Novac
Panel Novac u okviru vrste dokumenata Prijem, sadrži podatke koji utiču na postavke knjiženja i likvidature određene vrste dokumenta.
U delu Postavke konta, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 1, vrše se sledeća podešavanja:
| Konto (dobavljač) |
Konto dobavljača ćemo koristiti za potražnu stranu knjiženja obaveza ka dobavljaču bez obzira na vrstu robe i tarifni broj poreza. |
| Strana knjiženja |
U polju se vrši odabir strane knjiženja. Na raspolaganju su dve opcije:
- Duguje
- Potražuje
- Automatsko
|
| VD za knjiženje |
U polju se vrši odabir vrste dokumenta na kojoj će se izvršiti knjiženja sa ove vrste dokumenta prijema. |
| Kontni plan |
U polju se vrši odabir šifre aktivnog kontnog plana |
U delu Likvidatura, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 2, vrše se sledeća podešavanja:
| Domaća |
U polju se vrši odabir vrste dokumenta za domaću likvidaturu. |
| Strana |
U polju se vrši odabir vrste dokumenta za deviznu likvidaturu. |
| Blg. izdat. |
U polju se vrši odabir vrste dokumenta blagajničkog izdatka za plaćanje faktura iz ove vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog izdatka se prvo upotrebi podatak iz vrste dokumenta, a ako taj ne postoji, podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci).
|
| Kreiraj nakon što je dokument ispisan |
Ukoliko je opcija ozbnačena, nakon ispisa dokumenta prijema, kreira se blagajnički izdatak. |
U delu Knjiženje, koji je na gornjoj slici predstavljen pod brojem 3, vrše se sledeća podešavanja:
| Popunj. vez.dok. |
pomoću ove opcije određujemo koji podatak će se uneti u polje Vezni dokument pozicije naloga za knjiženje. Podatak je značajan jer pomoću pozivanja veznog dokumenta zatvaramo i otvorene stvake.
U polje za unos veznog dokumenta možemo da prenesemo interni broj dokumenta, Vezni dokument 1 ili 2 ili poziv. |
| Popunj.tuđ.dok. |
Kao i u prethodnom podešavanju, opcija određuje koji podatak iz dokumenta dobavljača će se preneti na nalog za knjiženje.
|
|
Zbirno knjiženje primljenih računa
|
Na raspolaganju su sledeće opcije:
- Bez udruživanja
- Zbirno po danima (Datum perioda je datum računa)
- Zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecima (Datum perioda je zadni dan meseca).
Više o zbirnom knjiženju pogledajte tu.
|
| Razdelnik god |
|
| Dodaj godinu veznom dokumentu |
|
| Dodaj br. rate u vezni dok. |
Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako je ta opcija podešena, knjiženja obaveza će se izvršiti sa numerisanjem rednog broja veznog dokumenta.
|
| Ne uvažavaj postavke konta na skladištu (šifarnik subjekata) |
Ako je opcija označena, kod knjiženja dokumenta te VD neće se uvažavati konta podešena kod skladišta (subjekta) na robnom dokumentu. |
| Ne knjiži po načinima plaćanja |
Program uprkos generalnoj postavci u Administratorskoj konzoli za knjiženje prijema (konta obaveza) po načinima plaćanja za izabranu VD ne knjiži po načinima plaćanja, ako je opcija označena. |
| Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strana knjiženja |
Ako je opcija označena, knjiženje vlastite potrošnje uvažiće postavke strane knjiženja |
| Nepriznati PDV je trošak tekućeg razdoblja |
|
| Ne uvažavaj šeme knjiženja u šifarniku subjekta (finsnsijski podaci) |
|
|
Knjiži odstupanja od stalnih cena na internim dokumentima
|
|
| Ulazni troškovi osnovnih sredstava |
|
| Zadržana sredstva |
|