| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata, iz kojih želimo rasknjižiti dokumente POS izdavanja |
| Datum dokumenta od |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s početnim datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta |
| Datum dokumenta do |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s krajnjim datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta |
| Kupac |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na samo jednog kupca |
| Konto (pozitivne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih razlika (ako postoje) |
| Konto (negativne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako postoje) |
| Odjel i nositelj troška - ako su obvezni na kontima paritetnih razlika |
Ako su na kontima pozitivnih i negativnih paritetnih razlika obvezni podaci za unos odjela i/ili nositelja troška, podaci se popunjavaju u zadanim poljima
|
 |
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata za knjiženje: |
| Max.parsko izravnanje |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni dozvoljeni iznos, koji se sme knjižiti na gornja konta parskih izravnavanja. Ako iznos parskih izravnavanja bude veći od ovde izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve račune neće proknjižiti. |
|
Prometi
|
Pregled odabranih vrednosti, poreza i iznosa za plaćanje sa statusima:
- Svi - program ispisuje zbrir vriednosti svih računa, koji odgovaraju kriterijumu za odabir računa za knjiženje.
- Izabrani - program ispisuje zbrir vrednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
|
| Vrsta knjiženja |
Unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje. Mogu se odabrati dva statusa:
- Kreiraj - prilikom knjiženja kreiraće će se nov nalog za knjiženje, za koji je potrebno odabrati vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja
- Priključi - prilikom knjiženja program će knjiženja dodati na već postojeći nalog za knjiženje koji je potrebno odabrati.
|
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi" i dokumente s takvim statusom ponovno knjižimo, prvobitno kreiran nalog za knjiženje se stornira i napravi se nov.
PAŽNJA KOD AUTOMATSKOG KNJIŽENJA VEĆ KNJIŽENIH RAČUNA: automatsko knjiženje POS knjiži zbirni dnevni promet. Ako izaberemo knjižene dokumente za neki dan, a onda za knjiženje označimo samo dio dokumenata, drugi dio će ostati NEKNJIŽEN, jer će se prvobitni nalog za knjiženje u celosti stornirati.
|
| Način knjiženja |
- Sumarno - računi će se knjižiti zbirno za vrstu dokumenta
- Pojedinačno - računi će se knjižiti pojedinačno po brojevima dokumenta
- Bez napomena - računi će se knjižiti bez napomena
|
 |
kada izaberemo kriterijume za izradu liste faktura za knjiženje, sa klikom na taj taster podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži listu dokumenata , koji odgovaraju izabranim kriterijumima. |