Vrsta ispisa
|
ispis ograničimo po vrsti:
- Knjiga izdanih računa - ispišemo knjigu izdanih računa po izabranim kriterijima
Na raspolaganju su nam 2 vrste propisanih knjiga:
Knjiga izdanih (izlaznih) računa za redovite isporuke dobara i usluga
Knjiga izdanih (izlaznih) računa za primljene predujmove
- Knjiga primljenih računa - ispišemo knjigu primljenih računa po izabranim kriterijima
Na raspolaganju su nam 5 vrsta propisanih knjiga:
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke dobara i usluga
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za dane predujmove
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za uvoz dobara i usluga
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za vlastitu potrošnju
- Knjiga primljenih (ulaznih) računa za uvoz dobara i usluga po JCD-u
- Knjiga primitaka i izdataka - ispišemo knjigu primitaka i izdataka po izabranim kriterijima (ispis je moguć samo za korisnike definirane u šifrantu poslovnih partnera kao R-2 - obveznici poreza na dohodak). Knjige izdanih računa, primljenih računa i primitaka i izdataka prije 01.01.2006. se nalaze u posebnom odjelu
|
Vrste idenata
|
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste materijalnih sredstava, za koje želimo ispis (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga I za obračun PDV). |
Vrste dokumenata
|
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označeni s tipom »Dokument« (kriterij upotrebljavavamo za ispis knjiga i za obračun PDV). U pravilu ovdje izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, a promete, koji ne spadaju u knjige, izdvojimo odabirom odgovarajuće porezne tarife (pogledajte Primjeri upotrebe tarifnih brojeva).
Evidencijskih vrsta dokumenata nema na popisu!
|
Datum od
|
početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome, da li dokument spada u izabrano porezno razdoblje ili ne, odlučujući je:
Program ponudi prvi dan prošlog mjeseca.
|
Datum do
|
završni datum dokumenata za ispis (pogledajte prethodne polje Datum od). Obično izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom razdoblju. |
Šifra
|
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
Klasifikacija
|
obračun možemo ograničiti i s primarnom klasifikacijom idenata, te tako obračunamo samo račune, u čijim su pozicijama idenata određene klasifikacije. Klasifikacija idenata je podatak, sadržan u šifrantu idenata . |
Sek. klasifik.
|
obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak sadržan u šifrantu idenata . |
Status dokumenta
|
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga I za obračun PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prije svega za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
|
Subjekt
|
ispis možemo ograničiti i na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
Skladište
|
obračun možemo ograničiti i po prijemnom i izdatnom skladištu, kako je uneseno u primljenim i izdanim dokumentima |
Odjel
|
obračun možemo ograničiti i po odjelima, kako je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Država značaja |
obračun možemo ograničiti i na kriterij "država značaja" (za izdane račune) odnosno "država pošiljatelja" (za primljene račune). |
Vezni dok. 1
|
obračun možemo izvršiti i s ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, upotrebom znakova s posebnim značajem i za određeni skup dokumenata |
Dat. od
|
obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 1 |
Dat. do
|
obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 1 |
Vezni dok. 2
|
obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
Dat. od
|
obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 2 |
Dat. do
|
obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 2 |
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa
|
izaberemo, koji broj dokumenta iz primljenog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer je to podatak o broju dobavljačeva računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa
|
izaberemo, koji broj dokumenta iz izdanog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija jer je to broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
Partner na ispisu knjige IZDANIH računa
|
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdanih računa:
- Kupac - ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju kupca (1. osoba) iz izdanog računa. To je zadana postavka.
- Treća oseba- ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju primatelja (3. osoba) iz izdanog računa. Ispis po trećoj osobi je ponuđen, kada imamo odnos primatelj/prijevoznik
Parametar rastavljen namjestiti za Knjigu izdanih racuna EU i rastavljeno za ostale knjige, na koji nas upozori naziv polja za izbor. Ta je za EU knjige:
za ostale knjige pak tako, kako kaže slika na vrhu te strane.
|
Partner na ispisu knjige PRIMLJENIH računa
|
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa:
- Dobavljač - ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju kupca (1. osoba) iz izdanog računa. To je zadana postavka.
- Treća oseba- ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju primatelja (3. osoba) iz primljenog računa.
Parameter izdvojeno postavljamo za Knjigu primljenih racuna EU i izdvojimo za ostale knjige, na koje nas upozori naziv polja za izbor. Ta je za EU knjige:
za ostale knjige pa tak, kot kaže slika na vrhu te strani.
|
Ref.
|
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
Udruži maloprodajne račune za jedan dan:
|
opcijo uporabljamo, ako upotrijebimo modul POS .
- opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i porezni broj kupca.
- ako opcije ne označimo, svako će izdavanje iz POS biti ispisano kao samostalna pozicija
|
|
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |