Domaći računi
Ovde se može uneti račun subjekta u lokalnoj valuti. Ako su računi otvoreni u inostranoj banci, unosi se broj računa za iznose u primarnoj valuti. Koristi se u obrascu 1450. Račun sa najnižim uzastopnim brojem (na primer 1) će, podrazumevano, uvek biti jedan.
| Poz. |
Broj uzastopnog reda u Domaćim računima (generisan je automatski od strane programa). Na ovaj način se može unostiti više domaćih računa subjekta (ukoliko postoje).
 |
SAVET
Račun sa najnižim uzastopnim brojem (na primer 1) je, podrazumevano, uvek označen sa jedan.
|
|
| Def. |
U polju za potvrdu se označava račun koji se želi koristiti kao podrazumevani račun. |
| Banka |
Unosi se ili označava banka u kojoj je otvoren račun. |
| IBAN Prefx |
Na osnovu upisanog TRR, IBAN prefx se automatski računa. |
| IBAN izr. |
Na osnovu upisanog TRR, čitav IBAN broj se automatski računa. |
| Račun |
U ovo polje se unosi broj računa. Takođe, pogledajte:
Prilikom unosa inostrane banke, u koju se prenose devizni depoziti (obrazac 1450), unosi se broj računa u primarnoj valuti. |
| UPN referenca |
Sa padajuće liste se bira UPN referenca. |
| UPN Namena plaćanja |
Sa padajuće liste se bira UPN namena plaćanja za svaki uneseni račun. |
| Mod. |
Unosi se podrazumeni model.
|
SAVET
Ovo polje može ostati prazno, budući da je moguće popuniti ga i na dokumentu, nalogu za plaćanje ili vrsti transakcijskog dokumenta.
|
|
| Poziv |
Unosi se podrazumevani poziv na broj (delimičan ili dovršen) koji je uključen u referencu kredita. Svaki drugi podatak o pozivu na broj može se podesiti u Zadatim vrednostima vrste transakcijskog dokumenta.
Takođe, promenljiva se može koristiti kao poziv na broj. Za detaljne instrukcije, pogledajte Zadate vrednosti naloga za plaćanje |
| P. |
 |
UPOZORENJE
Podaci se neće preneti u polje Poziv, u panelu Transakcija, u dokumentu prijema ako nije izabrana opcija Poziv. Polje Referenca kredita je prazno kada se kreira nalog za plaćanje.
|
Postavlja se vrsta bankovnog računa. Podaci se tada koriste za kreiranje subjektovog naloga za plaćanje.
- Poziv - ova opcija se postavlja prilikom poslovanja sa pravnim licima. Referentni model i poziv na broj će se pojaviti zajedno sa šifrom dokumenta ako su postavljeni u Štampaj naloge za plaćanje.
- TRR - Koristi se za fizička lica, na primer, za samostalne preduzetnike. Odabirom opcije, označava se da su unesene potpune informacije o nalogu, referentni model i subjekt. Prilikom kreiranja naloga za plaćanje, koristiće se referentni model i poziv na broj iz Šifarnika subjekata, bez obzira na podešavanje parametara pri Štampanju naloga za plaćanje.
- Zbirni centar - Koristi se kada se kreira zbirni centar.
|
| Blokiran/Zatvoren |
Ako je označeno, račun je blokiran. Koristi se funkcionalnost Osvežite Blokiran/Deblokiran nalog. |
| Napomena |
Unosi se bilo kakva napomena za račun, npr. za svrhu korišćenja. |
| Oznaka banke |
U ovo polje se može uneti oznaka banke. |
| SWIFT Code |
U ovo polje se unosi SWIFT kod i nije potrebno posedovati unesenu banku u Šifarnik subjekata kao subjekt Banka. |
|
UPOZORENJE
Kada je subjekt radnik, broj računa se prenosi u panel Računi u Kadrovskoj evidenciji.
|