Kreiranje računa za prodaju OS

Creating a sales invoice for the sale of fixed asset

Račun za prodaju osnovnog sredstva može biti kreiran na dva načina:  

1. preko menia Roba / Izdavanje / Fakturiranje usluge (obavezno napraviti i likvidaciju OS u modulu Osnovna sredstva),
2. desnim klikom na panelu Stanje, na Osnovnom sredstvu. Pozicioniramo se na događaj koji ima tip unosa 6 - Likvidacija OS, te odaberemo opciju "Kreiraj račun za prodaju OS".  

Amortizacija za OS koje je za prodaju također treba biti knjižena prije prodaje. 

Pogledajmo primjer kako kreirati račun za prodaju OS iz modula Osnovnih sredstava:

Izborom opcije "Kreiraj račun za prodaju OS", otvoriti će se dodatni prozor (Kreiranje računa za prodaju OS/SI). Odaberemo kupca iz padajućeg menia, provjerimo polja i popunimo ili izmijenimo podatke koji nedostaju ili su pogrešni.

Klikom na tipku Kreiraj, Pantheon povratno prikaže poruku o uspješno kreiranom računu i broju na kojem je kreiran.

Klikom na tipku Potvrdi, potvrđujemo kreiranje i nakon toga se prikaže kreirani račun. Račun se može prema potrebama dodatno editirati (unos prodajne cijene, datum valute plaćanja, PDV, ...) prije knjiženja.

Knjiženje OS je definirano prema postavkama u Administratorskoj konzoli. Možemo odabrati između bruto i neto način knjiženja prodaje. Zadano je postavljen bruto način.

Pantheon odabere konto prihoda na prodajnoj fakturi sljedećim redoslijedom:

1. najprije provjerite postavke u OS za knjiženje Tipa unosa 6 - Likvidacija OS (Razlika pri likvidaciji),
2. ako nema konta, uzima se konto prihoda iz Registra inventarnih brojeva,
3. ako nema konta, uzima se konto prihoda postavki vrsta dokumenta (Prihod POT prodaja),
4. ako nigdje nama upisanog konta za knjiženje, program javlja grešku i objavljuje da će se knjiženje prekinuti. 

Ako smo već napravili Likvidaciju OS prije izdavanja računa za prodaju, u programu će se knjižiti samo pozicije na računu. Korisnik će morati završiti knjiženje likvidacije na računu uravnoteženjem računa prihoda i rashoda.

Uvijek možemo promijeniti konto za knjiženje prihoda (Knjiži na - na pozicijama) s bilo kojim drugim prije knjiženja prodajnog računa. Također možemo promijeniti konto potraživanja na panelu Knjiženje za račune.

Primjer prodaje korištenjem BRUTO PRINCIPA kao metode knjiženja za prodaju:

1. Primjer prodaje gdje se likvidacija OS knjiži prije kreiranja prodajnog računa i korištenjem knjiženja na prijelazno konto:

Crveni okvir: knjiženje likvidacije OS

Plavi okvir: knjiženje izdanog računa

Žuti okvir: ručno knjiženje zatvaranja na prijelazna konta. Izračun dobiti ili gubitka od prodaje OS.

2. Primjer prodaje kod koje se Likvidacija OS knjiži prije kreiranja računa za prodaju OS, korištenjem knjiženja na konto prihoda i konta rashoda:

Crveni okvir: Knjiženje likvidacije OS.

Plavi okvir: Knjiženje izdanog računa.

Zeleni okvir: ručno knjiženje zatvaranja na kontima prihoda i rashoda.

3. Primjer automatskog knjiženja prodaje po BRUTO PRINCIPU kao metodi knjiženja prodaje:

Izrađujemo račun za prodaju bez knjiženje likvidacije OS. Likvidacija OS rasknjižiti će se zajedno s računom automatski. Račun je potrebno prikupiti preko automatskog knjiženja. Dobit ćemo sve potrebne unose kao što je prikazano na slici ispod.

4. Primjer automatskog knjiženja prodaje po NETO PRINCIPU kao metodi knjiženja prodaje:

Procedura je jednaka onoj za prodaju po bruto principu kao i metoda knjiženja za prodaju. Samo su rezultati (unosi) različiti. Knjižimo samo ukupni rezultat prodaje OS, dobit ili gubitak od prodaje. Ovdje imamo jedan unos umjesto četiri.

Knjiženje po neto metodi potrebno je najprije postaviti u Administratorskoj konzoli.

Pogledajte još postavke u Administratorskoj konzoli.