Finansijski podaci kupca
Finansijski podaci
kupca
Izjava
Tekst
|
Izaberemo
tekst
, koji će se ispisivati na izdatim računima tom partneru. |
Godišnja izjava
|
Unesemo evidencioni broj narudžbine
ili godišnje izjave (nije obavezno). |
Izdata dana
|
Unesemo datum, kada je
Godišnja izjava izdata. |
Podaci za plaćanje
Limit
|
Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifarniku
vrsta dokumenata izdavanje i
narudžbina
izaberemo način obrade (rada) tog podatka.
U odnosu na podešavanja u
parametrima
programa program će iznos odobrenog limita uporediti sa dospelim
otvorenim postavkama, ili sa svim (dosp. i nedospelim) postavkama, ili će
dodati i vrednost unetih i neknjiženih faktura za tog kupca.
Ako za vrednost limita kupca izaberemo vrednost -1 i imamo pri vrsti
dokumenta izabranu kontrolu limita, program će nam prilikom izdavanja ili unosu narudžbine
ispisati napomene iz šifarnika subjekata.
Opciju koristimo npr. u slučaju, ako sa nekim kupcem imamo loše iskustvo i
prlikom izdavanja ili prijema narudžbine želimo postaviti posebne
zahteve.
Za detaljan opis pogledajte
Kontrola
izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
Odobren dana
|
Upišemo datum, kada je limit
odobren. |
Rok plaćanja
|
Upišemo
dogovoren broj dana za plaćanje. |
Max dana kašnjenja
|
Unos dodatnih dana dozvoljenog kašnjenja plaćanja kupca. U
slučaju da je kupac prekoračio broj dana za plaćanje, prilikom kreiranja
novog dokumenta će se pojaviti upozorenje da kupac ima otvorena dugovanja,
koje bi trebalo da zatvori. |
Kontrola limita
|
Ukoliko označimo polje, na pojedinim
dokumentima u kojima nastupa subjekat, se izvodi kontrola limita otvorenih
stavki. Ukoliko se prekorači limit, program nas obaveštava o prekoračenju
limita i iznosu prekoračenja. |
Cassasconto
Broj dana
|
Unesemo maksimalni
broj dana od izdavanja računa, do kada kupac mora da plati račun da bi
mu priznali casssasconto. |
Procenat
|
Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo da unesemo više redova u panel za unos podataka o cassascontu, ako za različite
rokove dospeća priznajemo različite procente cassasconta!
Detaljnije predstavljanje obrade cassasconta pogledajte
primer
!
|
Knjigovodstveno stanje
Panel nam pruža informacije o knjigovodstvenim podacima
subjekta. Program ispisuje podatke iz saldakonta: otvoreno stanje subjekta kao
kupca i kao dobavljača, strukture otvorenih stavki i omogućava
ispis konto kartice i pregled otvorenih stavki.
 |
Za traženje podataka o celokupnom prometu koristi se podatak o
datumu
otvaranja glavne knjige iz parametara programa (na isti način, kao što
se koristi kod
ispisa konto kartice ). |
Panel knjigovodstveno stanje omogućava detaljnu analizu otvorenih stavki.
Program nam izračunava i prikaže finansijsku disciplinu subjekta - dinamiku
novčanog toka u istoriji i budućnosti. U odnosu na periode, definisne u
ispisu strukture otvorenih stavki, program ispisuje sledeće podatke:
Potraživanja | Kupac
Dospelo
| iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje
subjekat ima kao kupac |
Otvoreno
| iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac
|
Početno stanje
| ipočetno stanje subjekta kao kupca od datuma
otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica)
|
Promet u per.
| Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od
datuma otvaranja glavne knjige.
|
| Konta | spisak konta, na kojima tražimo
podatak o otvorenim stavkama.
Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u
parametrima programa (Parametri
| Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta
po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i
ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.
Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA
konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo
ga otvorimo.
|
|
klik na taster ispisše nam konto karticu
subjekta kao kupca.
|
 |
klik na taster otvara nam prozor otvorene
stavke subjekta.|
|
Ako je u podešavanjima u administratorskoj
konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će
biti ispisan samo za prvi konto. |
|
Dospela potraživanja
| iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac
|
Još nedospela
|
kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6
dana-suma računa subjekta, koji bi morali biti plaćeni u periodu sledeće
nedelje).
|
Sve ukupno
| Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od
datuma otvaranja glavne knjige.
|
Obaveze dobavljač