 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Panel Računi sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, broj i datume
dokumenta, te ostale važne informacije:
Podaci o temeljnici
Prečac:
 
Broj
|
jednoznačan
redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvomjesne šifre godine,
tromjesne šifre vrste dokumenta i šestomjesnog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje
brisanih dokumenata i proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva,
upotrebljavamo funkciju ubacivanja
dokumenata .
Duplim klikom na broj dokumenta, otvorimo šifrant
vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
Datum knjiženja
|
Datum knjiženja, odnosno
kreiranja temeljnice (zadano: tekući datum).
Prečac:
|
Datum razdoblja
|
Datum
razdoblja, u koje temeljnica i knjiženja spadaju. Pri automatskom knjiženju
primljenih/izdanih računa, unesemo ga u podatke za kreiranje temeljnice. Pri
ručnom knjiženju je taj datum zadano jednak datumu knjiženja. Prečac:
Pri izradi bilanci i pregleda, upotrebljava se upravo datum razdoblja u
koje knjiženja spadaju! |
Referent
|
Referent, koji je kreirao temeljnicu. Zadano je to trenutno prijavljeni
korisnik |
Napomena
|
Prozor za unos
dodatne napomene na kompletnu temeljnicu. Tekst može biti dužine najviše
2048 znakova
|
Računi - osnovni podaci
Prečac:
Dokument
|
jednoznačan redni broj dokumenta, koji je sastavljen iz:
dvomjesne šifre godine, tromjesne šifre vrste dokumenta (ista kao u šifrantu
vrsta dokumenata) i šestomjesnog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje
brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva,
upotrebljavamo funkciju ubacivanja
dokumenata.
Duplim klikom na broj dokumenta, otvorimo šifrant
vrsta dokumenata onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
Potvrđeno
|
polje označimo kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke na potvrđenom dokumenu ne možemo mijenjati! U tom slučaju moramo
promijeniti status dokumenta (odznačiti ovu opciju), unijeti potrebne ispravke i
ponovno proknjižiti dokument.
 |
Sve dok račun nije potvrđen, uz zadane postavke
ne možemo ga izabrati za automatsko knjiženje!
|
|
Dobavljač
|
dobavljač je
osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu
knjigu, obaveza će biti uknjižena na tog partnera. |
|
Datum
PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Program upotrebljava
taj datum u PDV evidencijama za odluku o tome,
u koje porezno razdoblje spada dokument |
| Dobavljačev račun |
Prvi vezni dokument - broj računa dobavljača.
Datume i brojeve veznih dokumenata možemo pri automatskom knjiženju
prenositi i u saldakonte/glavnu
knjigu u polje za unos veznog dokumenta. Pri knjiženju primljenih
računa u glavnu knjigu, obično knjižimo prvi vezni dokument, koji znači
broj i datum dobavljačevog računa. |
| Datum računa |
datum veznog dokumenta 1 - datum računa
dobavljača |
|
Odjel
|
izaberemo odjel
, koji omogućava da prijem pripišemo određenom odjelu, mjestu troška,
profitnom centru, itd. unutar poduzeća. Podatak o zadanom odjelu program
potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel izabran već u postavkama vrste
dokumenta , za odjel će se upotrijebiti tamo unesen podatak,
- inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada
referent/korisnik, koji je novi dokument
kreirao..
Program upotrebljava taj podatak kao zadanu vrijednost za podatak o
odjelu u poziciji
dokumenta.
|
Valuta
|
ispiše se zadana valuta iz
postavki, a ako smo u šifrantu dobavljača izabrali zadanu valutu za tog
dobavljača, upotrijebiti će se ista. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu
iz šifranta
valuta . |
Dospjeće
|
Datum dospjeća raćuna. Osnova za izračun
datuma dospjeća je zadano datum dobavljačevog računa, ako ne izaberemo
drugačiju osnovu za izračun u Parametrima.
Datum dospjeća je izabrani datum + broj dana za dospjeće. Broj dana za
dospjeće se potraži u šifrantu dobavljača -
financijski podatci. |
Plaćanje
|
ispiše se zadani način
plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i promijeniti |
Nabava
|
ispiše zadani način nabave iz šifranta
dobavljača, kojeg možemo i promijeniti. Od načina nabave ovisi i značenje
vrijednosti u slijedećem polju i način traženja
porezne tarife. Pravilno označen način nabave je od presudnog značenja i
za pravilnost PDV
evidencija! |
| Za platiti |
ukupna vrijednost za platiti dobavljaču (u
domaćoj valuti)
- ako se radi o nabavi od domaćih poslovnih partnera, to je vrijednost
robe po kupovnim cijenama + vrijednost PDV
- pri načinu nabave Uvoz, vrijednost za plaćanje je jednaka
vrijednosti robe po kupovnim cijenama, bez uključenog PDV, jer ga kod
tog načina nabave ne plaćamo dobavljaču robe.
Izračun i značenje zajedničkih vrijednosti dokumenta se, dakle,
razlikuje glede na način nabave. Ako stoga naknadno promijenimo način
nabave, nakon što smo pozicije već unijeli, preporučamo da upotrijebite
funkciju Ponovni
izračun pozicija. |
| Datum primitka
robe |
zadano je jednak
datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
| Datum primitka računa |
zadano je jednak datumu PDV i po potrebi
ga možemo i popraviti. |
Podaci o vrijednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i kod primljenog računa - vidi
Podatci o
vrijednosti.)
Referent
|
ovisno o odgovarajućim
postavkama program kao referenta ponudi
korisnika koji se prijavio u program ili referenta, unesenog u šifrant
dobavljača
O tome da li možemo mijenjati to polje (birati referenta), odlučuje
postavka u parametrima
programa . |
U valuti
|
vrijednost robe u stranoj valuti (po cijenama u valuti).
- ako se radi o nabavi od domaćih poslovnih partnera, to je vrijednost
robe po kupovnim cijenama bez obračunatog PDV.
- pri načinu nabave Uvoz, to je vrijednost nabave u stranoj valuti i,
dakle, jednaka je vrijednosti iz deviznog računa dobavljača (vrijednost
obaveze do dobavljača u stranoj valuti).
Izračun i značenje zajedničkih vrijednosti dokumenta se, dakle,
razlikuje glede na način nabave. Ako stoga naknadno promijenimo način
nabave, nakon što smo pozicije već unijeli, preporučamo da upotrijebite
funkciju Ponovni
izračun pozicija. |
Tečaj HNB
|
ispiše se tečaj iz tečajne liste
Hrvatske Narodne Banke na jedan od četiri
unesena datuma, kojeg smo izabrali u postavkama
. Upotrijebi se kod knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz
strane u domaću valutu.
Tečaj, naravno, možemo unijeti ili promijeniti i ručno.
Ako smo tečaj promijenili nakon što smo već unijeli pozicije dokumenta,
za preračun dokumenta po novom tečaju moramo upotrijebiti funkciju Ponovni
izračun pozicija !
|
| Ukupno |
ukupna vrijednost pozicija dokumenta (u domaćoj valuti) po
cijenama za vrednovanje, odnosno u vrijednosti koja će teretiti zalihe |
| PDV |
vrijednost obračunatog PDV (u domaćoj
valuti) |
| Za platiti |
polje za unos ukupne vrijednosti primljenog računa.
- ako unesemo ukupnu vrijednost primljenog računa, program nam neće
dozvoliti zaključiti unos tog dokumenta, sve dok zbroj vrijednosti svih
pozicija ne bude jednak ovdje unesenoj vrijednosti.
- ako podatak ne unesemo, niti kontrola se neće izvoditi.
|
|
|
Za opis i upotrebu podataka za likvidaturu, vidi
Likvidatura. |
|
|
|
|