 | Loading… |
|
|
|
Prijem
Prijem
 |
Sa licencama   je moguće menjati podešavanja vrste dokumenta, a nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata! |
 
Vrstu dokumenta prijema robe definišemo sa sledećim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta, koji se javlja u meniju |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo da unosimo i nove dokumente, ali ne možemo da ga automatski knjižimo, ne pojavljuje se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. U slučaju da dokumenti za ovaj tip već postoje i želimo da proverimo, pojavljuje se greška:
|
| Napomena |
ovde unosimo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
|
| Zadata napomena |
ovde unosimo zadatu napomenu na pojedinačnoj vrsti dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:
|
| Grupa |
Unesite grupu i odredite je za pojedinačne dokumente. Pomoću čarobnjaka osvežavamo gotove i osnovne menije, gde se dodatni podmeniji koji sadrže dokumente sa istom grupom dodaju glavnim menijima programa |
| Poveži sa LT/LX menijem |
Mogućnost povezivanja tipova dokumenata između računovodstvene verzije i verzije programa LX/LT koji se povezuje putem hostinga |
Promet idenata
samo za ZBIRNE FAKTURE možemo u vrsti dokumenta da označimo da važi za prijem računa kooperanta. Na takvu fakturu za zbirni prijem dodajemo interne otpremnice, koje kreiramo prilikom obrade radnih naloga.
| Izdavalac |
možemo uneti dobavljača. Polje obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno popunimo još i podatak za 3. osobu. |
| Naziv izdavaoca |
upišemo naziv za panel Izdavalac na obrascu za unos podataka ("Dobavljač") |
| Primalac |
izaberemo prijemno skladište za materijalna sredstva, na kome će se knjižiti prijem |
| Naziv primaoca |
upišemo naziv za panel Primalac na obrascu za unos podataka ("Prijemno skl.") |
| 3. osoba |
unesemo 3. osobu |
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za panel 3. osoba na obrascu za unos podataka (npr. "Prevoznik") |
| Odeljenje |
izaberemo šifru odeljenja, na koje se dokumenti dodaju i označimo to polje, ako želimo, da je upis obavezan. Ako je izabran obavezan unos odeljenja a u glavi dokumenta ga ne unesemo, pri pokušaju zapisa takvog dokumenta program javi grešku (pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti!) |
| Likvidatura - domaća |
izaberemo vrstu dokumenta za domaću likvidaturu, iz koje želimo da kreiramo virmane za plaćanje te vrste dokumenata |
| Likvidatura - strana |
izaberemo vrstu dokumenta za inostranu likvidaturu, iz koje želimo da kreiramo naloge za uplate u inostranstvo (obrazac 1450) za plaćanje te vrste dokumenta |
| Dokument 1 |
unesemo naziv za prvi vezni dokument (obično "Dobavljačev račun") i označimo desno polje, ako želimo da unos tog podatka bude obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta a u dokumentu ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!) |
| Dokument 2 |
unesemo naziv za drugi vezni dokument (obično "Račun špediter") i označimo desno polje, ako želimo da unos tog podatka bude obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta a u dokumentu ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!) |
| Kontrola dupliranih veza |
u slučaju da je opcija označena, program će u vrsti dokumenta proveravati unešeni broj veznog dokumenta 1 ili 2. U slučaju da se na istom subjektu već pojavljuje broj, program će javiti IRIS obaveštenje Broj veznog dokumenta je već unešen |
Položaj kursora pri novom unosu
| K(kursor)
|
izaberemo, gde da se kod otvaranja (unosa) nove fakture postavi kursor, odnosno koji podatak želimo da prvo unosimo:
- izdavalac (gore) -primaran će biti unos dobavljača. Ta opcija je primerna za manja preduzeća, gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj.
- 3. osoba (dole) - primaran će biti unos 3. osobe.
|
Tip i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cene |
odredimo, kako će se popunjavati podatak o ceni za vrednovanje (cena za obračun razlike u ceni) na dokumentu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program utvrdi u trenutku prijema i nju možemo ručno menjati. U takvoj vrsti dokumenta cena za vrednovanje se i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja.
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u primljenoj fakturi.
- automatsko - na prijemima program cenu za vrednovanje izračuna prilikom prijema odn. unese na osnovu dodatog dokumenta u pozicijama gde je količina u storno. U takvoj vrsti dokumenta se cena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja.
