Automatsko knjiženje izdanih računov
Automatsko knjiženje izdanih računa |
 |
 |
 |
U automatskom knjiženju izdanih računa možemo knjižiti one vrste
dokumenata iz izbornika Roba – Izdavanje, koji imaju u šifrantu označen tip prijema Dokument
, jer nam progam samo takve VD ponudi u automatsko knjiženje. |
|
|
Vrste dokumenta tipa "Evidencije" nam program ne
nudi za automatsko knjiženje! |
| (prometi)
|
OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo knjižiti dokumente. Izaberemo jednu
ili više VD |
Datum dokumenta
(od-do)
| popis
dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta
(od - do) |
Datum računa (od - do)
|
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta
(od - do)
|
Datum računa - od
| Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti
sa početnim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta
|
Datum računa - do
| Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti
sa krajnjim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta
|
Kupac
| popis
dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na jednog samog kupca |
Konto (pozitivne paritetne razlike)
|
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih
razlika (ako postoji) |
Konto (negativne paritetne razlike)
| (kod prvog
knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako
postoji) |
Paritetno izravnavanje
|
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni iznos, koji se smije knjižiti
na gornja konta paritetnih izravnavanja. Ako će iznos biti veći od ovdje
izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve račune neće
knjižiti.
|
Status dokumenta
|
- ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati popis
računa, koji odgovaraju prije izabranim kriterijima i već su knjiženi.
Ako ćemo već knjižene dokumente ponovno izabrati za knjiženje, program
neće kreirati novu temeljnicu za knjiženje, nego će
popraviti/promijeniti već postojeću temeljnicu za knjiženje. S obzirom
da kod upotrebe te funkcije program ne otvori temeljnicu neposredno (jer
ih može promijeniti, odnosno popraviti i više), upotrebu te funkcije
preporučujemo iskusnijim korisnicima.
|
 |
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na
tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži
popis dokumenata za
knjiženje:
|
| Kreiranje temeljnice |
Unesemo podatke za kreiranje
temeljnice. Lahko pa izbrane dokumente knjižimo tudi na že obstoječo temeljnico. V tem
primeru iz popisa na panelu "Priključi na obstoječo" izaberemo odnosno
unesemo broj obstoječe temeljnice, na katero želimo dodati knjižbe
(glej Kreiranje temeljnice)
|
| Svi prometi |
Program ispisuje
zbroj vrijednosti svih računa, koji odgovaraju kriteriju za
odabir računa za knjiženje.
|
| Izbrani prometi |
program
ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koje smo označili za
knjiženje (sa oznakama u polju "O")
|
| Način punjenja vezneg dokumenta |
izaberemo,
koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatak je
bitan prije svega zato, jer s sazivanjem na
vezni dokument zatvaramo otvorene postavke.
U polje za unos veznoga dokumenta jednostavno prenesemo interni broj dokumenta i jedan od
dva vezna dokumenta .
|
| označi sve dokumente iz popisa za knjiženje
|
| |
|
|
|
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom
na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata
, koji odgovaraju izabranim kriterijima.
|
|
OD znači sve dokumente u popisu za knjiženje, koji su označeni za
knjiženje |
|
| |
Dokumenti za knjiženje
| Broj |
interni broj dokumenta
|
| Vrsta dok. |
opisni naziv vrste dokumenta izdavanja (iz šifranta vrsta dokumenata)
|
| Datum |
datum ISPORUKE ROBE
iz dokumenta
|
| Datum dok. |
datum dokumenta, dakle datum, kojeg smo u parametrma programa izabrali kao datum,
koji se u poziciji temeljnice koristi kao datum dokumenta
|
| Kupac |
naziv kupca iz dokumenta
|
| Neto |
neto vrijednost fakture (bez poreza)
|
| Porez
|
vrijednost poreza,
sadržanog u izdanom računu
|
| Vrijednost |
vrijednost dokumenta za plaćanje (neto
vrijednost + PDV) |
| O |
polje označimo, ako je
dokument označen za knjiženje.
Označiti možemo pojedini dokument (pomoću miša ili razmaknice) ili sve
ponuđene dokumente (tipka ). |
| K |
polje je označeno, ako je dokument već knjižen, dakle onda, kada smo za
status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje nije označeno.
|
Povezane teme: