Kontrola zbirnih dokumenata
Kontrola zbirnih dokumenata
Kontrola sumarnih dokumenata omogućava analizu veza između internih prijema odn. izdavanja i sa njima povezanim primljenim odn. izdatim sumarnim fakturama. Pregled funkcioniše tako, da prvo izabere interne promete i onda proveri, kako su bili preneti na sumarne fakture.
Ručno dodate pozicije na sumarnoj fakturi, taj pregled ne uključuje u listu grešaka.
 |
U slučaju, ako se na ispisu mišem postavimo na subjekat, ident ili interni broj dokumenta, puščica promeni oblik:  . U t tom slučaju jednim klikom miša otvorimo Šifarnik subjekata, Šifarnik idenata tj. dokument, koji odgovara izabranom zapisu. |
| Promet - sumarno |
označimo one PD sumarnih izdavanja i sumarnih prijema , za koje želimo ispisati pregled |
| Promet - interno |
označimo one PD internih prijema i internih izdavanja, za koje želimo ispisati pregled |
| Vrsta identa |
pregled možemo ograničiti i na pojedinu vrstu materijalnog sredstva . Pregled se izrađuje za sve vrste identa. |
| Šifra |
pregled možemo ograničiti i na pojedinu šifru identa. Pri tome možemo koristiti i posebne naredbe . |
| Klasifikacija |
pregled možemo ograničiti i na pojedinu primarnu klasifikaciju identa |
| Skladište |
pregled možemo ograničiti i na pojedino skladište iz internog dokumenta |
| Partner |
pregled možemo ograničiti i na pojedinog partnera iz internog dokumenta |
| Odeljenje |
pregled možemo ograničiti i na pojedino odeljenje iz pozicije internog dokumenta |
| Nosioc troška |
pregled možemo ograničiti i na pojedine nosioce troškova iz pozicije internog dokumenta |
| Datum od |
početni datum nabavke (internih dokumenata), koje da pregled koristi |
| Referent |
pregled možemo ograničiti i na pojedinog referenta iz internog dokumenta |
| Datum od - do (zbirno) |
početni i krajnji datum sumarnih dokumenata, koji pregled uvažava.
Datumi su odvojeni za interena i sumarna dokumenta za potrebe prvog ispisa (11g - Kontrola nefakturisanih otpremnica). Na taj način nađemo interna dokumenta, koja su bila izdata u nekom obračunskom mesecu, pa uopše nisu bila fakturisana ili su bila fakturisana u periodu izvan meseca u kome smo fakturisali. (Do takvih primera po pravilu ne sme doći.)
|
| Datum od-do (interno) |
početni i krajnji datum internih dokumenata, koji pregled uvažava. |
| Vrsta ispisa |
izaberemo jedan tipa ispisa: |
Kontrola nefakturisanih otpremnica
- ispiše pregled svih otpremnica, koje su u celini nefakturisane. To je jednaka lista otpremnica, koju možemo dobiti, kada kod izrade sumarne fakture kliknemo taster "Dodaj".
Kontrola količine zbirnih dokumenata
- ispiše pregled svih pozicija fakturisanih otpremnica, gde je količina na otpremnici različita od količine na sumarnoj fakturi. Broj dokumenta je tu:
0 ako je pozicija otpremnice delimično fakturisana - broj sumarnog dokumenta
0 ako je pozicija otpremnice nefakturisana (fakturisana količina je 0), broj otpremnice
Kontrola količine i cene zbirnih dokumenata
- ispiše pregled svih pozicija fakturisanih otpremnica, gde je količina i/ili cena na otpremnici različita od količine i/ili cene na zbirnoj fakturi. Broj dokumenta je pri tom:
o ako je pozicija otpremnice delimično fakturisana - broj zbirnog dokumenta
o ako je pozicija otpremnice nefakturisana (fakturisana količina je 0), tada je broj otpremnice
Taj kontrolni ispis dodatno s gornjim prikaže i sve zapise, gde se kalkulacija nabavke sumarnog računa razlikuje od kalkulacije internog prijema. To je posledica nepotvrđene kalkulacije nabavke sumarne fakture.
Kontrola internih i zbirnih dokumenata
Ispis je namenjen pregledu, koji interni dokumenti su vezani sa određenim zbirnim dokumentom.
| Vrste dokumenata - sumarno |
Označimo one vrste dokumenata sumarnih izdavanja i sumarnih prijema, za koje želimo ispisati pregled (evidencijske vrste dokumenata nisu na popisu!). |
| Vrste dokumenata - interno |
Označimo one vrste dokumenata internih prijema i internih izdavanja, za koje želimo ispisati pregled (evidencijske vrste dokumenata nisu na popisu!). |
| Vrsta identa |
Pregled možemo ograničiti i na pojedinu vrstu identa. Zadato se pregled izrađuje za sve vrste idenata. |
| Ident |
Pregled možemo ograničiti na pojedinu šifru identa. Pri tome možemo koristiti i znakovime sa posebnim značenjem. |
| Klasifikacija |
Pregled možemo ograničiti i na pojedinu primarnu klasifikaciju identa. |
| Skladište |
Pregled možemo ograničiti i na pojedino skladište iz internog dokumenta. |
| Partner |
Pregled možemo ograničiti na pojedinog partnera iz internoga dokumenta. |
| Odeljenje |
Pregled možemo ograničiti na pojedino odeljenje iz pozicije internog dokumenta. |
| |
|
| Referent |
Pregled možemo ograničiti na pojedinog referenta iz internog dokumenta. |
| Datum od - do (zbirno) |
početni i krajnji datum sumarnih dokumenata, koji pregled uvažava.
Datumi su odvojeni za interena i sumarna dokumenta za potrebe prvog ispisa (11g - Kontrola nefakturisanih otpremnica). Na taj način nađemo interna dokumenta, koja su bila izdata u nekom obračunskom mesecu, pa uopše nisu bila fakturisana ili su bila fakturisana u periodu izvan meseca u kome smo fakturisali. (Do takvih primera po pravilu ne sme doći.)
|
| Datum od-do (interno) |
početni i krajnji datum internih dokumenata, koji pregled uvažava. |