Domaći računi
Domaći računi
Domaći računi
Tablica KM-ovskih računa omogućava unos podataka o KM-ovskim računima subjekta. Možemo unijeti više KM-ovskih (domaćih) računa subjekta (ako ih ima). Zadani račun će uvijek biti račun s najmanjim rednim brojem pozicije (npr. 1).
| Poz |
redni broj pozicije KM-ovskog računa (program ga generira automatski). Tako možemo unijeti više KM-ovskih računa subjekta (ako ih ima).
Zadani račun će uvijek biti račun s najmanjim rednim brojem pozicije (npr. 1). |
| Banka |
Iz izborne tablice izaberemo banku, kod koje subjekt ima otvoren račun. |
| Račun |
Unesemo broj računa pravne ili fizičke osobe. Pogledajte:
Ako unosimo podatke za stranu banku na koju ćemo usmjeriti devizne doznake (obrazac 14), ovdje unesemo broj računa u primarnoj valuti strane banke.
|
| Mod. |
zadani broj modela za poziv (unos podatka nije obavezan, jer ga možemo izabrati i na dokumentu ili virmanu) |
| Pbr. |
Zadani poziv na broj (djelomični ili cijeli - pogledajte i polje "Poziv"), koji se ispisuje kao početni dio poziva odobrenja. Eventualne dodatne podatke za nastavak poziva na broj možemo definirati u vrsti dokumenta likvidature - Zadane vrijednosti. |
| P. |
 |
Ako poziv nije označen, u dokumentu prijema u panelu likvidatura u polje za poziv se prenose podaci. Pri kreiranju platnih naloga je polje za poziv u dobro prazno. |
(poziv) označimo tip tekućeg računa. Program upotrebljava podatak kod kreiranja virmana za taj subjekt.
- Poziv (označeno) - za pravne osobe. Podatak o zadanom modelu za poziv i poziv na broj, program će s obzirom na postavke za ispis virmana upotrebljavati u kombinaciji s našim brojem dokumenta itd.
- Žiro (neoznačeno) - upotrebljavamo za fizičke osobe, npr. s. p.. Time označimo da smo u šifrant unijeli punu oznaku žiro računa, modela za poziv i računa subjekta. Kod kreiranja virmana uvijek će se upotrijebiti podatak o modelu za poziv i poziv na broj iz šifranta subjekata, bez obzira na postavke parametara za ispis virmana.
|
| Napomena |
polje za unos napomene transakcijskog računa, npr. za svrhu plaćanja na jedan, drugi ili treći račun. |