Prozor za knjiženje primljenih računa
Prozor za knjiženje primljenih računa
| Kreiranje temeljnice |
unesemo podatke za kreiranje temeljnice (pogledajte Kreiranje temeljnice ) |
| Svi prometi |
program ispiše zbroj vrijednosti za plaćanje svih računa, koje odgovaraju kriterijima za izbor računa za knjiženje |
| Izabrani prometi |
program ispiše zbroj vrijednosti za plaćanje svih računa, koje smo označili za knjiženje (označene u polju "O") |
| Način popunjavanja veznog dokumenta |
izaberemo, koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatak je važan zato, jer s pozivom na vezni dokument zatvaramo otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta možemo prenijeti interni broj dokumenta ili jednog od oba veznih dokumenata .
S načinom popunjavanja veznega dokumenta odredimo kontrolu veznog dokumenta na dokumentu prijema.
|
| Način knjiženja |
S načinom knjiženja određujemo način knjiženja pojedine pozicije temeljnice i inače imamo na izbor tri mogućnosti:
- 1. Knjiži svaku poziciju na svoju knjižbu, s tim načinom knjiženja se u poziciji temeljnice knjiži svaka pozicija iz dokumenta prijema odvojeno po računima iz nastavaka u vrsti dokumenta, iz nastavaka računa u šifrantu materijalnih sredstava odnosno iz konta u poziciji na dokument prijema, isto se prenosi u poziciju temeljnice, također napomena, iz pozicije dokumenta ukoliko ta zastajkuje.
- 2. Knjiži odvojeno samo poziciju s opomenom, s tim načinom knjiženja se u poziciju temeljnice knjiži svaka pozicija iz dokumenta prijema, samo ako posjeduje opomenu u poziciji dokumenta, inače se knjiženja združuju u odnosu na račun iz nastavka u vrstu dokumenta, iz nastavka računa u šifrantu materijalnih sredstava odnosno iz konta u poziciju na dokument prijema.
- 3. Knjiži zbirno, s tim načinom knjiženja se u poziciju temeljnice knjiži pozicija iz dokumenta prijema zbirno po računima iz nastavaka u vrsti dokumenta, iz nastavka računa u šifrantu materijalnih sredstava oz. iz računa u poziciji na dokumentu prijema, bez opomene iz dokumenta prijema.
Detaljni način knjiženja i prijenos opomene iz dokumenta prijema ne važi za račune obaveze do dobavljača.
|
 |
s klikom na tu tipku označimo sve dokumente iz popisa za knjiženje |
 |
s klikom na tu tipku odznačimo sve označene dokumente iz popisa za knjiženje |
 |
s klikom na tu tipku pokrenemo kreiranje temeljnice za knjiženje primljenih računa. |
 |
Ako u dokumentu, označenom za knjiženje, program nađe grešku, taj dokument neće biti poknjižen. Razlog neuspješnog knjiženja nađemo i odpremimo u panel Greške. |
U nazivu Dokumenti za knjiženje se dokumenti ispisuju u pozicijama:
|
| Broj |
interni broj dokumenta |
| Vrsta dok. |
naziv vrste dokumenta |
| Datum |
datum PRIJEMA ROBE iz dokumenta |
| Datum dok. |
datum dokumenta, dakle datum, koji smo u parametrima programa izabrali kao datum, koji da se u poziciji temeljnice upotrebi kao datum dokumenta |
| Dobavljač |
naziv dobavljača iz dokumenta |
| Za plaćanje |
vrijednost računa za plaćanje (pogledajte poglavlje Podaci o vrijednosti ) |
| Vrijed. valuta |
vrijednost u stranoj valuti ili vrijednost bez poreza (pogledajte polje U valuti u Cijenovnom retku ) |
| Valuta |
oznaka valute, na koju glasi dokument |
| Troškovi |
vrijednost nabave robe po računu dobavljača i kalkulativnim stavkama nabave, dakle po obračunskoj cijeni, koja će teretiti zalihu (pogledajte polje Ukupno u Cijenovnom retku ) |
| O |
polje je označeno, ako je dokument označen za knjiženje.
Označimo pojedini dokument (pomoću miša ili razmaknice) ili čak sve ponuđene dokumente (tipka ). |
| K |
polje je označeno, ako je dokument već knjižen, dakle onda, kada smo za status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje nije označeno. |
Po uspješnom knjiženju progrm nam prikaže temeljnicu, tko ju je spremio.