- iz izabranog skladišta - opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-kupac. Ovde se automatski popuni zadnja potvrđena nabavna cena iz izabranog skladišta. U slučaju, da na skladištu nema nijedne potvrđene cene, program popuni zadnju nabavnu cenu. Pogledajte Vrednovanje u modulu Servis;
- iz veznoga dokumenta - opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-dobavljač. Tu se cena za vrednovanje popuni iz veznog dokumenta. Pogledajte Vrednovanje u modulu Servis.
|
Za primljene fakture zadato koristimo izbor "Unos cene".
|
|
| Dozvoljeno menjanje naziva identa |
polje označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Zadata šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se zadato popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Upotreba tog podešavanja je korisna kod knjiženja računa troškova. |
| Punj. nabavne cene kod identa |
polje označimo, ako želimo, da nam se nabavna cena, koju utvrdimo kod prijema robe, upiše još i u šifarnik idenata u nabavnu kalkulaciju |
| Punj. proizvodne cene kod identa |
polje označimo ako želimo da nam se proizvodna cena, koju ustanovimo prilikom prijema robe, upiše u šifarnik idenata u nabavnu kalkulaciju. |
| Popunj. prodajne cene kod identa |
polje označimo, ako želimo, da u slučaju, kada u kalkulaciji prijema unesemo prodajnu cenu MS (ili se ona promeni u odnosu na izabrani način promene nabavne cene u odnosu na prodajnu cenu - pogledajte prodajnu kalkulaciju šifarnika idenata), koju program upiše i u kalkulaciju šifarnika idenata.
Za prijeme na skladišta, gde se zaliha knjiži po prodajnim cenama i promene cene se moraju dokumentovati sa dokumentom za promenu cene, ova opcija ne sme biti označena.
|
| Popu. nabavne kalk. kod novog unosa |
polje označimo, ako želimo, da kod unosa nove pozicije prijema program ponudi kalkulativne elemente nabavne cene iz nabavne kalkulacije šifarnika MS (upotrebi je u kalkulaciji nabavke) |
| Izbor samo među aktivnim artiklima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo MS sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrednosnog knjiženja |
označimo, ako želimo da možemo da unesemo samo vrednost prijema (bez promene količine). Opcija je korisna kod nivelacije nabavnih cena i revalorizacije zaliha. |
| Obavezan unos nosioca troškova |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta obavezan unos nosioca troškova. Ako je prekidač označen, a u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nosioca troškova, program će javiti grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!). |
| Primljeni račun za kooperacije |
SAMO ZA ZBIRNE RAČUNE !!! Na vrsti dokumenta možemo označiti da se radi o prijemu računa kooperanta. Na takav račun za zbirni prijem dodajemo interna izdavanja, koja kreiramo prilikom obrade radnih naloga. |
| Kupovina za osnovna sredstva |
označimo kod vrste dokumenta koju koristimo za nabavku osnovnih sredstava |
| Obavezan unos nosioca troška |
označimo, ako je na nivou vrste dokumenta unos nosioca troška obavezan. Ako je polje za potvrdu označeno i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nosioca troška, program ispiše grešku (pogledajte Unos nosioca troška je obavezan!). |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je polje za potvrdu označeno, dokument će automatski biti označen kao potvrđen odmah nakon ispisa i štampe. Na taj način možemo zaštiti podatke od naknadnih ispravki tako, da korisnicima dodelimo autorizaciju za promenu potvrđenih dokumenata. |
Prijem
|
odredimo, u kojem meniju će se vrsta dokumenta koristiti
- Dokument - koristi se u modulu "Roba" kod prijema sa dokumentom
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interni prijem
- Servis-kupac - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija kupaca odn. servisa
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljačima odn. servisa
|
| Vrsta dokumenta |
pokazuje, kako vrsta dokumenta utiče na stanje skladišta:
- Materijalno -Vrsta dokumenta menja kako materijalno tako i vrednosno stanje skladišta.
Dokumenti prijema gde je dobavljač naš poslovni partner koji nam svaki prijem fakturiše sa jednom fakturom (jedan prijem = jedna faktura).
- Sumarno - Vrsta dokumenta služi za prijem računa, gde je roba primljena sa više internih prijema i dokument ne utiče na zalihu.
Dokumenti prijema gde je dobavljač naš poslovni partner koji nam više odvojenih prijema fakturiše sa jednom fakturom (više prijema = jedna faktura).
- Avans - Dati avans, gde roba još nije primljena na skladište
|
| Popunj. vez. dok |
pomoću ove opcije određujemo koji podatak će se uneti u polje Vezni dokument pozicije naloga za knjiženje. Podatak je značajan jer pomoću pozivanja veznog dokumenta zatvaramo i otvorene stvake.
