Obračun izdanih računov omogoča izpise raznovrstnih pregledov izdanih računov
po prodajnih cenah iz dokumentov izdaje. Nekateri izpisi podajajo vrednost
izdanega blaga brez vključenega DDV! Prav tako nekateri sumarni izpisi upoštevajo
vrednosti z vključenimi morebitnimi parskimi izravnavami (Kronološko,
Dnevnik
faktur), drugi pa seštevek nezaokroženih vrednosti pozicij.
Iz osnovnega panela izberemo kriterije za obračun:
Vrsta izpisa
| izberemo vrsto izpisa.
Izbiramo med:
|
Vrste identov
| obvezno izberemo vrste identov, za katere želimo izpisati izdane
račune. Izbrane vrste identov so označene s kljukico.
|
Vrste dokumentov
| obvezno obkljukamo
vrste dokumentov izdaje, za katere želimo narediti obračun
(evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!) |
Datum dobavnice od
| izpis lahko omejimo po začetnem
datumu dobavnice
|
Datum dobavnice do
| izpis lahko omejimo po končnem
datumu dobavnice
|
| Datum DDV od | izpis
lahko omejimo po začetnem datumu
DDV iz izdane fakture
|
| Datum DDV do | izpis
lahko omejimo po končnem datumu
DDV iz izdane fakture
|
Datum računa od
| izpis lahko omejimo po začetnem
datumu izdaje računa
|
Datum računa do
| izpis lahko omejimo po
končnem datumu izdaje računa
|
Ident
| izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa, za katerega pregledujemo izdane račune.
Za to polje in vsa nadaljnja polja za vnos omejitvenih kriterijev seveda
velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polju lahko
vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom % (glej Znaki s posebnim pomenom ).
|
| Naziv | izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v
poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov
(glej tudi Pozicije izdaje)!
 |
Polji Koda in Naziv nista povezani kar pomeni, da se
ob hkratnem vnosu obeh kot kriterij upoštevata obe polji!
Program podatke o nazivu črpa iz pozicij
dokumentov, kjer so nazivi lahko različni, zaradi česar lahko
prihaja do odstopanj med izpisom po Identu in izpisom po Nazivu.
|
|
Dobaviteljeva šifra
| izpis lahko omejimo tudi po
dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v
Šifrantu identov. |
| Status | izberemo, kateri identi naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status :
- Vsi - vsi identi, ne glede na status. Za izpis vseh identov
ne glede na status je to polje prazno
- Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo obkljukan status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
Prim. klas.
| obračun izdanih računov lahko omejimo tudi s klasifikacijo materialnega
sredstva ter tako obračunamo le račune, katerih pozicije so identi
določene primarne klasifikacije
|
Sek. klas.
| obračun lahko omejimo še s sekundarno klasifikacijo identa
|
Kupec
| pregled omejimo le na izbrane kupce iz glave dokumenta
|
| SKIS | Izpis lahko omejimo tudi glede na
šifro SKIS
(standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je
zapisana v šifrantu subjektov.
Dovoljena je uporaba
znakov s
posebnim pomenom. Tako npr. "S.1%" pomeni domače partnerje, "S.2%"
partnerje iz tujine, "S.211%" partnerje iz EU ipd. |
Tip kupca
| če želimo ugotavljati, koliko smo v obdobju prodali v določen tržni segment,
potem lahko obračun omejimo na določen tip kupca
|
| Država | nastavimo filter obračuna na
državo
kupca. Podatek o
državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
Prejemnik
| obračun lahko izdelamo ne le po kupcih (plačnikih), ampak tudi po prejemnikih
blaga iz glave dokumenta
|
Tip prejemnika
| enako lahko ugotavljamo, v kateri segment spadajo prejemniki blaga
|
| Država | nastavimo filter obračuna na
državo
prejemnika blaga.
Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu
subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen.
|
Dobavitelj
| obračun lahko izdelamo tudi po primarnem dobavitelju prodanega blaga
|
Skladišče
| pregled omejimo na izdajno skladišče iz glave dokumenta , za katero želimo pregled izdanih računov
|
Oddelek
| obračun lahko izdelamo tudi po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov
|
| Str. nos. | obračun lahko izdelamo tudi po
stroškovnem nosilcu iz pozicij dokumentov
|
Vezni dok. 1
| obračun lahko omejimo na posamezen prvi
vezni dokument (npr. naročilnico)
|
Datum od
| izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih
obračun upošteva
|
Datum do
| izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih
obračun upošteva
|
Vezni dok. 2
| prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu.
|
Datum od
| izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih
obračun upošteva
|
Datum do
| izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih
obračun upošteva
|
Način prodaje
| izdane račune lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kot je označen v
dokumentu . Tako lahko izpišemo:
- Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje.
Za izpis ne glede na način prodaje je to polje prazno.
- Zavezanec- izdani računi davčnim zavezancem
- Izvoz - izdani računi za izvoz
- Končni - izdani računi končnim kupcem
- Zasebni - izdani računi lastne porabe, tip zasebna poraba
- Neposlovni - izdani računi lastne porabe, tipa neposlovni nameni
- Lastna raba - izdani računi lastne porabe, tip lastna raba
|
Način plačila
| omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz
izdane fakture
|
Način dostave
| omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz
izdane fakture
|
Prodajni referent
| prav tako lahko obračun izdanih računov omejimo na prodajnega referenta , ki je račun izdal
|
| Tekst
| izpis lahko
omejimo na šifro
teksta iz dokumenta
|
| Pariteta
| izpis lahko
omejimo glede na šifro
paritete iz dokumenta
|
| Kraj
| izpis lahko
omejimo glede na
kraj paritete iz dokumenta
|
Status dokumenta
| izberemo, kateri dokumenti naj bodo vključeni v izpis glede na njihov
status:
- Vsi - vsi dokumenti, ne glede na status. Za izpis ne glede na
status dokumenta je to polje prazno.
- Potrjeni - samo potrjeni dokumenti
- Nepotrjeni - samo nepotrjeni dokumenti
|
Stopnja DDV
| obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta
|
Za valuto
| izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je
dokument izdelan. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili izdani v
USD.
|
Preračun v valuto
| vnesemo šifro valute , v katero želimo preračunati zbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim
kriterijem. Obračun izdanih računov namreč lahko naredimo v poljubni valuti, za
katero imamo vodene tekoče devizne tečaje v šifrantu bank. Tako lahko npr.
vse izdane račune preračunamo v EUR (glej Obračun izdanih računov v tuji valuti). |
Banka pri
deviznih dokumentih
| označimo,
katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:
|
|
Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej
Obračun razlike v ceni - polje Preračun
v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo
valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne
dokumente") in je torej lahko:
Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu
izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa,
izberemo pa ga v Parametri
| Blago | Osnovni podatki. |
|
Poljubna polja - Identi
|
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa. |
Poljubna polja -
Subjekti
|
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta. |
Poljubna polja - Str.n.
|
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje stroškovnega nosilca. |
| izpiše trenutno izbrano vrsto izpisa
|