Nalog za plaćanje
U panelu nalog za plaćanje izrađujemo dinarske platne naloge i naloge za devizna plaćanja, pregledamo već izrađene platne naloge i otvoreno stanje dokumenata.
U šifarniku vrste dokumenata za izdavanja izaberemo i zadatu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadate vrednosti za svrhu plaćanja, šifre načina plaćanja i zadati model za poziv.
 |
klikom na ovaj taster likvidiramo fakturu i kreiramo nalog za plaćanje za nju (pogledajte Kreiranje naloga za plaćanje). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u likvidaturi.
|
  |
klikom na ovaj taster kreiramo obrazac 1450 (pogledajte Devizno plaćanje (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u deviznoj likvidaturi. |
U desnom delu panela nalaze se podaci o ukupnoj vrednosti dokumenta i već plaćenim vrednostima, koje možemo naći i u panelu Veze, gde su i opisani.
Potpanel "Plaćeno u gotovini" i "Povezano sa avansom" su ovde prikazani ponovo za lakši pregled svih najčešćih mogućih zatvaranja plaćanja (osim kompenzacija i ručnih zatvaranja obaveza, ako za njih nismo izradili dokumenta za likvidaturu i stornirali ga).
Podaci za dinarski platni nalog:
| Račun |
redni broj transakcijskog odnosno dinarskog računa partnera - primaoca plaćanja. Ako partner ima više dinarskih računa, program zadato ponudi onog sa najnižim rednim brojem (prvog na spisku). Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time zameniti broj transakcijskog računa za plaćanje. |
| Šifarik načina plaćanja |
zadata šifra načina plaćanja se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenata prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti. |
| Šifarnik svrha plaćanja |
podatak se ne unosi u to polje, već u sledeće! |
| Šifarnik svrha plaćanja |
zadata šifra svrhe plaćanja se popunjavanja iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenta prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti. |
| Model za poziv |
Ako je model za poziv unešen u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taa podatek. |
| Pozivni broj |
Ako je pozivni broj unešen u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taa podatek. |
| Domaća |
program ispiše zadatu vrstu dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenta tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i time odrediti, da se nalog za plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.
U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisan je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
|
| Strana |
program ispiše zadatu vrstu dokumenta strane likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenata tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time odrediti, da se nalog iza plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.
U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
|
Nalog za plaćanje - domaći:
U panelu likvidature nalazi se spisak svih kreiranih naloga za plaćanje i, ako su oni već realizovani, datum plaćanja istih.
| Dokument |
broj naloga za plaćanje. Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj nalog za plaćanje. U sledećim poljima nalaze se neki podaci iz tog obrasca: |
| Datum |
datum kreiranja naloga |
| Datum valute |
datum valutacije naloga za plaćanje |
| Plaćanje |
datum plaćanja (potvrđivanja) naloga |
| Svrha naloga za isplatu |
opis svrhe naloga za plaćanje na nalogu |
| Iznos |
iznos za plaćanje na nalogu |
| Status |
status naloga za plaćanje, koji može biti:
- P – Ide u plaćanje. Taj status dobije, kada ga označimo za plaćanje.
- Z – za plaćanje. Taj status dobije, kada izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu)
- R – realizovan. Taj status dobije, kada je plaćanje potvrđeno.
- S – storniran. Taj status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kog razloga stornirano.
|
Nalog za plaćanje -strani:
U panelu strane likvidature nalazi se spisak svih kreiranih obrazaca za devizno plaćanje (1450) i, ako su već realizovani i datum plaćanja istih.
| Dokument |
interni broj deviznog naloga (obrasca 1450). Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 1450. U sledećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca: |
| Datum |
datum kreiranja obrasca |
| Datum valute |
datum valutacije plaćanja obrasca |
| Banka |
banka platioca, preko koje je bilo plaćanje u inostranstvu izvršeno |
| U korist |
primalac plaćanja - dobavljač robe ili usluga |
| Iznos |
iznos za plaćanje u valuti |
| Valuta |
valuta, u kojoj je nalog za plaćanje nominiran |