Neki parametri (npr. datumski)
su obavezni, drugi (npr. partner, odeljenje) služe samo kao dodatan kriterijum za
izradu mogućih kontrolnih ispisa i probnih izračuna.
Dokumenti
| označimo
vrste dokumenata knjiženja (dnevnik knjiženja), iz kog se crpe
podaci
|
Greške
| panel sa spiskom grešaka
prilikom knjiženja podataka po predlozima gledajući na zahtevne
kontrole
kontnog plana (za detalje pogledajte
Greške knjiženja po predlozima).
Kontrola se izvodi samo kod predloga
vrste P - Knjiženja po želji.
Spisak grešaka ispiše redni broj obaveštenja, broj konta
i IRIS obaveštenje sa greškom kontnog plana.
 |
Konto
| polje za unos prvog konta. Izračun možemo da izradimo i za pojedinačan konto ili (pomoću
znakova sa
posebnim značajem) i za pojedinu grupu konta. Ta opcija je korisna
za probne izračune
Podatak obično ne ispunjavamo!
|
Konto
| polje za unos drugog konta za izračunavanje prometa na
pojedinom kontu. I taj podatak obično ne popunjavamo.
|
Valuta
| izaberemo valutu, u kojoj je knjiženje obavljeno.
Ako valutu ne izaberemo, izračun će biti napravljen za knjiženje u
primarnoj valuti .
|
Ponovo skupi podatke
| svaki put, kada izaberemo jedan od oblika
ispisa, program izračunava i vrednosti za ispis. Kada želimo da zamenimo
samo oblik ispisa (npr. sa detaljno na sumarno) i ponovni izračun nije potreban,
tu opciju onda ne označimo.
Program predefinisano ponovo skupi podatke svaki put, kada promenimo kriterijume za
obračun i ispis.
|
Subjekat
| izračun možemo napraviti i za pojedini
subjekat iz pozicije knjiženja
|
Odeljenje
| izračun možemo napraviti i za
pojedino odeljenje iz pozicije knjiženja
|
Nosilac troška
| izračun možemo da ograničimo na određenog nosilaca troškova iz
pozicije knjiženja |
Datum knjiženja (od - do)
| početni i završni datum
razdoblja iz glave naloga za knjiženje, koji se koristi na izračunavanje .
Kod većine knjiženja je to najprimereniji kriterijum za obračun i u većini
primera obavezan.
|
Datum dokumenta (od - do)
| početni i završni
datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje.
Koristimo ga više radi kontrole i provere ispisa i obračuna. Te podatke, dakle, obično ne unosimo.
|
Datum PDV (od - do)
| početni i završni
datum
PDV iz pozicije naloga za knjiženje. Te podatke obično ne unosimo, ili je
to jedini datumski kriterijum za periodične obračune PDV.
|
Datum
dospeća (od - do)
| početni i završni
datum
dospeća iz pozicije naloga za knjiženje. Te podatke obično ne unosimo,
ili je nekad to obavezan datumski kriterijum, kada se u formuli
pozivamo na šifarnik kamatnih stopa.
|
Kreiranje naloga za knjiženje
| unesemo parametre za kreiranje naloga za knjiženje:
- vrsta dokumenta - broj
vrste
dokumenta, gde da se nalog za knjiženje kreira. Vrednost unesemo u
šifarniku
predložaka automatskog knjiženja.
- datum prioda za nalog za knjiženje - unesemo datum razdoblja, u
koji nalog za knjiženje spada
- referent - referent, koji će biti potpisan na nalogu za knjiženje
- datum knjiženja - datum knjiženja naloga za knjiženje
|
Priključi na
postojeću
| knjiženje možemo izvesti i
tako, da u panelu "Priključi na postojeću" izaberemo već
postojeći nalog za knjiženje i na njega dodamo pozicije knjiženja, nastale na osnovu formula iz našeg predloška
|
| klikom na taster "Ispis" izvede se izračun i
ispis. Podaci će biti ispisani u trenutno izabranoj vrsti ispisa (pogledajte polje "Vrsta
ispisa").
Za otklanjanje mogućih grešaka pogledajte spisak
izveštaja grešaka u poglavlju
Greške knjiženja po predlozima.
|
| klikom na taj taster izvede
se knjiženje obzirom na formule iz
pozicija
predložaka knjiženja i obzirom na unešene podatke za kreiranje naloga za knjiženje.
Ako ne unesemo vrstu dokumenta za knjiženje u
osnovnim
podacima predloga, ovaj taster nemamo na
raspolaganju!
|
| klikom na taj taster otvorimo
šifarnik revalorizacijskih
grupa odn. revalorizacijskih faktora, koje koristi i modul
"Osnovna sredstva" .
Te koristimo za obračun revalorizacije (pogledajte
Obračun revalorizacije kapitala ).
|
| klikom na taj taster neposredno
otvoramo predložak
automatskog knjiženja, koji je bio upotrebljen za ispis i obračun.
|
Vrsta ispisa
| podatke možemo ispisati na različite oblike (vrste)
ispisa:
- Predložak knjiženja - ispiše postavke predložaka knjiženja. Taj
ispis dobijemo i klikom na taster
"Ispis" iz
trake
sa alatima predložaka knjiženja.
- Obračun - revalorizacija/kamate - za taj ispis ćemo imati podatke
samo, ako smo u formuli upotrebili revalorizaciju ili kamate
(pogledajte primer i detaljan opis u poglavlju
Ispis revalorizacije -
detaljno).
- Obračun po pozicijama - detaljno - ispiše rezultate
pojedinih koraka odnosno pojedinih pozicija
- Obračun po kontima - sumarno - ispiše rezultat, sumiran po
kontima (za primer pogledajte poglavlje
Ispis revalorizacije - sumarno)
- Obračun po kontima - sumarno, odvojeno duguje/potražuje -
primer ispisa pogledajte u poglavlju za knjiženje
- Obračun po pozicijama - sumarno - ispiše sumarne
vrednosti, izračunate u pojedinim pozicijama, i ne navodi konta za knjiženje
- Obračun po pozicijama i kontima - sumarno - sumaran ispis izračunatih
podataka, sumiran po pozicijama i kontima (za primer pogledajte
poglavlje
Ispis revalorizacije - sumarno)
|