Prozor za knjiženje primljenih računa
Prozor za knjiženje
primljenih računa
Kreiranje temeljnice
|
unesemo podatke za kreiranje temeljnice (pogledajte Kreiranje temeljnice )
|
Svi prometi
|
program ispiše zbroj vrijednosti za plaćanje svih računa, koje
odgovaraju kriterijima za izbor računa za knjiženje |
Izabrani prometi
| program
ispiše zbroj vrijednosti za plaćanje svih računa, koje smo označili za
knjiženje (označene u polju "O") |
Način
popunjavanja veznog dokumenta
|
izaberemo, koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument"
pozicije temeljnice. Podatak je važan zato, jer s pozivom na vezni
dokument zatvaramo otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta možemo prenijeti interni broj dokumenta
ili jednog od oba
veznih dokumenata .
S načinom popunjavanja veznega dokumenta
odredimo kontrolu veznog dokumenta na
dokumentu
prijema.
|
| Način knjiženja | S načinom knjiženja
određujemo način knjiženja pojedine pozicije temeljnice i inače imamo na
izbor tri mogućnosti:
- 1. Knjiži svaku poziciju na svoju knjižbu, s tim načinom
knjiženja se u poziciji temeljnice knjiži svaka pozicija iz
dokumenta prijema odvojeno po računima iz nastavaka
u vrsti dokumenta,
iz nastavaka računa u šifrantu materijalnih
sredstava odnosno iz konta u poziciji na dokument prijema, isto se prenosi
u poziciju
temeljnice, također napomena, iz pozicije dokumenta ukoliko ta
zastajkuje.
- 2. Knjiži odvojeno samo poziciju s opomenom, s tim načinom
knjiženja se u poziciju temeljnice knjiži svaka pozicija iz
dokumenta prijema, samo ako posjeduje opomenu u poziciji dokumenta,
inače
se knjiženja združuju u odnosu na račun iz nastavka
u vrstu dokumenta,
iz nastavka računa u šifrantu materijalnih
sredstava odnosno iz konta u poziciju na dokument prijema.
- 3. Knjiži zbirno, s tim načinom knjiženja se u poziciju
temeljnice knjiži pozicija iz dokumenta prijema zbirno po računima
iz nastavaka u vrsti dokumenta, iz
nastavka računa u šifrantu materijalnih
sredstava
oz. iz računa u poziciji na dokumentu prijema,
bez opomene iz dokumenta prijema.
Detaljni način knjiženja i prijenos opomene iz dokumenta prijema ne
važi za račune obaveze do dobavljača. |
|
s klikom na tu tipku označimo sve dokumente iz popisa za knjiženje
|
| s klikom na tu
tipku odznačimo sve označene dokumente iz popisa za knjiženje
|
| s klikom na tu
tipku pokrenemo
kreiranje temeljnice za knjiženje primljenih
računa.
|
 |
Ako u dokumentu, označenom za knjiženje,
program nađe grešku, taj dokument neće biti poknjižen. Razlog neuspješnog
knjiženja nađemo i odpremimo u panel
Greške. |
U nazivu Dokumenti za knjiženje se dokumenti ispisuju u pozicijama:
|
Broj
| interni broj dokumenta
|
Vrsta dok.
| naziv vrste dokumenta
|
Datum
| datum PRIJEMA ROBE iz dokumenta
|
Datum dok.
| datum dokumenta, dakle datum, koji smo u parametrima programa
izabrali kao datum, koji da se u poziciji temeljnice
upotrebi kao datum dokumenta
|
Dobavljač
| naziv dobavljača iz dokumenta |
Za plaćanje
| vrijednost računa za plaćanje (pogledajte poglavlje Podaci o vrijednosti
)
|
Vrijed. valuta
| vrijednost u stranoj valuti ili vrijednost
bez poreza (pogledajte polje U valuti u
Cijenovnom retku )
|
Valuta
| oznaka valute, na koju glasi dokument |
Troškovi
| vrijednost nabave robe po
računu dobavljača i kalkulativnim stavkama nabave, dakle po obračunskoj
cijeni, koja će teretiti zalihu (pogledajte polje Ukupno u
Cijenovnom retku
)
|
O
| polje je označeno, ako je dokument označen za knjiženje.
Označimo pojedini dokument (pomoću miša ili razmaknice) ili čak sve
ponuđene dokumente (tipka ).
|
K
| polje je označeno, ako je dokument već
knjižen, dakle onda, kada smo za status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje nije označeno.
|
Po uspješnom knjiženju progrm nam prikaže temeljnicu, tko ju je spremio.
