Popis platnih naloga
Popis plaćenih naloga
|
 |
 |
Popis platnih naloga u pripremi
U panelu PN u pripremi je popis svih naloga, koje možemo odvojeno prikazivati s obzirom na status Zadano se u tom panelu iskazuju nalozi za plaćanje (status Z). Naloge s drugim statusom jednostavno pregledamo tako, da uključimo filter za neki drugi status ili pak za sve naloge.
Popis platnih naloga, koje smo odabrali za plaćanje i datoteku za elektronsko bankarstvo
Vidi se u panelu PN u plaćanju, jer se ispisuju samo nalozi sa statusom P - Ide u plaćanje. Prijenos naloga iz panela U izradi na panel U plaćanju možemo odrediti odabirom u izborniku desnim klikom miša 'Prebaci PN u plaćanje', sa promjenom statusa na formi platnog naloga ili odabrane platne naloge u izradi klikom na tipku 
prenesemo na panel PN u plaćanju.
Uporabom kombinacije tipki 
možemo u panelu PN u izradi i PN u plaćanju brisati poziciju platnih naloga. Prije toga nam program javi poruku: Da li stvarno želiš brisati zapis?
Podatke sa tog panela ispisujemo, označavamo za plaćanje itd, pomoću funkcije iz redka sa naredbama. Među podacima o kreiranim nalozima nalazimo:
| Broj |
redni broj platnog naloga |
| Datum |
datum kreiranja platnog naloga |
| Datum val. |
datum valute plaćanja |
| Partner |
primatelj plaćanja, subjekt iz Šifranta subjekta. |
| TRR u korist |
broj transakcijskog računa primatelja plaćanja |
| Referenca odobrenja |
- HR - referenca za subjekte iz Hrvatske
- RF - referenca za subjekte iz EU
|
| Poziv na broj odobrenja |
poziv na broj odobrenja, broj veznog dokumenta ili broj računa dobavljača |
| Referenca zaduženja |
- HR - referenca za subjekte iz Hrvatske
|
| Poziv na broj zaduženja |
poziv na broj zaduženja, broj internog dokumenta ili neki drugi broj našeg poduzeća |
| Valuta |
oznaka valute na platnom nalogu |
| Iznos |
iznos za plaćanje |
| P |
prioriteti plaćanja (od 1 do 9) iz šifranta subjekata. Kreirani nalozi za doznaku se zadano razvrstaju po padajućoj šifri prioriteta (ako je broj niži, niži je prioritet plaćanja). |
| Tip |
program ispiše tip platnog naloga, koji može biti:
- V – nalog, kreiran za tiskanje na obrazac
- E – E-mail (nalog, kreiran za slanje elektronskom poštom)
- D – disketa (nalog, kreiran za prijenos na disketu)
- K – kompenzacija (nalog za kompenzaciju)
|
| St. |
status platnog naloga, koji može biti:
- P – Ide u plaćanje. Takav status dobijemo, ako ga označimo za plaćanje.
- Z – za plaćanje. Takav status dobijemo, kad kreiramo platni nalog.
- R – realiziran. Takav status dobijemo, ako je plaćanje potvrđeno.
- S – storniran. Takav status pripišemo nalogu ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.
- K - kompenziran. Takav status nalogu pripišemo ručno, njim označimo virmane, koji nisu bili plaćani niti stornirani, već smo te obveze kompenzirali. Takve virmane razlikujemo od virmana, koji su bili stornirani zbog grešaka ili drugih uzroka.
- V - rezerviran. Takav status nalogu pripišemo ručno, ako ga rezerviramo.
- I - Jamstva. Takav status nalogu pripišemo ručno.
- U panelu PN u plaćanju se ispisuju samo nalozi sa statusom P - Ide u plaćanje.
- U panelu PN u izradi zadano nam se ispisuju samo nalozi za plaćanja (status Z). Naloge s drugim statusom možemo gledati tako, da uključimo filtar na bilo kojem drugom statusu, ili za sve naloge.
|
| Naziv doznake |
ispiše se naziv doznake, koja je unesena na platnom nalogu |
| Int. dok. |
interni Pantheonov broj dokumenta, za kojeg je nalog načinjen (npr. interni broj računa dobavljača, broj obračuna plaća itd.). Takav dokument možemo i otvoriti tako, da iz izbornika desnog klika odaberemo "Otvori interni vezani dokument". |
 |
Pozicije možemo razvrstati po bilo kojem kriteriju (broj, datum, dospjeće,...) tako, da kliknemo na sivo polje sa opisom stupca!
|
|
Dvoklikom u postavci platnog naloga u likvidaturi (u panelu PN u izradi i PN u plaćanju) je omogućeno otvaranje vezanog dokumenta, virmana i poziva dvoklikom na određeno polje u pozicijama likvidature. Sve te funkcije možemo upotrijebiti i pomoću funkcije iz desnog klika mišem.
|
|
Dvoklikom na postavci doznake (u panelu PN u izradi i PN u plaćanju), otvori se obrazac platnog naloga, kojeg možemo po potrebi i popraviti odnosno dopuniti.
|