 | Loading… |
|
|
|
Nabavka
Nabavka - prijem
Na vrhu same aplikacije Pantheon WEB nalazi se modul Nabavka - Primljeni računi. Na ovom mestu unose se svi primljeni računi, i računi troškova i robni, koji povećavaju zalihe.
Klikom na Nabavka na ekranu nam se prikazuje forma za unos podataka.
RED SA ALATIMA PRIMLJENIH RAČUNA
U redu sa alatima nalaze se sledeći tasteri: Obračun primljenih računa, Kreiraj nalog za plaćanje, Sačuvaj, Ispis i X.
| Obračun primljenih računa |
kada kliknemo na ovaj taster prikazuje nam se obračun primljenih računa. |
| Kreiraj nalog za plaćanje |
taster je neaktivan dok ne potvrdimo primljeni račun Kada se promeni status računa iz nepotvrđen u potvrđen taster postaje aktivan i klikom na njega kreiramo nalog za plaćanje.
|
| Čarobnjak |
dugme čarobnjaka je neaktivno dok se dokument ne sačuva. Čarobnjak sadrži dodatne funkcije:
|
| Ispis |
omogućava isipis ili pregled obrasca. Moguć je ispis na A4 format ili 80mm, u zavisnosti od podešavanja koja imamo u vrsti dokumenta |
| Sačuvaj |
Klikom na taster sačuvaj dokument se automatski čuva. Taster sačuvaj omogućava i:
- Sačuvaj i novi omogućava da sačuvamo dokument i u isto vreme otvorimo nov dokument
- Sačuvaj i štampaj dokument se sačuva i odštampa
- Sačuvaj i zatvori dokument se sačuva i forma za unos računa se zatvori
|
Kada sačuvamo dokument, u redu sa alatima nam se prikažu dodatna tri tastera Novo i Izbriši.
| Novo |
otvara se nov dokument za unos podataka |
| Izbriši |
obriše odabrani dokument |
ZAGLAVLJE DOKUMENTA PRIJEMA I OSNOVNI PODACI
Zaglavlje prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: vrstu dokumenta, dobavljača, način plaćanja, status i broj dokumenta. Za kretanje između polja koristite taster Tab.
| Vrsta dokumenta |
U prozoru Vrsta dokumenta odaberemo vrstu dokumenta od unapred pripremljenih vrsta dokumenata.
Vrste dokumenata su unapred podešene. Ne možemo dodavati novu vrstu dokumenta ili menjati postojeću vrstu dokumenta u Pantheon WEB-u, vrste dokumenta se mogu dodati samo sa SE, ME, MF licencama.
 |
Avtorizacije za Vrste dokumenta postavljene su u Pantheonu. Pogledajte više o podešavanjima autorizacije ovde.
|
|
| Dobavljač |
dobavljač je osoba, od koja nam isporučuje robu ili uslugu. U ovom prozoru možemo tražiti dobavljača prema poreskom broju ili nazivu.Ukoliko dobavljača nemamo u Šifarniku, možemo ga dodati klikom na  dodamo.
|
| Način plaćanja |
iz padajuće liste izaberemo način plaćanja. Šifranik načina plaćanja je unapred postavljen u bazi. U Pantheon WEB-u nov način plaćanja ne možemo dodavati ili menjati, načine plaćanja možemo dodavati i menjati sa LT, LX, SE, ME, MF licencama.
|
| Status |
Iz padajuće liste Šifarnika Statusa izberemo odgovarajući status. Na primer, ako je dokument odobren od strane dgovorne osobe, onda se dokumentu dodeljuje status Potvrđen. Ukoliko dokument ima status Potvrđen i želimo ga menjati, program nas unapred upozori.
Ako PAW koristi LX ili LT bazu podataka, važan je dodatni treći status „Objavljeno“, koji omogućava evidentiranje dokumenata (primljene fakture, izdate fakture ...) u evidenciju otvorenih predmeta (IOP obrasci) i karticu računa / kartica potraživanja i obaveza.
|
| Broj |
je jedinstveni broj dokumenta: dvocifren broj je oznaka godine, trocifren broj je oznaka za vrstu dokumenta (ista kao u Šifarniku vrste dokumenta) i šestocifreni redni broj dokumenta. Šestocifreni broj program automatski generira i njega ne možemo menjati. Numerisanje dokumenata može se podesiti samo sa licencama LT, LX, SE, ME, MF.
|
Osnovni podaci se premeštaju na desnu ivicu. Možemo ih pokazati ili sakriti. ovo uradimo klikom na označenu strelicu.
