Blagajna putnog naloga
Blagajna putnog naloga
Na panelu Akontacija nam se otvaraju blagajnički izdaci, koji su namenjeni za
isplatu akontacije putnog naloga.
Ukoliko putni nalog želimo da isplatimo u
više valuta za svaku valutu kreiramo poseban blagajnički izdatak.
Na panelu Akontacija - Blagajna, klikom na taster
otvorićemo poseban prozor za kreiranje blagajničkog izdatka akontacije. U ovom
prozoru definišemo vrstu dokumenta u kojoj će se blagajnički izdatak akontacije kreirati,
kao i valutu i iznos, koji isplaćujemo. Program nam
automatski nudi vrstu dokumenta, koju smo prethodno podesili u šifarniku
vrsta
dokumenata za putne naloge. Isto tako program će nam ponuditi i iznos koji je ostao za isplatu.
Pored toga možemo da odredimo da li ćemo blagajnički izdatak da podelimo na
dnevnice i troškove kilometraže kao i na pojedine tipove troškova.
Kada potvrdimo svoj izbor klikom na taster Kreiraj, u donjem delu
panela otvara se forma blagajničkog izdatka, gde nam se prikazuju svi
kreirani
blagajnički izdaci po pozicijama.
Ukoliko prilikom Kreiranja blagajničkog izdatka ne označimo opciju
, kreiraće nam se dokument sa udruženim pozicijama, kao na donjoj slici:
Datum
| datum izrade blagajničkog izdatka akontacije.
|
Broj
| broj blagajničkog izdatka. Program je generiše, sestavljena je iz
dvocifrene šifre godine, dvocifrene šifre vrste dokumenta i petocifrene
šifre dokumenta.
|
Referent
| šifra referenta, koji izrađuje blagajnički
izdatak. Program će ponuditi šifru onog referenta, koji je prijavljen u
program. Možemo ga promeniti iz tabele.
|
Valuta
| valuta u kojoj je blagajnički izdatak.
|
Plaćeno
| iznos, koji smo isplatili sa tim blagajničkim izdatkom.
|
Napomena
| omogućava unos napomene za blagajnički izdatak.
|
Ispis
| omogućava ispis blagajničkog izdatka akontacije
putnih naloga
|
Za isplatu
| unesemo iznos akontacije, koji isplaćujemo.
|
Alatni red
| ako potvrdimo putni nalog snimiće nam se sve
promene na dokumentu
blagajničkog izdatka i u tom slučaju brisanje nije moguće.
Ukoliko smo već kreirali Isplatu putnog naloga, program nam neće dozvoliti
brisanje akontacije za putni nalog i javiće nam:
U tom slučaju prvo obrišemo blagajnički izdatak Isplata!
Isto tako program nam neće dozvoliti brisanje već knjiženog blagajničkog
izdatka!
|
Pozicija izdatka
Naziv
| unese nam se opis osnove za blagajnički
izdatak. Pri automatskom knjiženju se taj podatak upiše u rubriku za
napomene.
|
Dokument
| unese nam se broj veznog dokumenta - putnog naloga za koji
kreiramo blagajnički izdatak akontacije. Pri automatskom knjiženju u
programskom paketu Pantheon™, se taj podatak upisuje u rubriku za vezni
dokument.
|
Način plaćanja
| šifra načina plaćanja.
|
Iznos
| unese nam se iznos izdatka. Iznos se prepiše iz polja Ukupno na panelu
Vrednost putnog naloga. U odnosu na ovaj podatak izrađujemo blagajnički
izdatak za akontaciju putnog naloga. Iznos možemo i ručno da promenimo.
|
Konto
| unesemo konto za dugovno knjiženje iznosa blagajničkog izdatka.
Ukoliko polje ostavimo prazno, programski paket Pantheon™ će za
automatsko knjiženje izdatka upotrebiti podatak iz šifarnika načina plaćanja.
|
| Za svaku valutu moramo da kreiramo poseban blagajnički
izdatak akontacije.
|
|
| Blagajnički izdaci, koje smo kreirali iz menija
Novac/Blagajna za isplatu akontacije putnog naloga, nam se prikazuju takođe
ovde. Uslov je da unesemo pravilan broj dokumenta - putnog naloga! Tako za
jednog radnika sa jedenim
blagajničkim izdatkom
možemo isplatiti više putnih naloga tako što za svaki putni nalog kreiramo
svoju poziciju i odredimo koji putni nalog isplaćujemo (Dokument).
Ukoliko nemamo podešene različite vrste dokumenata za akontaciju i
isplatu putnog naloga, program će nam blagajničke izdatke kreirane u Pantheonu
preneti na panel Isplata!
|