Avansi
Ako za plaćanje primljene fakture, koja se kreira, postoji avansno plaćanje i za isto je primljen avansni račun, kreiranje primljene fakture se vrši po standardnom postupku.
U ovom slučaju potrebno je povezati primljenu fakturu sa avansom.
Panel se nalazi u dokumentu prijema kao što je prikazano na slici:
 |
UPOZORENJE
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran.
|
|
UPOZORENJE
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji su datumski pre datuma računa.
|
| Dokument |
interni broj računa za primljeni avans:
- koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"- O nije čekirano
- koji je delimično ili u celini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"- O čekirano
|
| Dokument 1 |
broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbine dobavljaču. |
| Dokument 2 |
broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans. |
| Upotrebi dok1/dok2 |
|
| Koristite datum fakture sa PDV-om za dok.1 |
|
| Datum |
datum izdavanja računa za dati avans. |
| Plaćeno |
iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost. |
| PDV |
vrednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. |
| Izabrano |
vrednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost primljene fakture manja od vrednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna. |
| PDV |
vrednost PDV izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti. |
| O |
označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće primljene fakture. |
| Iznos avansa |
celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa. |
| Valuta |
valuta, u kojoj je avans kreiran. |
| Vrsta dokumenta |
vrsta dokumenta za kreiranje negativnog avansnog računa. |
| PFR broj |
U polju je prikazan PFR broj radi lakšeg pronalaska dokumenta prilikom fiskalizacije. |
Ukupne vrednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunatih iznosa PDV nalazi se iznad pozicija dokumenata na panelu za povezivanje sa avansima.
| Plaćanje |
ukupna vrednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom |
|
PDV
|
vrednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom
|
| Potvrdi |
Nakon označavanja avansa, klikom na taster Potvrdi, program kreira negativne avansne račune u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom. Vrstu dokumenata, u kojoj korisnik želi da kreira negativni avansni račun, određuje u šifarniku vrsta dokumenata ili na samoj poziciji avansog računa na ovom panelu.
Program tada javi: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa i uprkos tome kliknemo taster Potvrdi program javi: Dokument nije bio kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!
|
 |
SAVET
U pregledu povezanih dokumenata na primljenoj fakturi mogu se videti i sa dvoklikom na broj dokumenta otvoriti (sa primljenom fakturom povezani) avansi i automatski kreirani negativni avansni računi.
Veza između dokumenata i avansnih računa može se proneći i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom veze "A".
A veze između pozitivnih i negativnih avansnih računa sa tipom veze "B".
|
Panel Veze/Povezano sa avansom:
| Dokument |
broj avansnog računa, koji smo povezali sa primljenom fakturom |
| Datum |
datum avansnog računa koji smo povezali sa primljenom fakturom |
| Izabrani iznos |
iznos avansnog računa koji je povezan sa primljenom fakturom |
| PDV |
vrednost PDV iz računa za dati avans, koji je povezan sa primljenom fakturom. |
| Iznos avansa |
iznos avansnih računa koji su povezani sa primljenom fakturom |
|
savet
Detalji povezanog datog avansa i primljene fakture, mogu se videti na panelu Veze - Povezano sa avansom.
|
|
UPOZORENJE
Za detaljan postupak uspešnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Dati avansi.
Kada se kreira dokument prijema, prilikom unosa subjekta sa kojim postoje otvoreni avansi, program javi IRIS6136 poruku:
|