Devizni računi
Tabela deviznih računov se uporablja za vnos deviznih računov subjektov, kar poenostavi izdelavo obrazca 1450. Uporabljamo jo torej za tuje subjekte - dobavitelje.
| Poz. |
zaporedna številka pozicije.
|
| Def. |
Označimo tujo banko, ki bo za ta subjekt privzeta tuja banka. |
| Banka |
Iz šifranta bank izberemo naziv tuje banke. Zaradi kontrole (izračuna IBAN izr) IBAN prefixa je ta podatek obvezen. Če podatka ne vnesemo, program javi napako Vnos banke pri tujem računu je obvezen. |
| Model |
morebitna številka modela za sklic (se izpiše pod podatki o prejemniku plačila - rubrika 5 obrazca 1450) |
| Račun |
številka devizne partije oz. deviznega računa pri tuji banki (se izpiše pod podatki o prejemniku plačila - rubrika 5 obrazca 1450) |
| UPN referenca |
nastavljena UPN referenca bo uporabljena pri kreiranju plačilnih nalogov.
glejte tudi nastavitve UPN
|
| UPN namen plačila |
nastavljena koda UPN namen plačila bo uporabljena pri kreiranju plačilnih nalogov.
glejte tudi nastavitve UPN
|
| IBAN prfx |
Polje se napolni avtomastko, ko izberemo banko. |
| IBAN izr |
Na podlagi vnešenega TRR in države izbrane tuje banke se avtomatično izračuna celotna IBAN št.. |
| Uporabi IBAN prefiks |
V primeru Subjekta iz EU, ki ima Račun odprt v EU, je možnost odkljukana, kar pomeni polnjenje niza IBAN v xml datoteko. V nasprotnem primeru se polni othr/Id. |
| Sklic |
|
| Blokiran/Zaprt |
Polje, ki označuje ali je račun blokiran. |
| Opomba |
opomba deviznega računa je zgolj informativnega značaja |