Glava prozora za knjiženje primljenih računa
Gornji prozor za knjiženje primljenih računa
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo rasknjižiti dokumente |
| Datum dokumenta (od) |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom PRIJEMA ROBE iz dokumenta ( od) |
| Datum dokumenta (do) |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom PRIJEMA ROBE iz dokumenta ( do) |
| Datum računa (od) |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (od) |
| Datum računa (do) |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (do) |
| Dobavljač |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na samo jednog dobavljača iz dokumenta |
| 3. osoba |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na 3. osobu |
| Odeljenje |
spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na odeljenje |
| Konto (pozitivne parske razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlika (ako postoje) |
| Konto (negativne parske razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlika (ako postoje) |
| Parska izravnanja |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni dopušteni iznos, koji se sme knjižiti na gornja konte parskih izravnanja. Ako iznos parskih izravnanja bude viši od ovde izabranog, program će javiti greške knjiženja i takva faktura se neće proknjižiti. |
| Odeljenje i nosilac troška ako su obavezan podatak na kontima parskih razlika |
ako je na kontima parskih razlika obavezan unos odeljenje i/ili nosioca troška na tom panelu unesemo ta dva podatka
|
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti fakture, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati listu faktura, koje odgovaraju ranije izabranim kriterijumima i koje su proknjižene. Ako već knjižene dokumente ponovo izaberemo za knjiženje, program neće kreirati novi nalog za knjiženje, nego će popraviti/promeniti već postojeći nalog za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe te funkcije program ne otvori nalog za knjiženje neposredno (jer ih može promeniti odn. popraviti i više), upotrebu te funkcije preporučujemo samo iskusnim korisnicima.
- ako izaberemo status Promenjeni, možemo pogledati spisak faktura, koje su već knjižene, imaju promenjene datume na robnom delu. Program kao kod Knjiženih faktura prikupi kandidate i proknjiži fakture na isti-postojeći nalog za knjiženje.
|
| Prometi |
Pregled odabranih vriednosti, poreza i iznosa za plaćanje sa statusima:
- Svi - program ispisuje zbrir vrednosti svih računa, koji odgovaraju kriterijumu za odabir računa za knjiženje.
- Izabrani - program ispisuje zbroj vriednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
|
| Način knjiženja |
Određujemo način knjiženja pojedine pozicije naloga. Za izbor imamo pet mogućnosti:
|
| Knjiži na preuzetu VD |
Knjiženje na definisanu VD za knjiženje u šifarniku VD |
 |
kada odgovarajuće ograničimo listu dokumenata za knjiženje, postupak podešavamo tako, da kliknemo taster Izaberi. Program nam ispiše spisak dokumenata za knjiženje.
|