| Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima |
U ovom označenom direktoriju se kod plaćanja naloga elektronskim putem kreira tekstualna datoteka. Za sve transakcijske račune, za koje izvozimo datoteke za platne naloge moramo imati definiranu poziciju u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT. |
| Ime tekst datoteke |
ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja pdataka u datoteku je TkDis.TXT. |
Konto |
dodatni konto. Konto karticu, naime, možemo ispisati:
- za dva konta zajedno. Tako možemo, na primjer, za određeni subjekt jednostavno ispisati i dugovanja (konto 2111) i date avanse (konto 13600). U tom slučaju, polje Od konta do konta nećemo označiti!
- za određeni raspon konta. Tako možemo, na primjer, ispisati konto kartice za cijeli razred 2 (od konta 2000 do konta 2690). U tom slučaju ćemo označiti polje Od konta do konta.
|
| Subjekt |
možemo unijeti subjekat, za kojeg želimo ispisati konto karticu (ograničimo ispis na pojedinog subjekta). |
| Odjel |
možemo unijeti šifru odjela (iz pozicije knjiženja), na kojeg se knjiženje odnosi. |
| Nos. troš. |
možemo unijeti šifru nositelja troškova (iz pozicije knjiženja), na kojeg se knjiženje odnosi. |
| Datum razdoblja knjiženja (od) |
Ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje temeljnica spada (iz glave temeljnice). Program zadano ponudi datum, koji je jedan dan iza datuma otvaranja glavne knjige (vidi i Konto kartica - dodatna objašnjenja).
Kod ispisa Godišnji ispis po kontima i partnerima - poč.stanje analitički upotrebljava se isključivo datumski kriterij razdoblja knjiženja. Upotreba ostalih datumskih kriterija je onemogućena. "Datum od" razdoblja knjiženja je uvijek datum zadnje temeljnice otvaranja, a u suprotnom program javi IRIS poruku: 5267 Ispis je moguće dobiti samo od (uključeno) datuma temeljnice otvaranja. |
| Datum razdoblja knjiženja (do) |
Ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje temeljnica spada (iz glave temeljnice). |
| Datum dokumenta (od) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje dokument spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum dokumenta (do) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje dokument spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum PDV (od) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum PDV (do) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum dospijeća (od) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja). |
| Datum dospijeća (do) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja). |
| Dokument |
ispis možemo ograničiti na pojedini dokument. Ovdje moramo ponovno upozoriti da ispis možemo ograničiti i upotrebom znakova s posebnim značenjem! Tako nam, na primjer, izraz "08190%" na konto kartici ispiše sve dokumente iz godine 08, iz vrste dokumenta 190. |
| Vezni dokument |
ispis možemo ograničiti na pojedini vezni dokument. |
| Referent |
ispis možemo ograničiti na pojedinog referenta (iz glave temeljnice), koji je knjiženje kreirao |
| Valuta |
ispis možemo ograničiti na pojedinu valutu knjiženja (iz pozicije temeljnice). Ako to polje ne popunimo, konto kartica će se ispisati za sve valute. |
| Napomena |
ispis možemo ograničiti i s obzirom na tekst u napomeni knjiženja. Pritom si možemo pomoći upotrebom znakova s posebnim značenjem. |
Iznosi |
izaberemo, koje iznose želimo na ispisu konto kartice:
- U primarnoj valuti – ispis konto kartice u KM, bez obzira na valutu u kojoj je knjiženje izvršeno
- Devizno – ispis konto kartice u stranoj valuti
- U primarnoj i deviznoj – ispis konto kartice sa svim podacima: devizna vrijednost, kurs i KM-ovska protuvrijednost
|
| Oblik ispisa |
izaberemo oblik ispisa konto kartice. Kod nekih od niže navedenih opcija imamo na rapolaganju i više različitih oblika ispisa, koje možemo izabrati u izborniku za ispisivanje, npr. za "Konto karticu":
– uobičajen ispis konto kartice (pogledajte primjere ispisa KM, devizno, KM i devizno, te i poglavlje s dodatnim objašnjenjima) – upotrebljavamo ga kod zaključka godine. Zapisi su uređeni po kontima, hronološki. - od godišnjeg ispisa po kontima iz prethodne točke, razlikuje se po tome da unutar pojedinog saldakonta zapise uredi po partnerima. je namijenjen godišnjem ispisu konto kartica saldakonta. Stanje otvaranja ispisuje analitičko po dokumentima za pojedinog partnera (pogledajte primjere ispisa KM, devizno, KM i devizno) - upotrebljavamo ga za ispis konto kartica kupaca i dobavljača u slučajevima kada smo plaćanja iz izvoda zatvarali s otvorenim stavkama, pomoću funkcije za ručno zatvaranje otvorenih stavaka. |