| Vrsta ispisa |
ispis ograničimo po vrsti:
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke dobara i usluga
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za uvoz dobara i usluga
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za uvoz dobara i usluga po JCD-u
Evidencija o stjecanju dobara iz Europske unije
Evidencija o primljenim uslugama iz Europske unije
Evidencija za tuzemni prijenos porezne obveze
Evidencija o primljenim isporukama od nerezidenata
- Poseban postupak oporezivanja - ispišemo knjige primljenih i izdanih računa u posebnom postupku oporezivanja marže rabljenih dobara
Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže - obrazac PDV-MI
Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže - obrazac PDV-MU
- Knjiga primitaka i izdataka - ispišemo knjigu primitaka i izdataka po izabranim kriterijima (ispis je od 2015.g. nakon izmjena obračuna PDV-a moguć svim korisnicima, bez obzira na način obračuna.
- Knjige izdanih i primljenih računa prije 01.01.2014., knjige izdanih i primljenih računa prije 01.07.2013., knjige izdanih i primljenih računa prije 01.03.2012., knjige primljenih i izdanih računa prije 01.01.2010., PDV evidencije prije 01.02.2009 te PDV evidencije prije 01.01.2006. nalaze se ispod popisa trenutno aktualnih PDV evidencija.
|
| Vrste materijalnih sredstava |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste idenata, za koje želimo ispis (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga i za obračun PDV). |
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označeni s tipom »Dokument« (kriterij upotrebljavavamo za ispis knjiga i za obračun PDV). U pravilu ovdje izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, a promete, koji ne spadaju u knjige, izdvojimo odabirom odgovarajuće porezne tarife (pogledajte Primjeri upotrebe tarifnih brojeva).
Evidencijskih vrsta dokumenata nema na popisu!
|
| Datum od |
početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome da li dokument spada u izabrano porezno razdoblje ili ne, odlučujući je:
|
| Datum do |
završni datum dokumenata za ispis (pogledajte prethodne polje Datum od). Obično izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom razdoblju. |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
| Klasifikacija |
ispis možemo ograničiti i s primarnom klasifikacijom idenata, te tako obračunamo samo račune u čijim su pozicijama identa određene klasifikacije. Klasifikacija idenata je podatak sadržan u šifrantu idenata . |
| Sek. klasifik. |
ispis možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak sadržan u šifrantu idenata . |
| Status dokumenta |
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga I za obračun PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prije svega za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
|
| Subjekt |
ispis možemo ograničiti i na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
| Skladište |
ispis možemo ograničiti i po prijemnom i izdatnom skladištu, kako je uneseno u primljenim i izdanim dokumentima |
| Odjel |
ispis možemo ograničiti i po odjelima, kako je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Tarifni broj |
ispis možemo ograničiti po tarifnim brojevima, tada će se u knjigama prikazati samo računi koji na pozicijama imaju odabran određeni tarifni broj |
| Način nabave |
ispis ograničimo prema načinu nabave iz glave dokumenata prijema |
|
| Način prodaje |
ispis ograničimo prema načinu prodaje iz glave dokumenata izdavanja |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izvršiti i s ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, upotrebom znakova s posebnim značajem i za određeni skup dokumenata |
| Dat. od |
obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 1 |
| Dat. do |
obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
| Dat. od |
obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 2 |
| Dat. do |
obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 2 |
| Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa |
izaberemo, koji broj dokumenta iz primljenog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer je to podatak o broju dobavljačeva računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
| Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa |
izaberemo, koji broj dokumenta iz izdanog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija jer je to broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
- Fisk. br. - ispiše se fiskalni broj dokumenta
|
| Način ispisa plaćenih/neplaćenih izdanih računa |
filter se prikaže samo kod ispisa knjige izdanih računa 2W2 i samo u slučaju ako porezni obveznik obračunava PDV po plaćenoj realizaciji
- Plaćeni - ispišu se svi plaćeni računi
- Neplaćeni - ispišu se svi neplaćeni računi (moraju biti knjiženi)
- Svi - ispišu se svi računi za odabrani period
|
| Referent |
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
| Konto dobavljača |
ako koristimo samo jedan konto kod knjiženja dobavljača, npr.2200 upišemo taj konto, ono će biti uzeto u obzir pri prikazu onih stavki koje ovise o plaćanju. Ako koristimo više konta za knjiženje (konta navedena u AK > Novac > Osnovni podaci > Konto dobavljača), filtriramo ovaj podatak kao 22% ili 2% i tada će biti uključeni svi računi (pozicije) koje imaju knjiženja na kontima koji počinju sa 22xx ili 2xxx, ovisno o poslovanju.
VAŽNO: NA OSTALIM POZICIJIAMA DOKUMENTA A KOJE NISU ANALITIKA DOBAVLJAČA NE SMIJE BITI ISKAZANO KNJIŽENJE TROŠKOVA ILI SL. NA BILO KOJEM KONTU KOJE POČINJE SA 2xxx ili 22xx KAKO NE BI DOŠLO DO DUPLIRANJA IZNOSA SA TE POZICIJE U KNJIGE URA I OBRAČUNU PDV-a!!!
|
| Konto kupaca |
ako koristimo samo jedan konto kod knjiženja kupaca, npr.1200 upišemo taj konto, ono će biti uzeto u obzir pri prikazu onih stavki koje ovise o plaćanju. Ako koristimo više konta za knjiženje (konta navedena u AK > Novac > Osnovni podaci > Konto kupaca), filtriramo ovaj podatak kao 12% i tada će biti uključeni svi računi (pozicije) koje imaju knjiženja na kontima koji počinju sa 12xx, ovisno o poslovanju.
VAŽNO: NA OSTALIM POZICIJIAMA DOKUMENTA A KOJE NISU ANALITIKA KUPACA, NE SMIJE BITI ISKAZANO KNJIŽENJE PRIHODA ILI SL. NA BILO KOJEM KONTU KOJE POČINJE SA 12xx KAKO NE BI DOŠLO DO DUPLIRANJA IZNOSA SA TE POZICIJE U KNJIGE IRA I OBRAČUNU PDV-a!!!
|
| Združi maloprodajne račune za jedan dan: |
opciju uptrebljavamo, ako koristimo modul POS .
- opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i OIB kupca.
- ako opciju ne označimo, svako će izdavanje iz POS biti ispisano kao samostalna pozicija
|
| Prikaži samo carinske postupke 42 i 63 |
opciju upotrebljavamo ako želimo da nam se ispišu samo dokumenti u kojima je označen carinski postupak 42 ili 63 |
 Ispis |
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |