General Data
| Account |
Enter the account number where we want to close items. In drop down menu are shown accounts with set V - Do not use subject (for linked document) in column Line in the chart of accounts.
|
| Local Currency |
It is visible in companies with more than one local currency. Those who has in the beginning e.g. "Tolar" and later change it for "EUR". |
| Currency |
Candidates for closing can be limited to a foreign currency.
When this field is blank (empty), candidates will be collected according local currency set in Administrational panel / Program Parameters / Company / General.
|
| Obdobje knjiženja od - do |
Prikaz kandidatov za zapiranje lahko omejimo z datumom obdobja knjiženja, ki se nahaja na glavi temeljnic. |
| DDV od - do |
Prikaz kandidatov za zapiranje lahko omejimo z datumom DDV iz pozicije knjižbe. |
| Status
|
- Detajlno po veznem dokumentu
- Sumarno po veznem dokumentu
- Vsi
|
 |
Po vnešenih parametrih za izbor knjižb kliknemo gumb  . Program prikaže vse debetne in kreditne knjižbe, ki ustrezajo izbranim kriterijem. |
| |
|
Pri zapiranju glavne knjige lahko določimo tudi, ali želimo, da ko zapremo dokumente, da nam negativni znesek prenese na drugo stran. To storimo tako, da damo kljukico v 
. In ravno tako to storimo, če želimo da se nam pri zapiranju dokumentov ne spremeni oddelek in stroškovni nosilec 
.
| Status
zapiranja
|
Tukaj določimo, na katero stran zapremo dokumente:
- na debetno stran
- na kreditno stran
|
Podatki o pozicijah:
| Saldo za zapirnaje |
Saldo knjižb, ki smo jih prenesli v okno terjatve in obveznosti in s tem pripravili za zapiranje. |
| Saldo odprtih |
Saldo vseh zbranih knjižb. |
| Vezni dok. |
Podatek o veznem dokumentu, ki se bo vpisal na izbrane debetne in kreditne knjižbe, ko jih bomo zaprli. Vpiše se prvi vezni dokument, pri čemer je potrebno ob zaporednem večkratnem zapiranju ta podatek ustrezno ročno spremeniti. Če tega ne storimo, se vsa nadaljna zapiranja zaprejo z istim veznim dokumentom. |
 |
S klikom na gumb zapremo izbrane pozicije. Na pozicije se vpiše vezni dokument iz polja Vez.Dok. |
 |
Izpiše dokumente za zapiranje. |
 |
Poveže terjatev in plačilo. |