U polje za unos veznog dokumenta možemo da prenesemo interni broj dokumenta, Vezni dokument 1 ili 2 ili poziv. |
| Blagajnički izdatak |
možemo da izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog izdatka za plaćanje faktura iz te vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog izdatka se prvo upotrebi podatak iz vrste dokumenta, a ako taj ne postoji, podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
| (povezane vrste dokumenata) |
koristimo ga kod:
- vrste dokumenata za zbirno fakturisanje: unesemo šifre vrsta dokumenata internih prijema, iz kojih ćeo izraditi zbirnu fakturu
- vrste dokumenata avansa: unesemo šifre vrsta dokumenata, gde da se kreira negativni dokument za avans.
Ako imamo više povezanih vrsta dokumenata, razdvajamo ih tačka zarezom.
|
| Obračunat PDV nerezidenta |
prometi kod vrsta dokumenata koji se ne pojavljuju u PDV knjigama (interni dokumenti), gde je izabrana ova opcija, biće uvršćeni u PDV evidencije ukoliko je subjekat označen kao nerezident. |
| Kreiraj poziv |
opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom unosa dokumenta kreirati i poziv. U suprotnom poziv se neće kreirati.
Opcija je zadato označena na mestima, gde šifra vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove. Prilikom kreiranja nove vrste dokumenta, opcija zadato nije označena. |
| Poruka pri duplom unosu identa |
Označimo, ukoliko želimo da nas program prilikom unosa pozicije na dokument, upozorava ako unosimo poziciju sa identom, koji se već na tom dokumentu nalazi. Program javlja poruku: Ident je već unešen na poziciji. |
| Kontrola cene i količine na poziciji |
označimo, ako želimo da nas prilikom unosa pozicija na dokument, program upozorava ukoliko na poziciji dokumenta nismo uneli podatak o Količini ili Ceni. |
| Onemogućeno menjanje skladišta |
označimo, ukoliko želimo da sprečimo eventualnu promenu skladišta na samom dokumentu. Program u tom slučaju uvažava samo skladište, koje je definisano u šifarniku vrsta dokumenata. |
| Ne obračunavaj trošarine |
V primeru, da je preklopnik označen, se trošarina na dokumentu obračuna (v primeru, da je nastavljena na carinski tarifi na identu) v nasprotnem primeru, se trošarina na vrsti dokumenta ne izračunava. |
| VD za knjiženje |
Knjiženje_na _predefinisane_VD
|
| Zbirno knjiženje primljenih računa |
Možemo izabrati:
- Bez udruživanja
- Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
- Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadni dan meseca).
Više o zbirnom knjiženju pogledajte tu.
|
Panel novac
| Likvidatura / Domaća |
šifra likvidature za pripremu naloga za plaćanje |
| Likvidatura / Strana |
šifra likvidature za pripremu inostranih plaćanja |
| Blag. izdat. |
Podesimo preuzetu VD blagajničkog izdatka, koji će se popuniti pri kreiranju blagajničkog dokumenta. |
| Popunjavanje. vez. dok. |
Možemo podesiti koji podatak sa robnog dokumenta će se upotrebljavati za popunjavanje polja vezni dokument na nalogu za knjiženje:
- Interni broj.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Popunjavanje tuđ. dok. |
Možemo podesiti koji podatak sa robnog dokumenta će se upotrebljavati za popunjavanje polja tuđeg dokumenta na nalogu za knjiženje:
- Interni broj.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Poziv
|
| Zbirno knjiženje primljenih računa |
Možemo izabrati:
•Bez udruživanja
•Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
•Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
•Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadni dan meseca).
Više o zbirnom knjiženju pogledajte tu.
|
| Ne knjiži po načinima plaćanja |
Program uprkos generalnoj postavci u AK za knjiženje prijema (konta obaveza) po načinima plaćanja za izabranu VD ne knjiži po načinima plaćanja, ako je opcija označena. |
| Dodaj br. rate u vezni dok. |
Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako je ta opcija podešena, knjiženja obaveza će se izvršiti sa numerisanjem rednog broja veznog dokumenta. |
| Ne uvažavaj šeme knjiženja potrošnje materijala u šifarniku subjekta |
Ako je opcija označena, kod knjiženja dokumenta te VD neće se uvažavati konta podešena kod skladišta (subjekta) na robnom dokumentu. |
| Konto u poziciji upotrebi pri knjiženju materiala za knjiženje |
Ako je to podešavanje omogućeno, pri knjiženju rasknjiženja robe uvažava konto na poziciji dokumenta kao protivkonto pri jednom od podešavanja.
-Zalihe mat./Roba POT: konto iz pozicije će biti proknjižen umesto Zalihe materiala potražuje.
-Pr.kon.pri utrošku materijala DUG: konto iz pozicije će biti proknjižen umesto protivkonta pri rasknjiženju robe.
 Ograničena podešavanja su na izboru samo za interna dokumenta prijema.
|
| Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strane knjiženja |
Ako je opcija označena, knjiženje vlastite potrošnje uvažiće postavke strane knjiženja |
|
|
|
|