Datum prijema od

Popis knjiženih dokumenata može biti ograničen početnim datumom DOSTAVE ROBE na dokumentu (od).

(Datum prijema) Do

Popis dokumenata za knjiženje može biti ograničen završnim datumom DOSTAVE ROBE na dokumentu (do).

Datum računa od

Popis dokumenata za knjiženje može biti ograničen početnim datumom PRIMITKA RAČUNA na dokumentu (od).

(Datum računa) Do

Popis dokumenata za knjiženje može biti ograničen završnim datumom PRIMITKA RAČUNA na dokumentu (od).

Dobavljač

Popis dokumenata za knjiženje može biti ograničen jednim dobavljačem na dokumentu.

3. osoba

Izbor dokumenata može biti ograničen trećom osobom.

Odjel

Izbor dokumenata može biti ograničen trećom odjelom.

Konto za pozitivne parit. razlike

Prilikom prvog knjiženja unesite konto na koji možete knjižiti pozitivne paritetne razlike (ako postoje).

Valuta

Odaberite valutu koju želite knjižiti. Kada valuta nije odabrana, PANTHEON će prikupiti kandidate za knjiženje za sve valute. U suprotnom to čini samo za odabranu valutu.

Konto za negativne parit. razlike

Prilikom prvog knjiženja unesite konto na koji možete knjižiti negativne paritetne razlike (ako postoje).

Knjiži na konto prihoda/rashoda iz dokumenta

Označavanjem polja za odabir, iznos će biti knjižen na trenutni konto s dokumenta.

Odjel

Zadani odjel unesen prilikom knjiženja paritetnih razlika.

Nos. tr.

Zadani nositelj troška unesen prilikom knjiženja paritetnih razlika.

SAVJET Korištenjem funkcije se otvori tablica za traženje u kojoj je moguće odabrati više opcija unutar jednog polja. U ovom slučaju, različiti Nositelji troškova u odnosu na njihov Naziv, Grupu ili Status.

Vrste dokumenta

OBVEZAN je odabir vrste dokumenta iz koje želite ukloniti zapise dokumenata.

Prometi/Za platiti

Pozicija Svi prikazuje sumu vrijednosti za plaćanje sa svih računa koji odgovaraju odabranim kriterijima.

Pozicija Izabrani prikazuje sumu vrijednosti za plaćanje sa svih računa koji su odabrani za knjiženje (čije je polje O označeno).

Status dokumenta

• Neknjiženi - ako želite knjižiti račune koji još nisu proknjiženi.
• Knjiženi - možete pregledati popis računa koji odgovaraju kriterijima i koji su proknjiženi. Ako su knjiženi dokumenti označeni za preknjižavanje, program neće kreirati novu temeljnicu nego će promijeniti postojeću. Iz razloga što program automatski ne otvara temeljnicu prilikom korištenja ove funckije (mogu se napraviti promjene za više unosa), njezino se korištenje preporuča naprednim korisnicima.
• Promijenjeni - dobit ćete popis već proknjiženih dokumenata. Ti dokumenti imaju promjene na modulu datuma robe. PANTHEON će preknjižiti sve te dokumente na isti broj dokumenta kao kod statusa Knjiženi. Ova opcija je raspoloživa samo ako je omogućena u Administratorskoj konzoli.

Prikupi

Nakon što je popis knjiženih dokumenata adekvatno sužen, procedura se može nastaviti klikom na gumb Označi. Program prikazuje popis dokumenata za knjiženje.

Način knjiženja

Možemo birati između različitih opcija:

• Napomene odvojeno - PANTHEON će odvojiti konta prihoda i PDV ovisno o napomeni. Potražna konta će biti knjižena na jednoj poziciji.
• Zbirno - bit će knjiženo zbirno, ovisno o prethodno definiranim kontima.
• Bez napomena - bit će knjiženo zajedno bez napomena.
• Svaku poz. na svoje knj. - korištenjem ove metode se svaka pozicija iz primljenog dokumenta na temeljnicu knjiži na odvojenim kontima, ovisno o postavkama u vrsti dokumenta, šifrantu Idenata ili konta u poziciji primljenog dokumenta. Istovremeno se napomena, ukoliko postoji, prenosi s pozicije dokumenta u poziciju temeljnice.
• Posebno samo pozicije s napomenom
• Napomene odvojeno i dobavljač - bit će knjiženi odvojeno za konta potraživanja, PDV i račun prihoda za svaku promijenjenu napomenu na poziciji.

