Odprte postavke - v primarni valuti in tuji valuti
Kod knjiženja na devizna konta, gde se potraživanja/obaveze i plaćanje istih prate u deviznoj i dinarskoj vrednosti, za određivanje potraživanja i obaveza prema stranom partneru relevantan je podatak o vrednosti otvorene stavke u valuti. Budući da se kurs za preračun iz strane u domaću valutu pri knjiženju potraživanja/obaveza i pri knjiženju plaćanja istih obično razlikuju, takav dokument pre knjiženja kursnih razlika obično je zatvoren u stranoj valuti i otvoren u domaćoj valuti. Zato će se pre knjiženja kursnih razlika ispisi otvorenih stavki s izborom kriterijuma "U primarnoj valuti" i "U valuti" naravno razlikovati. U prvom primeru će program tražiti razlike u dinarskom prometu, a u drugom u deviznom prometu za pojedini konto, partnera, vezni dokument.
Do slične situacije može doći i u slučaju pogrešnog knjiženja dokumenta ili plaćanja za taj dokument.
U slučaju, kada su knjiženja s pozivom na isti vezni dokument izvedena u različitim valutama (npr. USD, EUR, prazno) i stavka je u primarnoj valuti (RSD) zatvorena, vrednost otvorenih stavki (saldo) će na oba ispisa biti ista, iako će se ispisi nešto razlikovati:
-
kada za takav dokument ispisujemo otvorene stavke - detaljno, u primarnoj valuti, taj vezni dokument će se pri detaljnom ispisu ispisati uvek sa saldom 0 (izravnato).
-
kada za takav dokument ispisujemo otvorene stavke - zbirno, tog veznog dokumenta neće biti na ispisu, jer je zatvoren u primarnoj valuti.
Kako postupamo u tom slučaju?
1. če gre za konte v tuji valuti:
-
izpišemo stanje odprtih postavk z izbiro opcije "V valuti" in preverimo, v katerih valutah in v katerih zneskih je dokument odprt
-
ustrezno popravimo knjižbe tako, da bo dokument zaprt (v celoti ali delno) še v tuji valuti
2. če gre za konte v domači valuti:
-
take knjižbe so posledica nepravilno nastavljene ali neobstoječe nastavitve primarne valute. V takem primeru je treba ustrezno popraviti podatek o primarni valuti v pozicijah temeljnic, kjer je ta napačen ali ne obstaja. Priporočamo vam, da se v takem primeru obrnete na tehnično podporo.
Povezani primeri:
Splošen opis funkcij