1. Më 1 Korrik 2007, ju lëshoni një faturë në shumën €1,740.74 për klientin. Data e skadencës është në 90 ditë, dmth, më 29 Shtator 2007.
2. Më 25 Korrik 2007, ju lëshoni një notë krediti në shumën €200 mbi bazën e një ankese të arsyeshme nga klienti. Në përputhje me politikën e biznesit të kompanisë, data e skadencës së notes së kreditit është 8 ditë pavarësisht nga afati origjinal i miratuar për pagesë. Data e skadencës së notes së kreditit është kështu më 2 Gusht 2007.
3. Nota e kreditit që është lëshuar duke përdorur këtë operacion bazë mbyllet në atë datë. Përdorni datën e skadencës së dokumentit si datë vlerësimi.
4. Zgjidhni klientin tuaj për subjekt në dritaren Mbyllni artikujt e papaguar duke rishpërndarë. Llogaria origjinale e arkëtimit do të përdoret për llogarinë për rishpërndarje.
Klikoni Mbyllni për të krijuar një hyrje në ditar.
Nota e kreditit mbyllet kështu. Arkëtimi i klientit mbyllet për shumën e notes së kreditit duke përdorur datën e skadencës së faturës për datën e pagesës.
Krahasimi i Metodave të Përdorura Kur Mbyllni Manualisht
Le të shohim se çfarë arrihet kur rishpërndahen në dritaren për mbylljen e artikujve të papaguar manualisht.
Mbyllja manuale nuk do të thotë rishpërndarje, por vetëm ndryshon referencën për dokumentin e lidhur. Kjo është arsyeja pse ju merrni postimet e mëposhtme për faturën dhe notën e kreditit në fjalë:
Ju mund të shihni se data e skadencës mbeti e njëjtë për notën e kreditit. Kështu, faturë e lëshuar është pjesërisht e mbyllur në datën e skadencës së notes së kreditit.
Temat e lidhura:
Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni: