Obvezni podaci za pripremu SEPA xml datoteke nakon prelaska na EUR 01.01.2023.
Short description of the funtionality or tell where you can find the menu/form.
Sadržaj
- SWIFT (BIC) kod banke
- Put spremanja i struktura datoteke
- Izvor dokumenta
- SEPA/NON SEPA
- Oznaka prioriteta NORMAL/HIGH
- Oznaka reherence primatelja HR/RF
|
1. SWIFT (BIC) kod banke
Svaka banka u Hrvatskoj, u Šifrantu subjekta treba imati unesen BIC SWIFT code i Vodeći broj banke. Pregled brojeva pogledajte ovdje. Brojevi trebaju biti uneseni za banku sa koje vršimo plaćanje i za sve banke subjekata kojima vršimo plaćanje.
Isto vrijedi i za banke subjekata u EU. Potrebno je otvoriti Banku kao zasebni subjekt, dodijeliti banci SWIFT (BIC) kod i odabrati banku u Domaći računi na subjekt iz EU.
Za sve subjekte iz EU, kojima se vrše plaćanja iz domaće likvidature, unijeti ili kopirati postojeće devizne TRRe -> u domaće TRRe.
Više o postavkama i kopiranju deviznih TRRa u domaće TRRe pogledajte na poveznici Platni nalozi (Likvidatura)/7. Kopiranje deviznih TRRa u domaće TRRe.
2. Put spremanja i struktura datoteke
U AK/Postavke/Novac/Platni nalozi/Slanje naloga potrebno je odabrati put spremanja datoteke pojedinačno za svaku banku sa koje se vrše plaćanja, strukturu datoteke i koji će se subjekt primatelja popunjavati kod kreiranja platnog naloga (Naziv1/Naziv2).
3. Izvor dokumenta
Na vrsti dokumenta za platne naloge potrebno je odabrati Izvor dokumenta.
Sa 01.01.2023.g. ažurirani su Izvori dokumenta:
- oznaka 300 - nalozi banaka za svoja plaćanja i za plaćanja na teret raĉuna svojih klijenata, prestaje važiti sa 01.01.2023.g.
- umjesto nje upotrebljava se oznaka 701 - nalozi klijenata inicirani servisom e-plaćanja Fine i na šalteru jedinica Fine ili neki drugi iz izbora Izvora dokumenta
Moguće je odabrati slijedeće Izvore dokumenata:
- 701- nalozi klijenata inicirani servisom e-plaćanja Fine i na šalteru jedinica Fine
- 652 - elektronski medij koji podnosi HNB i Ministarstvo financija za plaćanja Targetom
- 803 - elektronski nalozi koje inicira banka za plaćanja na teret transakcijskih računa svojih klijenata radi izvršenja osnova za plaćanje
- 530 - nalozi vezani za kolekciju države
- 502 - nalozi javnih prihoda s posebnim kontrolama
- 520 - posebna obrada naloga za plaćanje
- 550 - povrati i preknjiženja javnih prihoda koje dostavlja Porezna uprava odnosno APIS-IT
4. SEPA/NON SEPA
Platni nalozi se posebno kreiraju za SEPA naloge, a posebno za ostale (non SEPA) naloge. Korisnik može otvoriti više likvidatura ovisno koja plaćanja koristi, prema čemu treba imati na umu da se mogu kreirati slijedeće vrste platnih naloga:
- Platni nalozi - SEPA kreditni transferi (nacionalni, unutar HR i prekogranični, unutar EU), sa plaćanjem u EURima,
- Platni nalozi - Ostali (non SEPA) kreditni transferi – plaćanje u treće zemlje, sa plaćanjem u nekoj drugoj stranoj valuti,
- Platni nalozi – Ostali (non SEPA) kreditni transfer – nacionalni, sa oznakom hitnosti: HIGH, plaćanje u EUR,
Prema postojećim likvidaturama u Pantheonu grupiraju se plaćanja na način:
| Domaća likvidatura |
SEPA - može imati samo prioritet NORMAL |
| Domaća likvidatura |
NON SEPA - odabirom prioriteta HIGH automatski postaje NON SEPA |
| Devizna likvidatura |
NON SEPA - prioritet NORMAL |
| Devizna likvidatura |
NON SEPA - prioritet HIGH |
5. Oznaka prioriteta NORMAL/HIGH
Na platni nalog se može dodati oznaka hitnosti ili prioriteta HIGH.
Odabirom oznake HIGH, datoteka se automatski kreira sa strukturom NON SEPA, pa je preporučljivo za ovakve naloge koristiti zasebnu vrstu dokumenta likvidature.
Polje za oznaku prioriteta se nalazi i može se zadati u Šifrantu subjekta/Dobavljač/Prioritet plaćanja i ono može biti prazno ili odabrano: kao 0 ili 9 - platni nalozi sa ovakvim oznakama imaju prioritet NORMAL.
Ako želimo da se plaćanje izvrši sa HIGH priority potrebno je odabrati broj 99.
| Prazno polje, 0 ili 9 |
označava prioritet NORMAL zapisuje se na platnom nalogu, može se ručno mijenjati/odabrati |
| 99 |
označava prioritet HIGH, zapisuje se na platnom nalogu, može se ručno mijenjati/odabrati |
Polje prioriteta na Domaćim platnim nalozima:
Polje prioriteta na Deviznim platnim nalozina:
4. Subtitle
 |
Hint
This is a HINT and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new hint.
|
 |
Warning
This is a WARNING and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new warning.
|
3. Subtitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Entry 1 |
Description of entry |
| Entry 2 |
Description of entry |
| Entry 3 |
Description of entry |
| Entry 4 |
Description of entry |
| Entry 5 |
Description of entry |
| Entry 6 |
Description of entry |
4. Subtitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
5. Subtitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.