| Platitelj |
Iz Šifranta subjekta izaberete platitelja (naše poduzeće). |
| Pri banci |
Izaberete zadanu poslovnu banku, preko koje će plaćanje u inozemstvo biti upućeno. Banka se može mijenjati na samom platnom nalogu. |
| Mjesto |
Unesete mjesto, sjedište našeg poduzeća. |
| Način izvršenja plaćanja |
Iz Šifranta načina izvršenja plaćanja, izaberete plaćanje koje se automatski puni na obrascu deviznog platnog naloga. |
| Način izvoza |
Odredite koju datoteku kreira Pantheon za izvoz podataka, da biste zatim te podatke uvezli u e-bankarstvo. Od 2017.god. dostupan je i obvezan način izvoza ISO SEPA XML. |
| Domaća provizija |
Odabrati tko će biti platitelj domaće provizije, hoće li to biti N - Nalogodavac ili U - Pravo na proviziju. Podaci se mogu mijenjati i na kreiranom platnom nalogu. Pogledati niže: Odabir troškova banke. |
| Strana provizija |
Odabrati tko će biti platitelj strane provizije, hoće li to biti N - Nalogodavac ili U - Pravo na proviziju. Podaci se mogu mijenjati i na kreiranom platnom nalogu. Pogledati niže: Odabir troškova banke. |
| Valuta pokrića |
Odabrati s kojom valutom ćete kreirati platne naloge. Polje je zadano prazno. |
| Šifra namjene |
Odabrati šifru namjene iz Šifranta svrhe plaćanja. |
| Izvor dokumenta |
Odabrati šifru izvora dokumenta iz padajućeg izbornika s obzirom na vrstu plaćanja. Zadano se popunjava šifra 701. |
| Put do datoteke |
Odabrati put za spremanje datoteke. Put za spremanje devizne datoteke može se odrediti i na panelu Slanje naloga. Program će najprije provjeriti da li postoji Put spremanja datoteke na vrsti dokumenta za deviznu likvidaturu, te ako je ne pronađe tamo uzima ove podatke iz AK. U slučaju da su oba polja prazna, program sprema datoteku u instalacijsku mapu. |
| Naziv datoteke |
Datoteka ima propisani naziv koji se zapiše prilikom kreiranja. |
| Potraživanja od kupaca |
Odabrati konta knjiženja za kreiranje platnih naloga iz otvorenih stavki. |
| Obveze prema dobavljaču |
Odabrati konta knjiženja za kreiranje platnih naloga iz otvorenih stavki. |
| Kompenzacije |
Odabrati konto knjiženja kompenzacija. |
| Polozi |
Odabrati konto knjiženja pologa. |
| Odabir troškova banke |
Provizija/troškovi banke se podešavaju na vrsti dokumenta za deviznu likvidaturu a može se izmijeniti i na samom platnom nalogu
Dostupne su četiri mogućnosti/kombinacije:
- podijeljeni troškovi - u xml datoteku će se zapisati opcija SHAR
- na teret nalogodavca - u xml datoteci će se zapisati opcija DEBT
- na teret korisnika - u xml datoteci će se zapisati opcija CRED
- - u xml datoteci će se zapisati opcija SLEV (Nakon prelaska na EUR koja postaje naša primarna valuta, plaćanja prema EU kreiraju se iz domaće likvidature. Više o tome pogledajte na Zadanim vrijednostima pri Domaćoj likvidaturi).
Provizija se može odabrati i direktno na deviznom platnom nalogu, a prema shemi koja je prikazana gore.
|
| Promjene troškovnih opcija od 01.06.2019. |
Važno! Od 01.06.2019. za non SEPA kreditne transfere nije više moguće koristiti DEBT opciju, već je moguća samo opcija SHAR.
Troškovna opcija (Charge Bearer) je neobavezan podataka za SEPA kreditne transfere i Kreditne transfere u valuti EUR po SEPA pravilima, ali je obavezan za ostala plaćanja (non SEPA).
Pravila popunjavanja za grupe naloga:
1. SEPA kreditni transfer i Kreditni transferi u valuti EUR po SEPA pravilima: Popunjava se SLEV (sko se popuni nešto drugo, grupa naloga se odbija). Opcija se automatski zapisuje u xml.datoteku.
2. Ostali (non SEPA) kreditni transfer: Obavezno se popunjava, ako se ne popuni, grupa naloga se odbija. Moguće je koristiti slijedeće opcije troška.
- SHAR za prekogranične platne transakcije u valuti države članice.
- SHAR za nacionalne platne transakcije u valuti različitoj od EUR i prekogranične platne transakcije u valuti koja je različita od valute zemalja članica.
- DEBT, SHAR, CRED za međunarodna plaćanja u svim valutama mogu se primjeniti uobičajene troškovne opcije (primjeri automatskog postavljanja prikazani u liniji iznad)
|