| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Možemo izabrati samo VD, koji su u šifarniku označeni sa tipom »Dokument« (kriterijum upotrebljavamo za izpis knjiga i za obračun PDV). Po pravilu tu izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata (pogledajte Primeri upotrebe tarifnih brojeva)
|
| Vrste idenata |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste idenata, za koje želimo ispis (kriterijum upotrebljavamo za izpis knjiga i za obračun PDV) |
| Datum od |
početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome, da li dokument spada u izabrani poreski period ili ne odlučujući je:
Program ponudi prvi dan prošlog meseca.
|
| Datum do |
završni datum dokumenata za ispis (pogledajte i prethodno polje). Obično izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom mesecu. |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru MS iz primljenih i izdatih računa |
| Klasifikacija |
obračun možemo ograničiti i sa primarnom klasifikacijom identa, i tako obračunamo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifarniku idenata . |
| Sek. klasifik. |
obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa |
| Ref. |
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdatih računa |
| Subjekat |
ispis možemo ograničiti i na pojedinog subjekta (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdatih računa |
| Skladište |
obračun možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kako je unešeno u primljenim i izdatim dokumentima |
| Odeljenje |
obračun možemo ograničiti i po odeljenjima, kako je unešeno u primljenim i izdatim dokumentima |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izvršiti i sa ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz primljenih i izdatih računa, korišćenjem posebnih naredbi i za određeni skup dokumenata |
| Dat. (od-do) |
obračun ograničimo u odnosu na početni i završni datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz primljenih i izdatih računa |
| Dat. (od-do) |
obračun ograničimo u odnosu na početni i završni datum veznog dokumenta 2 |
| Status dokumenta |
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterijum upotrebljavamo za izpis knjiga I za obračun PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo pre svega za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
|
| Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa |
izaberemo, koji broj dokumenta iz primljenog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer je taj podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
| Vezni dokument u knjizi IZDATIH računa |
izaberemo, koji broj dokumenta iz izdatog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdatih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija pošto je to broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
| Partner na ispisu knjige IZDATIH računa |
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdatih računa:
- Kupac - ispiše se podatak o sedištu i poreskom broju kupca (1. osobe) iz izdatog računa.
- Treća osoba- ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju primaoca (3. osobe) iz izdatog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnos primalac/prevoznik, koji prevozi robu preko granice, a na njih je ispostavljen obrazac za povraćaj PDV (pogledajte Ispis obrasca za povraćaj poreza).
|
| Partner na ispisu knjige PRIMLJENIH računa |
izaberemo, kog partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa:
- Dobavljač - ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je i zadata postavka.
- Treća osoba- ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju 3. osobe iz primljenog računa.
|
| Konto dobavljača |
uneti konto dobavljača, na kome je knjiženo plaćanje Poljoprivredniku. Podatak je neophodno uneti da bi se ispisale knjige ulaznih računa za način nabavke Paušalac. Isplata poljoprivredniku je uslov za odbitak PDVa. |
| Udruži maloprodajne račune za jedan dan |
opciju koristimo, ako imamo modul POS .
- opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreskom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i poreski broj kupca.
- ako opcije ne označimo, svako izdavanje iz POS će biti ispisano kao samostalna pozicija
|
| VD |
Uneti odgovarajuće VD pre izvoza PDVa za potrebe Poreske službe. (Ikona Uvoz/Izvoz podataka) |
| Vrsta ispisa |
ispis ograničimo po vrsti, i to:
|
 |
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |