Osnovni podatki v Novem (izdanem) računu
Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Lahko jih prikažemo ali skrijemo s klikom na označeno puščico.
Osnovni podatki so sestavljeni iz 4 delov.
V prvem delu so predvsem datumi računa, rok dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila in sklic.
Drugi del ima podatke o skladišču in tipu kupca oz. prejemnika.
V tretjem delu lahko vpišemo dodatne podatke, kot sta npr. št. naročila, na podlagi katerega je bil izdelan račun in datum izdaje ter številka dobavnice.
V zadnjem delu so podatki o odgovorni osebi, ki je blago ali storitev prodala.
|
Dat. dobav.
|
Datum izdaje blaga oz. opravljene storitve. To je datum, ki ga bo skladiščni karton izkazoval kot datum izdaje blaga.
|
|
Dat. Rač.
|
Datum izdaje računa (privzeto: tekoči datum).
|
|
Datum DDV
|
Datum za DDV. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi.
|
|
Zapadlost
|
Datum zapadlosti je datum dokumenta + število dni za zapadlost. Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum izdaje računa. Podatka sta medsebojno povezana: če spremenimo datum zapadlosti, se spremeni tudi podatek o številu dni do zapadlosti in obratno.
|
|
Sklic
|
Ročno vnesemo sklic računa, če želimo, da se kupec sklicuje na določen sklic.
|
|
Valuta in tečaj
|
Izpiše se privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi ta.
Valuto obvezno izberemo preden začnemo vnašati pozicije.
Če na že kreiranem dokumentu naknadno popravimo valuto v glavi dokumenta, program javi IRIS sporočilo: Sprememba valute v glavi dokumenta.
Uporabi se tečajnica Banke Slovenije, in sicer na enega od štirih vnesenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah. Tečaj lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno. Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, se odpre IRIS sporočilo: Sprememba valute v glavi dokumenta.
Pri dodajanju iz dokumenta na dokument mora biti obvezno vnesen tečaj za banko (na 1.1.2007), ki jo imamo nastavljeno kot Banka Slovenije v Administratorski konzoli v PANTHEON-u.
|
|
Skladišče
|
Skladišče, iz katerega blago izdajamo. V oknu se izpiše privzeto skladišče iz šifranta vrst dokumentov.
|
|
Oddelek
|
Izbira oddelka omogoča, da izdajo pripišemo določenemu oddelku znotraj podjetja. Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek.
|
|
Prejemnik
|
Dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker program ta podatek samodejno izpolni. Ta podatek lahko spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Kupec/Prejemnik.
|
|
Način dostave
|
Privzeti način dostave iz šifranta kupcev. Ustrezen način dostave iz šifranta se lahko izbere tudi naknadno.
|
|
Vezni dokument 1
|
V polja dokumentov lahko vnesemo podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov. Najpogostejša raba sta številka in datum povpraševanja ali naročila.
Naziv polja lahko spreminjamo v PANTHEON-u z licencami LT, LX, SE, ME ali MF. Če želimo, da je ta podatek obvezen, tudi to nastavimo na vrsti dokumenta v PANTHEON‑u.
|
|
Dokument 1
|
Številka veznega dokumenta 1.
|
|
Datum VD 1
|
Datum veznega dokumenta 1.
|
|
Dokument 2
|
Način vnosa in uporaba sta enaki kot za vezni dokument 1.
Naziv polja lahko spreminjamo v PANTHEON-u z licencami LT, LX, SE, ME ali MF.
|
|
Vezni dokument 2
|
Številka veznega dokumenta 2.
|
|
Datum VD 2
|
Datum veznega dokumenta 2.
|
|
Odg. oseba
|
Odvisno od nastavitev program kot odgovorno osebo ponudi prijavljenega uporabnika. Odgovorno osebo lahko spreminjamo.
Odgovorna oseba je lahko na primer trgovski potnik, ki je posel sklenil, saj na podlagi tega lahko spremljamo promet po posameznem zaposlenem.
|
|
Referent
|
Privzeto se polni oseba, prijavljena v program. Podatka ni mogoče spreminjati.
|