Potraživanja/obveze
U izvještajima za financijske institucije možete pregledati:
- otvorene stavke,
- dospjele otvorene stavke od dobavljača i kupaca na određeni protekli dan,
- dugovne transakcije
- kreditne transakcije
- dugovni saldo
- potražni saldo od kupaca i dobavljača za određeno proteklo razdoblje.
Postavkama možemo pristupiti preko izbornika Postavke | Program | Vrste dokumenata. Time se otvori obrazac Šifrant vrsta dokumenata gdje kliknemo na panel Novac | Izvještaji - Novac | Potraživanja/obveze.
Slijedi opis obrasca i njegovih pojedinačnih elemenata.
Alatna traka omogućuje razne funkcije u Šifrantu vrsta dokumenata.
U zaglavlju obrasca unosite podatke potrebne za unos vrste dokumenta. Kreirana vrsta dokumenta je definirana sljedećim podacima:
|
ID
|
U polje unesite bilo koji troznamenkasti alfanumerički kod vrste dokumenta.
|
|
Kratki naziv
|
U polje unesite bilo koji kratki naziv vrste dokumenta koji će biti ispisan na izvještajima.
|
|
Naziv
|
U polje unesite opisni naziv vrste dokumenta.
|
|
Evidencijski
|
Polje je označeno žutom bojom ako je vrsta dokumenta za evidenciju.
|
|
Grupa
|
Svaka vrsta dokumenta može biti dodijeljena grupi kako bi se ispravno grupirale u izborniku.
|
|
Poveži s LT/LX izbornikom
|
Postavka ovog polja je prvenstveno namijenjena računovodstvenim poduzećima, čiji se korisnici LT/LX programa povezuju preko oblaka u kojoj rade računovodstvena poduzeća i nezavisni korisnici LT/LX verzija.
|
|
Klasifikacija
|
S padajućeg izbornika odaberite klasifikaciju vrste dokumenta. Klasifikacije se mogu kreirati u obrascu Klasifikacijski plan.
|
3.1. Konta potraživanja/obveza
U ovom odjeljku definirate postavke za vrstu prikaza.
|
Konta kupaca
|
Unesite konta kupaca i, ukoliko unosite više konta, odvojite ih točka-zarezom.
|
|
Konta dobavljača
|
Unesite konta dobavljača i, ukoliko unosite više konta, odvojite ih točka-zarezom.
|
|
Prikaži za kupce
|
Unesite broj kako biste prikazali zapise u pregledu kartice Potraživanja. Vrijednost -1 znači 'za sve kupce'. Vrijednost 10 znači deset kupaca.
|
|
Prikaži za dobavljače
|
Unesite broj kako biste prikazali zapise u pregledu kartice Obveze. Vrijednost -1 znači 'za sve dobavljače'. Vrijednost 5 znači pet dobavljača.
|
|
Sum.Ostali (kupci)
|
Ako vrijednost -1 nije unesena u polje Prikaži za kupce, odvojena stavka sa sumom ostalih kupaca (Sum. Ostali) može biti prikazana aktivacijom ovog gumba.
|
|
Sum. Ostali (dobavljači)
|
Ako vrijednost -1 nije unesena u polje Prikaži za dobavljače, odvojena stavka sa sumom ostalih kupaca (Sum. Ostali) može biti prikazana aktivacijom ovog gumba.
|
|
Razvrstaj kupce; Razvrstaj dobavljače
|
S padajućeg izbornika odaberite opciju sortiranja. Raspoložive opcije su sljedeće:
- padajuće po saldu
- rastuće po saldu
 |
SAVJET
Primjer 1: Prikažite za 10 kupaca i razvrstajte padajuće po saldu; kvačicom označite razvrstaj po dospjelim nenaplaćenim potraživanjima: Prikaz prikazuje deset kupaca s najvećim nenaplaćenim potraživanjima ovisno o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima na dan pregleda.
Primjer 2: Prikažite za 10 kupaca i razvrstajte padajuće po saldu; kvačicom označite dugovni promet u proteklih 6 mjeseci: Prikaz prikazuje deset najvećih kupaca prema dugovnom prometu u proteklih 6 mjeseci.
|
|
|
Razvrstaj po
|
Prikaz može biti razvrstan ovisno o dvama zapisima (načinima prikazivanja) u karticama Potraživanja i Obveze. Ova opcija je označena. Stupac će biti osjenčan sivom bojom na ispisu.
|
|
Potraživanja
|
Ova postavka je povezana s postavkom Razvrstaj po. Ako su polja Razvrstaj po i Potraživanja označena, to znači da će redak u načinu prikaza (u ovom slučaju Debitne transakcije) primarno biti razvrstan padajuće u kartici Potraživanja.
|
|
Obveze
|
Ova postavka je povezana s postavkom Razvrstaj po. Ako su polja Razvrstaj po i Obveze označena, to znači da će redak u načinu prikaza (u ovom slučaju Kreditne transakcije) primarno biti razvrstan padajuće u kartici Obveze.
|
|
Vrsta prikaza
|
S padajućeg izbornika odaberite jednu od sljedećih opcija (ove opcije su prikazane kao stupci u ispisu):
- Otvorene stavke
- Dospjele otvorene stavke
- Dugovni promet
- Potražni promet
- Dugovni saldo
- Kreditni saldo
|
|
Vremenska jedinica
|
Odaberite vremensku jedinicu s padajućeg izbornika (mjesec, kvartal, dan).
|
|
Br.
|
Unesite broj jedinica za prikaz (primjerice: -3 s vremenskom jedinicom 'mjesec' u Debitnim i Kreditnim transakcijama, označava dugovni i potražni saldo kao 3 mjeseca u prošlosti od datuma ispisa).
Za detaljniji pregled transakcija preporučujemo korištenje intervala Dan.
|
|
Uvaži datum
|
Odaberite jednu od opcija s padajućeg izbornika:
- Datum dokumenta
- Datum dospijeća
- Datum razdublja (iz glave dalje temeljnice)
 |
UPOZORENJE
Postavka Uvaži datum utječe samo na Debitni i Kreditni promet te na Dugovni i Kreditni saldo. Ona ne utječe na Otvorene stavke ni na Dospjele otvorene stavke.
|
|
|
Prikaži udio za obveze
|
Program prikazuje postotak odabranih podataka u ispisu.
|
|
Prikaži udio za potraživanja
|
Program prikazuje postotak odabranih podataka u ispisu.
|
3.2. Napomene
U ovu karticu možete unijeti i uređivati napomene čiji tekst može biti prikazan na dnu vrste dokumenta. Možete kreirati unaprijed pripremljene predložak za napomene u Tekstovima za dokumente.
3.3. Dozvole
Na kartici Dozvole možemo postaviti dozvole za jednog ili više korisnika istovremeno