Osnovni podaci su sastavljeni iz 4 dela. U prvom delu su predstavljeni datumi kada smo dokument primili, rok plaćanja, poziv na broj. Drugi deo je sastavljen iz skladišta, tipa dobavljača i prevoznika. U trećem delu jednostavno upišemo dodatne podatke kao što su broj dobavljačevog računa, broj otpremnice i datum izdavanja otpremnice. U poslednjem delu se nalaze podaci o naručiocu odnosno odgovornoj osobi, koja je naručila robu ili uslugu.
| Prijem |
datum prijema robe ili pruženih usluga. To je datum koji će se na skladišnom kartonu prikazati kao datum prijema. |
| Prejem računa |
datum prijema računa je jedna od potrebnih podataka na ispisu PDV knjiga primljenih računa. |
| PDV |
datum za PDV. Taj datum program koristi za evidentiranje PDV-a da bi odredio u kom poreskom periodu se evidencija uporabljava i utvrđivanja kom poreskom periodu pripada dokument. |
| Dospeće |
Datum dospeća primljenog računa. Zadato osnova za izračun datuma dospeća je datum prijema računa. Datum dospeća je izabrani datum + broj dana za dospeće. Podaci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, menja se broj dana do dospeća i obrnuto.
|
| Poziv |
Podaci se popunjavaju ako u Dokumentu 1 unesemo broj. Takođe možete ručno uneti fakturu. |
| Valuta i kurs |
Prikazuje se podrazumevana valuta iz podešavanja u Panteonu, ali ako smo u šifarniku dobavljača izabrali podrazumevanu valutu za ovog dobavljača na listi kodova dobavljača, ona se koristi.
Valuta mora biti izabrana pre unosa pozicija.
U slučaju da naknadno korigujemo valutu u zaglavlju dokumenta na već kreiranom dokumentu, program izveštava poruku: „Da li stvarno želite da preračunate pozicije?“
Prikazuje se kurs iz Narodne Banka Srbije na jedan od četiri unesena datuma, koja smo izabrali u podešavanjima. Naravno, u kurs se takođe može ručno ući ili promeniti. Ako smo menjali kurs nakon unosa pozicija dokumenta, otvara se poruka IRIS: Promena valute u zaglavlju dokumenta.
Važno: prilikom dodavanja iz dokumenta u dokument potrebno je uneti kurs banke (od 1.1.2007.), Koji smo postavili kao Banku Srbijee u administrativnoj konzoli u programu Panteon.
|
| Skladište |
izaberemo skladište, na kom želimo zaprimiti robu. U prozoru se ispiše zadato skladište koje je već unapred podešeno u bazi i na vrsti dokumenta, koja je već unapred podešena u bazi podataka. |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenje koje nam omogućava da akviziciju pripišemo određenom odeljenju, u okviru kompanije. Ako je odeljenje već izabrano u postavci tipa dokumenta, tamo uneti podaci koristiće se za odeljenje. |
| Tip dobavljača |
Ispiše se zadati način nabavke iz Šifarnika dobavljača , kog takođe možemo promeniti. Pravilno označen tip dobavljača od presudne je važnosti za pravilnu PDV evidenciju! |
| Prevoznik |
dodatni subjekat, koje je zadato isti kao prva osoba na dokumentu, jer nam program automatski ispuni te podatke. Međutim možemo ga promeniti tako što koristimo kombinaciju Dobavljač/Prevoznik. |
| Način dostave |
prikazuje zadati način isporuke sa liste kodova dobavljača, ali naravno takođe možemo naknadno odabrati odgovarajući način isporuke sa liste kodova. |
| Račun |
u prozoru Račun/dokument 1 možemo uneti podatke o datumu i broju veznog dokumenta. Podatak, koji unesemo u ovo polje se automatski ispiše u polje poziv na broj.Naziv polja se u pantheon-u može promeniti sa LT, LX, SE, ME, MF licencama. |
| Račun špeditera |
način unosa je isti kao i za vezni dokument 1/Račun, taj podatek je naprimer namenjen za unos br računa. i datuma isporuke, koji smo dobili od dobavljača. Naziv polja se u Patheon programu može promeniti sa LT, LX, SE, ME, MF licencama. |
| Odg. osoba |
kao odgovornu osebu program ponudi korisnika. Odgovorno osoba može biti prodavac koji je izvršio transakciju, na osnovu čega možemo da pratimo promet po pojedinom zaposlenom.Na primer, odgovorna osoba može biti prodavac koji je izvršio transakciju na osnovu čega je moguće pratiti promet po pojedinom zaposlenom. |
| Referent |
kao referenta program ponudi korisnika, koji je prijavljen u program. Referenta nije moguće menjati! |
POZICIJA PRIJEMA
Za jednostavniji i brži unos podataka identata/artikala Pantheon WEB nam omogućava pretragu identata/artikala. Idente/artikle možemo tražiti po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Podatki se mogu unositi ili birati iz padajuće liste podataka. Ukoliko na spisku stavki, nemamo odreženu stavku ona se može dodati klikom na tasetr  nakon čega nam se otvori maska za vnos novoga ideta/artikla.
