Kreiranje blagajničkog prijema
Funkcionalnost Kreiranje blagajničkog prijema omogućava brzu i jednostavnu izradu blagajničkog prijema za izdati veleprodajni račun. Blagajnički prijem se upotrebljavnja pre svega u maloprodaji i prilikom plaćanja računa gotovinom.
U ovom poglavlju smo za vas prikazali kako se kreira blagajnički prijem pomoću funkcionalnosti Čarobnjaka u modulu za Veleprodaju i usluge.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna osoba je izdala račun kupcu Kamp park Umag za popravku šatora dana 01.07.2022. Kupac je plaćao gotovinom, pa odgovornaosoba želi da kreira blagajnički prijem za primljeni novac. To će učiniti prateći sledeće korake:
- Otvaranje prozora Nov izdati račun
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Unos osnovnih podataka
- Unos pozicija dokumenta
- Izbor funkcije Čarobnjaka
- Blagajnički prijem
|
1. Otvaranje prozora Nov izdati račun
Odgovorna osoba želi da kupcu Kamp park Umag izda račun za popravku šatora.
U tu svrhu u glavnom meniju izabere modul Veleprodaja i usluge, te podmodul Nov izdati račun.
Otvara se prozor za kreiranje novog izdatog računa, gde započinje sa unosom podataka.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
U zaglavlju dokumenta najpre odredi vrstu dokumenta za izdate račune veleprodaje. Može birati među unapred zadatim vrstama dokumeanta.
U našem primeru želi da kreira račun za montažu. Zato u polju Vrsta dokumenta izabere: 3000 - Veleprodaja.
U polju Kupac izabere sa padajuće liste kupca usluge. Prikazuju se subjekti, koji su već uneseni u Šifarnik subjekata.
U našem primeru upiše kupca: Kamp park Umag.
 |
SAVET
Subjekta možete potražiti po imenu ili poreskom broju.
|
U polju Način plaćanja sa padajuće liste izabere odgovarajući način plaćanja, unapem primeru: 21 - Gotovina prilikom preiuzimanja.
 |
UPOZORENJE
- Za uspešno kreiranje blagajničkog prijema morate uneti način plaćanja, inače će vam program pokazati upozorenje: Morate uneti način plaćanja. Ovo upozorenje se prikazuje i u slučaju da nedostaju određeni podaci ili da smo na računu izabrali neodgovarajući način plaćanja.
- Ukoliko izaberete način plaćanja koji nije gotovinski, program javlja upozorenje:
|
|
SAVET
U bazi se nalazi unapred zadati šifarnik načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.
|
Čuva dokument klikom na taster Sačuvaj u redu sa alatima.
3. Unos osnovnih podataka
Nakon upisa podataka u zaglavlje izdatog računa, odgovorna osoba započinje sa unosom osnovnih podataka.
Postalja se na panel Osnovni podaci na desnoj strani prozora.
|
SAVET
Osnovne podatke možete prikazati klikom na strelicu  (Prikaži/Sakrij).
|
U prvi deo Osnovnih podataka unese sledeće podatke:
- Dat. prometa
- Dat. rač.
- Datum PDV-a
- Dospeće
- Poziv
- Valuta i kurs
U polju Dat. promenta izabere datum kada je usluga izvršena: 01.06.2023.
Datum računa je dan kada kreira račun, dakle ostavlja 27.06.2023.
Datum PDV-a ostavlja isti kao datum računa, budući da program u PDV eviednecijama koristi ovaj podatak za određivanje poreskog perioda u koji spada dokument.
Polje Dospeće se automatski popuni brojem 0, što označava da se račun mora platiti odmah nakon izdavanja.
Polja Valuta i kurs se autoamtski popune podacima o zadatoj valuti iz podešavanja u PANTHEON-u. Ukoliko smo u šifarniku kupaca izabrali zadatu valutu za određenog kupca, koristiće se taj podatak.
U narednom delu osnovnih podataka nalaze se podaci o skladištu, odeljenju i tipu primaoca.
U polje Skaldište izabere Skladište popravke. Sa padajuće liste može izabrati odgovarajuće skladište preduzeća Tecta, iz kog će izdati robu.
U polju Odeljenje izabere odeljenje: Severis.
|
SAVET
Ukoliko je odeljenje izabrano u vrsti dokumenta, podatak će se automataski popuniti. Po potrebi ga možete promeniti.
|
Primalac se automatski popuni podatkom o kupcu.
|
SAVET
Klikom na taster  (Dodavanje novih subjekata) otvara se obrazac za brzi unos novog subjekta u šifarnik. Uputstva za unos novog subjekta možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.
|
U poslednjem delu prozora za unos osnovnih podataka određuje podatke o odgovornoj osobi, koja je uslugu prodala. Sa padajuće liste zaposlenih u preduzeću Tecta izabere: Sofija Servis.
|
SAVET
O zaposlenima u preduzeću tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaključano i automatski se popunjava podatkom o korisniku koji je prijavljen u program.
Na ovaj način odgovorna osoba je završila sa unosom osnovih podataka avansa.
4. Unos pozicija dokumenta
Sada odgovorna osoba prelazi na unos idenata u pozicije.
Idente/artikle može pretraživati po šifri, nazivu ili dobavljačevoj šifri. Podatak može ručno uneti ili ga izabrati sa padajuće liste šifarnika idenata.
U našem prmeru dodaje idente tako što upiše naziv identa. Kupcu zali da zaračuna usluge montaže, zato u polje Dodaj ident upiše ''servis'' i izabere odgovarajući ident: S_ŠATOR_MONTAŽA.
Ostavlja zadatu unetu količinu: 1.
U polje Cena određuje cenu usluge. U našem primeru se automatski upisuje cena: 6000.
Novu poziciju dodaje klikom na taster 
(Dodaj poziciju).
Ujedno, na ovaj način se kreira i Broj dokumenta. U našem primeru u pitanju je dokument: ???:
|
SAVET
Broj dokumenta je sastavljen iz tekuće kalendarske godine, vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
5. Izbor funkcije Čarobnjaka
U sledećem koraku odgovorna osoba kreira blagajnički prijem.
To će učiniti tako što će u redu sa alatima pritisnuti na taster Čarobnjaci i izabrati opciju Kreiranje blagajničkog prijema.
Na ekranu se prikazuje prozor Plaćanje računa preko blagajničkog prijema.
U prozoru se automatski popunjavaju sledeća polja (kao što je prikazano na slici ispod):
- Ostaje za plaćanje
- Valuta
- Datum
- Plati
U polju Vrsta dokumenta odgovorna osoba sa padajuće liste izabere: 8040 - POS servis.
Klikom na taster Kreiraj kreira se blagajnički prijem.
6. Blagajnički prijem
Na ekranu se automatski pojavljuje prozor Blagajničkog prijema sa podacima o kreiranom dokumentu.
Ispisuju se podaci o:
- broju blagajničkog dokumenta
- broju pozicija na dokumentu
- nazivu vrste dokumenta, na osnovu kog je kreiran blagajnički prijem
- načinu plaćanja
- kontu
- iznosu
- valuti
Klikom na broj blagajničkog dokumenta u modulu Novac se otvara dokument, koji odgovorna osoba po potrebi može ištampati.