Poveži prejeti avans z izdanim veleprodajnim računom
Funkcionalnost se nahaja v modulu Veleprodaja in funkcionalnosti Čarovniki. S pomočjo te funkcionalnosti enostavno povežemo izdani račun s prejetimi avansi(-i) istega kupca.
V tem poglavju vam pokažemo, kako prejeti predujem povežete z veleprodajnim računom.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna oseba želi kupcu IKEA Europe d.d. izdati račun, za katerega je že prejela predplačilo. Kreiranje omenjenega avansa lahko preberete v poglavju Kreiranje novega prejetega avansa.
Odgovorna oseba bo izdani račun povezala z avansom na naslednji način:
- Odpiranje okna Nov izdani račun
- Vnos podatkov v glavo dokumenta
- Osnovni podatki dokumenta
- Vnos pozicij dokumenta
-
|
1. Odpiranje okna Nov izdani račun
Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in izbere podmodul Nov izdani račun.
Samodejno se odpre okno za kreiranje novega izdanega računa, kamor odgovorna oseba začne vnašati podatke.
2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
V glavi odgovorna oseba najprej določi vrsto dokumenta za izdane račune veleprodaje. Izbira lahko med vnaprej določenimi vrstami dokumentov.
V našem primeru pusti vrsto dokumenta, ki se napolni privzeto 3000 – Prodaja.
V polju Kupec/Plačnik izbere s spustnega seznama kupca, od katerega je prejela avans in želi izdati račun.
Prikažejo se subjekti, ki jih ima vnesene v Šifrant subjektov.
 |
namig
Postopek vnosa novega subjekta v šifrant lahko preberete v poglavju Kreiranje novega subjekta.
|
V našem primeru odgovorna oseba vpiše kupca IKEA Eurupe d.d.
|
namig
Subjekt lahko iščete po davčni številki in/ali imenu.
|
Nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov.
3. Osnovni podatki dokumenta
Po vpisu glavnih podatkov v glavo izdanega računa odgovorna oseba začne z vnosom osnovnih podatkov.
Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna Nov izdani račun.
 |
NAMIG
Osnovne podatke lahko prikažemo ali skrijemo s klikom na puščico  (Prikaži).
|
V prvi del osnovnih podatkov, odgovorna oseba prične z vnosom podatkov o:
- Datum dobave
- Datum računa
- Datum DDV
- Zapadlost
- Sklic
- Valuta in tečaj.
V polju Datum dobave odgovorna oseba izbere datum, ko je bila dobava predvidena, 20.07.2022.
Datum računa je dan, ko je kreirala račun torej pusti tekoči dan 22.07.2022. Datum DDV pusti enak kot datum računa, saj program v DDV evidencah uporablja to za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi.
V polje Zapadlost se samodjeno napolni s številko 10, kar označuje 10 dni za plačilo kupca od datuma računa. V olju zraven program samodejno preračuna in zapiše datum zapadlosti.
Odgovorna oseba želi, da se kupec sklicuje na določen sklic. V ta namen v polje Sklic ročno vpiše številko 00-2022-07 kot prikazano na spodnji sliki.
V polje Valuta in tečaj se samodejno izpiše privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi ta.
V naslednjem delu osnovnih podatkov se nahajajo podatki o skladišču, oddelku in tipu prejemnika.
Polje Skladišče se napolni samodejno s Skladišče veleprodaje. Odgovorna oseba lahko v tem polju izbira med skladišči podjetja Tecta s spustnega seznama iz katerega izdaja blago.
V našem primeru se izdan račun nanaša na oddelek Veleprodaja, kar odgovorna oseba ustrezno določi.
|
NAMIG
Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek, a ga lahko tudi spremenimo.
|
Prejemnik določi oz. napolni polje program samodejno s podatkom o kupcu. Ta podatek lahko spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Kupec/Prejemnik.
V tretjem delu pa opredeli način dostave in kraj dostave.
Po vnosu osnovnih podatkov začne z dodajanjem pozicij računa.
4. Vnos pozicij dokumenta
Nadaljuje z vnosom identov v pozicije.
Odgovorna oseba lahko idente oz. artikle išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko ročno vnese ali pa izbere s spustnega seznama šifranta identov.
V našem primeru odgovorna oseba doda idente tako, da vpiše naziv identa. Kupec je naročil šotor Indian3, zato vpiše »indian« in iz izbirne tabele izbere pravi ident.
Določi količino identa, v našem primeru je kupec nabavil 10 kosov. Cena identa se prepiše iz šifranta identov.
Po potrebi lahko doda tudi opombo v nogi okna na položaj dokumenta. S klikom na ikono 
se odpre okno, kamor vnese opombo dokumenta Račun za 07/2022.
Dokument shrani s klikom na gumb v ukazni vrstici Shrani.
5. Izbira funkcije Čarovnikov
Po shranjevanju dokumenta izbere Čarovniki in možnost Avansi.
Odpre se okno, kjer se izpišejo vsi odprti avansi za stranko IKEA Europe d.d.
Označite avans, ki ga želite povezati z veleprodajnim računom in izberite Potrdi.
Avtomatsko se izpiše sporočilo, da je bil oblikovan negativni avans, pri opciji Odpri pa se izpiše prejeti avans.
Povezava med računom in avansom je na desni strani ekrana. Poleg Osnovnih podatkov imamo tudi Povezave, kjer so prikazane povezave med dokumenti.
|
Hint
This is a HINT and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new hint.
|
 |
Warning
This is a WARNING and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new warning.
|
|
HINT
This is a HINT and should be marked with this icon. If necessary, copy this whole table and add a new hint.
|