UPOZORENJE Zbirno knjiženje može dati rezultate knjiženja koji se razlikuju od knjiženja Svake poz. na svoje knj. U slučaju pojedinačnog knjiženja (jedna pozicija - jedno knjiženje), PANTHEON uračuna paritetne razlike na svim posrednim pozicijama (bruto, neto, porez). Prilikom Zbirnog knjiženja, paritetne razlike će biti obračunate na razini cijelog računa. Dakle, posljedica je dodatno knjiženje za paritetne razlike kod opcije 'Svaka poz. na svoje knj.'. Dokumenti s ukupnim iznosom 0,00 mogu biti knjiženi kada je označena opcija 'Svaka poz. na svoje knj.' U suprotnom ćemo dobiti obavijest da dokument nema pozicija za knjiženje.

Max. paritetne razlike

Prilikom prvog knjiženja možete unijeti maksimalni dozvoljeni iznos paritetne razlike koji je moguće knjižiti na konta za paritetne razlike. Ako je iznos veći od onog odabranog ovdje, nastat će greške u knjiženju i računi neće biti proknjiženi.

Knjiži na zadanu VD

Knjiženje na vrstu dokumenta koja je prisutna u postavkama vrste dokumenta.

Način knjiženja

Načinom knjiženja definirate metodu kojom će pojedinačne pozicije temeljnice biti knjižene. Možete birati između tri opcije:

• 'Svaku poz. na svoje knj.': korištenjem ovog načina knjiženja se svaka pozicija, s primljenog dokumenta, na temeljnicu knjiži odvojeno po kontima, ovisno o postavkama u vrstama dokumenata, šifrantu Idenata ili kontu u poziciji primljenog dokumenta. Istovremeno se napomena, ukoliko postoji, prenosi s pozicije dokumenta u poziciju temeljnice.
• 'Posebno samo pozicije s napomenom': korištenjem ovog načina knjiženja se svaka pozicija, s primljenog dokumenta, na temeljnicu knjiži samo ako postoji napomena u poziciji dokumenta. U suprotnom su knjiženja kombinirana ovisno o postavkama u vrstama dokumenata, šifrantu Idenata ili kontu u poziciji primljenog dokumenta
• 'Zbirno': korištenjem ovog načina knjiženja se svaka pozicija, s primljenog dokumenta, na temeljnicu knjiži zbirno, ovisno o kontima u postavkama u vrstama dokumenata, šifrantu Idenata ili kontu u poziciji primljenog dokumenta. Neovisno o tome postoji li napomena na primljenom dokumentu ili ne.

Detaljan način knjiženja i prijenos napomene s primljenog dokumenta ne vrijedi za obveze dobavljača.

Knjiženje

Klikom na gumb se pokreće kreiranje temeljnice za knjiženje primljenih računa.

Označi sve

Klikom na gumb se označe svi dokumenti s popisa za knjiženje.

Odznači sve

Klikom na gumb se odznače svi dokumenti s popisa za knjiženje.

Nepotvrđen

Gumb 'Nepotvrđen' se prikazuje samo ako je, u Administratorskoj konzoli, označena opcija Knjiženje samo potvrđenih računa. Klikom na ovaj gumb dobijete pretpregled nepotvrđenih izdanih računa (dokumenti čiji je status N-Nepotvrđen) i prikaže se nova kartica Nepotvrđen. Gumb je vidljiv samo ako je, u Administratorskoj konzoli, označena opcija 'Knjiženje samo potvrđenih računa'.