Bez obzira na izabrani način izrade naloga otvori se prozor za unos u obrazac 1450:
Datum
| datum kreiranja naloga za doznaku u
inostranstvo
|
Broj
| interni redni broj doznake u inostranstvo u uobičajenom formatu:
godina, vrsta dokumenta, petocifreni redni broj dokumenta
|
Traži
| prozor za pretraživanje, gde možemo unešene
doznake potražiti po internom broju, datumu valute, iznosu, primaocu,
njegovoj banci ili valuti
|
|
klik na ikonu
ispiše
obrazac 1450
|
|
ispiše
specifikaciju osnova odliva. Ako je, naime, osnova plaćanja više
od 4, u rubriku 8 obrasca 1450 se upiše tekst »Po specifikaciji«, a
obrascu 1450 priložimo specifikaciju osnova plaćanja.
|
Nalogodavac
| šifra nalogodavca iz šifarnika poslovnih
partnera (vrednost
označimo u šifarniku
VD likvidature). Ispiše se u rubrici 1 obrasca 1450 naziv, adresa i
matični broj nalogodavca.
|
Banka
| šifra domaće banke iz šifarnika subjekata (zadatu
vrednost postavimo u šifarniku vrsta dokumenata likvidature). Ispiše
se u rubrici 2 obrasca 1450 naziv, adresa i matični broj banke.
|
Referent
| šifra referenta, koji će biti potpisan na
obrascu (iz šifarnika radnika).
|
Instrument plaćanja
| unesemo šifru iz šifarnika instrumenata plaćanja (zadato: 1
za doznake, kreditna pisma i čekove). Ispiše se u rubrici 2 obrasca 1450. |
Zaključen
| polje označimo, kada od banke primimo
podatak o broju naloga i valutaciji odliva
|
Polje 3
| u polje 3 možemo uneti bilo kakve podatke o doznaci (npr.
poziv na devizni priliv, iz kojeg povlačimo pokriće). Zadato, na OKS
mestu se ispiše interni Pantheonov broj doznake
|
Nalog br.
| broj doznake u inostranstvo (TNR). S obzirom da
podatak primimo kada je plaćanje već izvršeno, unesemo ga naknadno i on
se ne ispisuje na obrascu 1450. Ispiše se u desnom polju rubrike 3 obrasca
1450. |
Način izvršenja plaćanja
| ne koristi se |
U korist
| podaci o primaocu plaćanja, zajedno sa
njegovim deviznim računom, odn. deviznom partijom, i šifra države
primaoca. Primaoca izaberemo iz šifarnika subjekata. Podatke
možemo, pre ispisa, po potrebi i popraviti, odnosno promeniti. Ispiše se u
rubrici 4 obrasca 1450.
Odmah nakon izbora primaoca plaćanja, ispišu se i podaci o zadanoj
stranoj banci, ako smo popunili panel »Devizni računi« za tog
primaoca plaćanja.
|
(Devizni račun)
| podatak o broju pozicije deviznog računa, koji će biti
upotrebljan za izradu obrasca 1450. Ispiše se u desnom polju rubrike
4 obrasca 1450.
|
Kod banke
| podaci o stranoj banci iz šifarnika poslovnih
partnera. Automatski se ispiše i šifra države strane banke, i njen
SWIFT kod. Podatke možemo, pre ispisa, po potrebi i popraviti, odnosno
promeniti. Ispiše se u rubrici 5 obrasca 1450. |
Valuta
| unesemo šifru valute plaćanja (iz
šifarnika
država i valuta), a na obrascu 1450 u rubrici 6 se ispisuje oznaka
valute. |
Ukupni iznos
| ukupni iznos doznake u inostrastvo. Ispiše se
u rubrici 6 obrasca 1450. |
Sa valutom
| datum valutacije, odnosno datum kada je zadužen račun banke u
inostranstvu, račun strane gotovine ili odobreni račun nerezidenta.
Ispiše se u rubrici 6 obrasca 1450. |
Reg. broj kredita
| registarski broj
kredita iz prijave o kreditu odobrenom inostranstvu ili kreditu uzetom
iz inostranstva. Ispisuje se u rubrici 8 obrasca 1450. |
Godina kredita
| godina zaključivanja kredita.
Ispisuje se u rubrici 8 obrasca 1450. |
Poz.
| redni broj pozicije
|
Šifra osnove
| šifra osnove odliva (iz
šifarnika osnova
odliva/priliva)
|
Br. ugov. iz kontrolnika
| broj ugovora iz kontrolnika. Obavezan podatak
za spoljnotrgovinkse poslove. Unosi se ručno. |
Godina kredita
| godina ugovora iz kontrolnika.
Obavezan podatak za spoljnotrgovinkse poslove. Unosi se ručno. |
Opis transakcije
| program automatski ponudi opis transakcije iz
šifarnika odliva i pre ispisa ga možemo po potrebi i menjati
|
Iznos
| iznos odliva za pojedinu osnovu.
Ponuđeni iznos je uvek razlika između ukupne vrednosti doznake i
zbira svih već unešenih pozicija. Program nam, stoga, istovremeno izračuna
preostalu vrednost odliva, ako moramo uneti više osnova odliva.
|
Polje 9
| prozor za mogući unos teksta, koji da se
pojavi u rubrici 9 obrasca 1450
|
Mesto i datum
| vrednost za rubriku 9 obrasca 1450 (mesto preduzeća i datum
izrade obrasca).
|