Slanje eRačuna

U PANTHEON Web Light-u je sada omogućeno slanje eRačuna, bilo preko posrednika (Moj eRačun), bilo direktno u SEF. Na jednostavan način možemo poslati fakture elektronski korišćenjem workflow-a. Koraci koje bi trebalo ispoštovati:

1. Postavke

1.1 Vrsta dokumenta

Veleprodajne fakture kreiramo iz modula Veleprodaja/Usluge klikom na Novi izdati račun. Pre samog kreiranja fakture, neophodno je odraditi podešavanja na samoj vrsti dokumenta koja će biti korišćena za slanje eFaktura.

Do ovih postavki dolazimo iz modula Šifarnici - Vrste dokumenata.

U polju za Pretragu unesite vrstu dokumenta sa koje ćete slati elektronske fakture (uglavnom će to biti vrsta dokumenta 300), tako da unosom 300 u polje za pretragu, rezultati pretrage se prilagođavaju unetom kriterijumu.

U primeru je prikazana vrsta dokumenta 3MR i postavke koje omogućavaju slanje eFaktura:

Nakon podešene VD, neophodno je podesiti šifarnike jedinica mere i poreske stope.
 

1.2 Jedinica mere

Do Šifarnika jedinica mera dolazimo iz modula Šifarnici | Identi.

Klikom na željenu jedinicu mere, otvara se forma za uređivanje podataka o toj jedinici mere.

Podatak koji je obavezan, na osnovu koga se i kreira XML fajl, jeste međunarodna oznaka jedinice mere. Za jedinice mere koje će se koritisti na fakturama neophodno je definisati i njihove međunarodne oznake. U primeru sa slike gore vidi se da je za KOM međ. oznaka H87.

Pregled jedinica mere i njihovih međ. oznaka:

1.3 Poreske stope

Šif. poreskih stopa nalazi se u modulu Šifarnici | Poreske stope.

U šifarniku poreskih stopa je dodata kolona u kojoj je potrebno za svaku poresku tarifu i promet na koji se odnosi definisati i šifru za e-dokumete u skladu sa predvidjenim standardom:

1.4 Subjekti

U slučaju da je subjekat koji šalje ili prima budžetski korisnik, neophodno je , pored toga što je označeno da je budžetski korisnik, u šifarnik subjekata uneti i podatak o JBKJS broju. Taj broj se prenosi u XML koji se šalje

Neophodno je uneti osim PIB-a i Matični Broj kako na Naše preduzeće, tako i na subjektu koji je kupac, jer su ovi podaci obavezni u strukturi XMLa.

Još jedna stvar koju treba popuniti jeste adresa za elektronsku razmenu podataka u okviru sekcije Podaci kontakta. Ovaj podatak u stvari predstavlja adresu elektronske pošte na koju šaljemo fakture, odnosno primamo. Neophodno je da se unese za sve subjekte kojima ćemo slati fakture.

2. Kreiranje fakture

Veleprodajne fakture izdajemo iz modula Veleprodaja | Usluge.

Klikom na Novi izdati račun, zatim odabirom vrste dokumenata, pristupa se unosu neophodnih podataka na samoj fakturi.

savet Više o modulu Velprodaja/Usluge i samom postupku kreiranja faktura, možete naći na linku.

Obavezan podatak na samoj fakturi je broj veznog dokumenata:

Broj ponude se unosi u polje Dokument 1

Broj ugovora se unosi u polje Dokument 2.

3.  Unos kriterijuma za odabir faktura

Nakon što smo kreirali fakture, u spisku računa neophodno je da kliknemo na dugme Ispis:

Klikom na ispis otvara se prozor kao na slici ispod:

4. Pregled u Dokumentaciji

Nakon pokretanja WF, eFakutra dobija svoj DMS jedinstveni broj i samim tim biće prikazana u Modulu Dokumentacija:

5. Pregled na Portalu moj eRačun

Na sledećoj slici može se videti da je eFaktura uspešno poslata kupcu, samim tim prikazana je i na portalu moj eRačun.