Kreiranje dokumenata - kriterijumima
Kreiranje dokumenata - kriterijumi
U panelu za kreiranje dokumenata možemo dužnicima obračunati zatezne
kamate i ispostaviti fakture za troškove upozoravanja na isti način, kao i kod izračunavanje kamata (pogledajte
Kreiranje računa za
kamate). Ali tu imamo imamo i dodatnu mogućnost zaračunavanja troškova
pokušaja neuspele i uspele naplate potraživanja.
 |
Podaci za izračunavanje i fakturisanje kamate i troškova su već filtrirani sa
kriterijumima, koje smo uneli u panelu
"Kriterijumi za naplatu" !
|
Subjekat
| obračun ograničimo na subjekat
|
Izračunavanje kamata
| kamate izračunavamo na dva načina:
- po dokumentima - za detaljan opis sa tim povezanim kriterijumima
i načinom obračuna pogledajte
Obračun - dokumenti
- po plaćanjima - za detaljan opis sa tim povezanim kriterijumima
i načinom obračuna pogledajte
Obračun -
plaćanja
|
Status dokumenta
|
izaberemo:
- Otvoreni – ako izračunamo kamate za otvoreno stanje
- Zatvoreni – ako izračunamo kamate za zatvorene stavke.
Najčešći izbor za izračunavanje zateznih kamata
- Svi - ako želimo izračunati kamate bez obzira na status
zatvoreni/otvoreni
|
Datum (od-do)
|
unesemo datumske granice razdoblja za kamaćenje. Ovi
imaju različito značenje u odnosu na to, koji status dokumenata smo
izabrali:
- za dokumente sa statusom "Otvoreni" - unešene datumske
granice su datumi dospeća dokumenata (od-do). Izračunate kamate su
kamate od dokumenata, koji odgovaraju prethodnom kriterijumu, i
dakle SAMO za izabrano razdoblje (od-do). Pri ovom načinu
izračunanja moramo za "Datum od" obavezno izabrati prvi dan u
mesecu, "Datum do" zadnji dan u mesecu.
- za dokumente sa statusom "Zatvoreni" - datumske granice
su datumi plaćanja dokumenta odn. datumi, kada je dokument zatvoren.
Izračunate kamate su kamate od dokumenata, koje odgovaraju
prethodnom kriterijumu, i dakle za CELOKUPNI vezni dokument, od
dospeća do dana, kada je zatvoren.
- za "Sve" dokumente - datumske granice su
- za otvorene dokumente - datumi dospeća
- za zatvorene dokumente- datumi plaćanja odn. datumi,
kada je dokument zatvoren
Izračunate kamate su kamate od dokumenata, koji odgovaraju
prethodnom kriterijumu, i dakle SAMO za izabrano razdoblje (od-do).
Pri tom načinu izračunanja moramo za "Datum od" obavezno izabrati
prvi dan u mesecu, a za "Datum do" zadnji dan u mesecu.
|
|
|
Pri otvaranju modula Naplata program za "Datum do" automatski upisuje
današnji datum. Razlog za to je omogućavanje da više puta u toku meseca možete
raditi izračun kamata.
Ali, onog momenta kada želite da
kreirate dokument morate poštovati datumska ograničenja (tj. prvi i poslednji
dan u mesecu). Kako bi se umanjila mogućnost greške savetujemo vam da uradite
uređenje
predloga i da podesite obračun u tekućem mesecu za protekli mesec.
|
KREIRANJE DOKUMENATA
- unesemo šifre MS za pojedine stavke fakture. Ako želimo te stavke
upotrebiti u fakturi, OBAVEZNO označimo i desni prozorčić
Reval. kamate
| izaberemo
šifru
MS, koja predstavlja revalorizacijske kamate, gde unesemo samo
knjigovodstvene
podatke, jer će vrednost te stavke program izračunati
automatski.
|
Realne kamate
| izaberemo
šifru
MS, koja predstavlja realne kamate, gde unesemo samo
knjigovodstvene podatke,
jer će vrednost te stavke program izračunati automatski.
|
Uspešan poziv
| izaberemo
šifru
MS, koja predstavlja stavku, za troškove poziva, u panel kalkulacija
unesemo prodajnu cenu koja predstavlja trošak poziva.
|
Neuspešan poziv
| izaberemo
šifru
MS, koja predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja neuspešnog
poziva. U panel
Kalkulacija
unesemo i (prodajnu) cenu, koja predstavlja taj trošak.
|
Troškovi opomena
| izaberemo
šifru
MS, koji predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja neuspešnog
poziva. U panel
Kalkulacija
unesemo i (prodajnu) cenu, koja predstavlja taj trošak.
|
Vrsta dok.kam.
| izaberemo šifru VD, u kojem da se kreira faktura za kamate (npr.
zadata OB0 ).
|
Vrsta dok.pozivi
| izaberemo šifru VD, u kojem da se kreira faktura za
zaračunatu vrednost uspelih i neuspelih poziva i troškova opomena.
Ako u ovom i prethodnom polju izaberemo istu VD, biće kreirana samo
jedna faktura.
|
Datum
| unesemo datum, kojeg program koristi za datum izrade fakture
|
Jedan dokument jedna pozicija
| polje označimo, da se za svaki broj dokumenta kreira nova pozicija
dokumenta. U tom slučaju se u poziciji izrađene fakture za kamate neposredno sa nazivom artikla (usluge) za obračun realnih i revalorizacijskih kamata u
zagradi ispiše i broj dokumenta, na koji se obračun kamata vezuje.
|
|
|
Važno!
- ako unesemo SAMO šifru artikla za revalorizacijske kamata ili SAMO šifru
artikla za realne kamate, CELOKUPNI iznos obračunatih kamata se na fakturi pojavi
na JEDNOJ poziciji. Tako npr. kod zateznih kamata, kada imamo u tabeli kamatnih
stopa unešen mesečni OKS i godišnju kamatnu stopu zateznih kamata, a želimo
izraditi samo jednu poziciju fakture za kamate,
- ako za šifru za fakturisanje realnih i revalorizacijskih kamata
upotrebimo ISTU šifru artikla, a izrade se DVE pozicije fakture.
|
Vrsta ispisa
| iz spiska vrsta ispisav
izaberemo željeni oblik ispisa i ispišemo dvojnim klikom na naziv izpisa. Ispišemo izračunavanje kamata u odnosu na
napre izabrane
kriterijume:
|
| klikom na taster pripremimo podatke za kreiranje računa
(pogledajte opis panela
Kreiranje
dokumenata - Pregled ).
|