Kada pronađemo potreban ident/artikal, možemo promeniti cenu i popust. Za kretanje između polja koristite taster TAB. Pomoću tastera  se ident/artika dodajemo na poziciju.
| Pozicija |
redni broj pozicije, koji generiše program automatski. |
| Ident |
unosi se šifra za izabrani ident. Ovaj podatak nije moguće menjati. |
| Naziv |
upiše se naziv izbranog identa. Ovaj podatak možemo da promenimo. |
| Količina |
preuzeta količina. Zadata vrednost je 1! Količinu možemo da menjamo i korigujemo. |
| JM |
jedinica mere za ident (podrazumevana vrednost iz šifarnika idenata) |
| Cena/JM |
je nabavna vrednost (podrazumevana vrednost iz šifarnika idenata) Podatak možemo uneti i ručno. |
| Popust % |
popust pozicije. Podatak se takože može uneti ručno ili definisanje rabata u šifarniku subjekata. |
| PDV |
PDV stopa - podrazumevana vrednost koja se popunjava u šifarniku idenata, ali se takođe može uneti ručno. |
| Skladišna cena |
je cena robe u skladištu. Zavisi od načina vrednovanja zaliha, koja je unapred podešena (Skladišče) Po toj ceni ćemo dakle vrednoati zalihe na prejemnom skladišu. To je dakle cena za vrednovanje identa na prijemnom skladištu. |
| Bez PDV |
vrednost pozicije bez PDV= ((količina * cena) – rabat) Podatke ne možemo menjati ručno |
| Iznos PDV |
na poziciji dokumenta |
| Ukupno |
vrednost sa PDV-om Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost PDV |
| Napomena |
klikom na  otvori nam se prozor za unos napomene na poziciji dokumenta. Ukoliko je upisana napomena na identu, oblačić će postati žut..
|
| Briši |
briši poziciju |
PODACI O VREDNOSTI PRIJEMA
|
Napomena na dokumentu
|
je dužine najviše do 4096 znakova. Unesemo ih ručno.
|
|
Ukupno
|
ukupna vrednost pozicije dokumenta (u domaćoj valuti) bez bilo kojih popusta.
|
| Popust % |
% popust |
|
Popust
|
vrednost popusta, što je zbir pozicija, ali ovde je možete i uneti (u procentima ili u iznosu).
|
|
Vrednost
|
ukupna vrednost pozicije dokumenta (u domaćoj valuti) sa uključenim popustom
|
|
PDV
|
vrednost obračunatog PDV-a (u domaćoj valuti)
|
|
Za plaćanje
|
ukupna vrednost za plaćanje dobavljaču (u domaćoj valuti)
|
|
Tekst poruke
|
možemo izabrati zadati tekst iz šifarnika tekstova koji se ispiše na dokumentu.. Ukoliko imamo na VD podrazumevai tekst uvek će se prikazivati na ovoj VD Takože možete odabrati viđe tekstova istovremeno (multi select).
|
|
|
|
|