 | Loading… |
|
|
|
Zatvaranje parskih razlika i cassasconta
Zatvaranje parskih razlika i cassasconta
Jedno od najčešćih operacija je knjiženje parskih razlika i
cassasconta. I ovde možemo da koristimo automatsko zatvaranje.
Za zatvaranje parskih razlika postavimo najviši dozvoljeni iznos,
koji smemo da imamo za otpis parskih razlika, program će pregledati sve dokumente
i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje, nego što je
izabrani iznos, tu razliku će knjižiti na konto parskih razlika.
Zatvaranje cassasconta funkcioniše slično. Program na osnovu podataka,
unešenih u šifarnik subjekata (kupaca
ili dobavljača)
ili šifarnik tipova
partnera pregleda da li je račun zatvoren (plaćen) u određenom periodu i ako jeste, knjižiće razliku na konto prihoda odn. rashoda. Program
funkcioniše i za delimična plaćanja do roka cassasconta.
Konto kupac
| konto kupca, na kojem želimo da zatvaramo
parske razlike i cassasconto. Zadato je to prvi konto kupca iz parametara (Parametri
l Novac l Osnovni podaci). | Konto dobavljač
| konto dobavljača, na kojem želimo da zatvaramo parske razlike
i cassasconto. Zadato je to prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri
l Novac l Osnovni podaci).
| Subjekat
| naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo
zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program će postupak zatvaranja
izvesti za sve subjekte.
| Dokument
| broj dokumenta, ako želimo zatvaranje da ograničimo na pojedini dokument
| Vezni dokument
| broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje
da ograničimo na pojedini vezani dokument
| Valuta
| ako želimo da zatvaramo knjiženje u stranoj valuti, unesemo
oznaku te valute. U suprotnome primeru program će zatvarati razlike u domaćoj
valuti.
| Iznos
| ZA PARITETNE RAZLIKE odredimo maksimalni
iznos, kojeg možemo knjižiti za paritetne razlike
| Datum dospeća (od-do)
| listu dokumenata za zatvaranje možemo da ograničimo u odnosu na datum
dospeća dokumenta
| Datum dokumenta (od-do)
| listu dokumenata za zatvaranje možemo da ograničimo u odnosu na
datum dokumenta
| Datum knjiženja (od-do)
| listu dokumenata za zatvaranje možemo da ograničiti u odnosu na datum knjiženja dokumenta
|
KONTA PARSKIH RAZLIKA:
KONTA CASSASCONTA:
Dobavljači
| unesemo šifru konta, na koji želimo da knjižimo razlike iz
cassasconta, koje su nam odobrili dobavljači. Unos konta je obavezan, ako
ga ne unesemo program će pri pokušaju traženja podataka za zatvaranje da
javi grešku (pogledajte Konto za zatvaranje
cassasconta morate obavezno da unesete!). | Kupci
| unesemo šifru konta, na koji želimo da knjižimo razlike iz
cassasconta, koje smo odobrili kupcima. Unos konta je obavezan, ako ga ne
unesemo program će pri pokušaju traženja podataka za zatvaranje da javi
grešku (pogledajte Konto za zatvaranje
cassasconta morate obavezno da unesete!). | Vrsta iznosa
| izaberemo način zatvaranja. Možemo da
izvodimo zatvaranje po iznosima u primarnoj ili po iznosima u
sekundarnoj valuti (odnosno po poljima Duguje/Potražuje ili po poljima Valuta
duguje/Valuta potražuje)
| Zatvarnje paritetnih razlika
| polje označimo, ako želimo da zatvaramo parske razlike
| Zatvaranje cassasconta
| polje označimo, ako želimo da zatvaramo
cassasconta | 
| Možemo da označimo i parske razlike i cassasconto. U tom slučaju program će:
- u odnosu na unešeni maksimalni iznos parskih razlika unapred
da proveri, da li otvorena stavka spada na listu otvorenih stavki za parske
razlike.
- ako je iznos otvorene stavke viši od maksimalnog dozvoljenog iznosa
parskih razlika, onda će u sledećem koraku proveriti i da li
imamo sa kupcima ili dobavljačima dogovorene popuste za cassasconto.
| Za datum dospeća u poziciji naloga za knjiženje
upotrebi
|
- Ako izaberemo "datum razdoblja naloga za knjiženje", se u poziciji naloga
za knjiženje na konto, koji zatvaramo (npr. 2020, 4330) i konta za protuknjiženja (6793, 5791)
u sva datumska polja upiše datum
razdoblja iz glave naloga za knjiženje .
- Ako izaberemo "datum dospeća dokumenta", se u pozicijai naloga za knjiženje na konto,
kojeg zatvaramo (npr. 2020, 4330) i konta za protuknjiženje (6793, 5791)
u polju "Datum dospeća" upotrebi datum dospeća dokumenta,
kojeg zatvaramo, a u svim ostalim datumskim poljima datum
razdoblja iz glave naloga za knjiženje
Kod pregleda
otvorenih stavki i kod obračuna
kamata je datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje podatak,
koji kaže, kada je knjiženje zatvoreno.
- kod upotrebe prve opcije će dokument biti zatvoren onda, kada bude
obavljeno knjiženje zatvaranja paritetnih razlika/cassasconta.
Koristimo je onda, kada želite dokument zatvoriti pred dospećem
potraživanja ili dugovanja.
- kod upotrebe druge opcije će dokument na kontu potraživanja ili
dugovanja (2012,
4320) biti zatvoren na onaj datum, kada je dospelo potraživanja ili
dugovanje, koje zatvaramo. Koristimo ga onda, kada želite potraživanja
ili dugovanje zatvoriti na datum, kad isti dospe.
| 
| kada kliknemo taster Zatvaranje, program nam ponudi
sve otvorene dokumente, koji odgovaraju unešenim kriterijumima za
zatvaranje (pogledajte Lista dokumenata za
zatvaranje).
Za opis postupka zatvaranja pogledajte primer
cassasconta i primer
paritetnih razlika.
|
|
|
|
|