Pozicije blagajniškega prejemka
Opravilna vrstica pozicij
 |
Funkcija podvoji trenutno izbrano pozicijo prejemka/izdatka in jo kopira v novo pozicijo. |
 |
Ponudi izpis obračuna blagajniškega dnevnika. |
|
Zač. stanje
Prejemki
Izdatki
Končno satnje
|
Začetno stanje je vrednost, ki jo imamo določeno z datumom v vrsti dokumenta. Vrednost prejemkov in vrednost izdatkov je seštevek vseh prejemkov in izdatkov, ki so nastali po datumu začetnega stanja. Program zajame vse vrste dokumentov prejemek in izdatek, ki so določeniv šifrantu vrst dokumentov. Znesek končnega stanja pa nam sporoča stanje denarnih sredstev v blagajni. |
Pozicije prejemka
Spodnji del sestoji iz postavk in vsebujejo podatke, potrebne za knjiženje: znesek za vknjižbo ter konte za knjiženje (posredno: preko načina plačila ali neposredno: konto za kreditno knjiženje):
| Naziv |
vnesemo naziv oziroma opis podlage za blagajniški prejemek. Pri avtomatskem knjiženju se ta podatek vpiše v pozicijo temeljnice v rubriko za opombe. |
| Dokument |
vnesemo številko veznega dokumenta. Pri avtomatskem knjiženju se ta podatek običajno vpiše v rubriko za vezni dokument. |
| Način plačila |
šifra načina plačila se prepiše iz glave prejemka. Po potrebi jo lahko v poziciji dokumenta tudi spremenimo. Nastavitev kontov v tem šifrantu se uporablja pri avtomatskem knjiženju blagajne . To torej pomeni, da lahko na istem dokumentu zavedemo izdatek z različnimi vrstami plačila, ki se bodo temu ustrezno tudi različno knjižila. |
| Oddelek |
oddelek, kateremu pripišemo prejemek.
Podatek se pri ročnem vnašanju privzeto polni iz glave prejemka.
Pri avtomatskem kreiranju prejemka iz izdane fakture se podatek polni iz izdane fakture le, če je tudi parameter za knjiženje terjatev izbran tako, da zahteva knjiženje po oddelkih (glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih).
Podatek se uporabi pri avtomatskem knjiženju blagajne (D in K), če je vnešen.
|
| Str. nosilec |
stroškovni nosilec, kateremu pripišemo prejemek.
Pri avtomatskem kreiranju prejemka iz izdane fakture se podatek polni iz izdane fakture le, če je tudi parameter za knjiženje terjatev izbran tako, da zahteva knjiženje po oddelkih (glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih).
Podatek se uporabi pri avtomatskem knjiženju blagajne (D in K), če je vnešen.
|
| Znesek |
vnesemo znesek prejemka |
| Konto |
vnesemo konto za kreditno knjiženje zneska iz blagajniškega prejemka. Če tega polja ne izpolnimo, bo program za avtomatsko knjiženje prejemka uporabil podatek iz šifranta načinov plačil . |
Opravilna vrstica pozicij
| |
funkcija podvoji trenutno izbrano pozicijo prejemka/izdatka in jo kopira v novo pozicijo |
| |
Ponudi izpis obračuna blagajniškega dnevnika. |
|
Zač. stanje
Prejemki
Izdatki
Končno satnje
|
Zač. stanje nam posreduje vrednost |