Pregled promjena platnih naloga

Pregled promjena platnih naloga

U kompenzacije jednostavno uključimo i obveze, za koje još imamo kreirane plaćene naloge. Status tih naloga se po knjiženju kompenzacije izmjeni iz statusa Z-Za plaćanje u status K-Kompenziran. To ne dopusti, da bi obvezu poravnali 2x, prvu s kompenzacijom i drugu s platnim nalogom.

Primjer:

Za primljeni račun 15-100-000085 smo kreirali platni nalog u cjelokupnoj vrijednosti računa:

Platni nalog ima kod kreiranja status Z-Za plaćanje, gdje navodi, da se u modulu za Platni promet > Likvidatura nalazi u PN u pripremi:

Obvezu uključimo u kompenzacije, ipak ne u cijelosti, nego samo dijelom u vrijednosti 1.000.00 HRK:

Klikom na tipku Zatvori/Knjiži otvoriti će se  prozor Pregled promjena platnih naloga. U prozoru je vidljivo, da je za  dokument 15-100-000085 kreiran platni nalog 17-LI0-000014:

Platni nalog Za plaćanje se razdjeli na dva platna naloga. Nalog za vrijednost kompenzacije dobije status K-Kompenziran, platni nalog sa statusom Z-Za plaćanje pak se umanji za vrijednost kompenzacije.

Na dokumentu 15-100-000085, na panelu Platni nalog prikažu se oba naloga, sa statusom Kompenzacija i Za plaćanje:

U koliko kompenzaciju ne potvrdimo, već vratimo status platnog naloga za cjelokupnu vrijednost izmjenjenu u Z-Za plaćanje, s čime će obveza biti ponovno kandidat za plaćanje. Klikom na tipku Odbaci, program javi poruku:

Na panelu Platni nalog na dokumentu 15-100-000085 ponovno će prikazati cjelokupan iznos na platnome nalogu sa statusom Z-Za plaćanje: