Kreiranje plačilnega naloga
V modulu Denar lahko na zelo enostaven način izdelamo plačilni nalog ter nadzorujemo plačevanje obveznosti podjetja. S klikom na podmodul Plačilni promet se odpre okno s seznamom plačilnih nalogov v pripravi.
V tem poglavju vam prikažemo primer kako se kreira nov plačilni nalog.
 |
OPIS PRIMERA
Odgovorna oseba želi kreirati nov plačilni nalog za prejeti račun od Dobava vode d.o.o. s številko dokumenta 22-1200-000012. Na računu je zaračunan strošek dobave vode v vrednosti za plačilo 1.677,50 EUR.
Odgovorna oseba kreira nalog na naslednji način
- Odpiranje okna Plačilni promet
- Kreiranje novega plačilnega naloga
- Vnos podatkov na plačilni nalog
-
Prikaz kreiranega plačilnega naloga v zavihku PN v pripravi
|
1. Odpiranje okna Plačilni promet
Odgovorna oseba želi kreirati nov plačilni nalog za prejeti račun od Dobava vode d.o.o.
V ta namen v glavnem meniju izbere modul Denar in izbere podmodul Plačilni promet.
Samodejno se odpre okno za izvajanje in nadzorovanje plačevanja obveznosti podjetja, ki je razdeljeno na več zavihkov.
2. Kreiranje novega plačilnega naloga
Za kreiranje novega plačilnega naloga mora odgovorna oseba klikniti gumb Nov nalog.
S klikom na ta gumb se na desni strani okna odpre obrazec Plačilni nalog, v katerega vnese podatke.
3. Vnos podatkov na plačilni nalog
Samodejno se napolnijo polja plačilnega naloga:
- IBAN plačnika
- Šifra reference
- Ime, ulica in kraj plačnika.
V polji IBAN plačnika in Ime, ulica in kraj plačnika se privzeto vpišejo podatki podjetja Tecta.
Polje Referenca plačnika pusti prazno.
Znesek prepiše z računa: 1.677,50 EUR.
Datum zapadlosti popravi na datum: 24.07.2022 kot je navedeno na računu.
V polje Koda namena izbere 4 mestno kodo, ker gre v našem primeru za stroškovni račun bo odgovorna oseba izbrala kodo: COST – Stroški.
Ročno vpiše v polje Namen nakazila: »Plačilo računa INV 22-06« ter določi Datum izplačila: 25.07.2022.
V naslednjem delu plačilnega naloga vnaša podatke prejemnika sredstev.
V polju Subjekt odgovorna oseba s spustnega seznama šifranta subjektov poišče dobavitelja Dobava vode d.o.o. Ob izbiri subjekta se samodejno napolnijo polja:
- IBAN prejemnika
- Šifra reference
- Ime, ulica in kraj prejemnika.
V polje Referenca prejemnika bo odgovorna oseba zapisala referenco navedeno na računu dobavitelja. V našem primeru: SI19 0023-20223006.
Ko odgovorna oseba vnese vse podatke v plačilni nalog, s klikom na gumb Shrani plačilni nalog shrani.
4. Prikaz kreiranega plačilnega naloga v zavihku PN v pripravi
Plačilni nalog se pojavi v zavihku PN v pripravi.
