Vrste obračuna otvorenih stavki

Vrste obračuna otvorenih stavki

Zadato je sedam tipičnih vrsta obračuna odnosno ispisa otvorenih stavki:

1. Stanje otvorenih stavki (knjiženje izvoda) - to je najčešće upotrebljavan ispis. Namenjen je ispisu stanja SVIH otvorenih stavki, bez obzira na dospeće dokumenata i plaćanja. Koristimo ga na primer kod knjiženja izvoda, kada želimo utvrditi, koji dokumenti još nisu plaćeni.
2. Otvorene stavke na dan _____ (usklađivanje stanja otvorenih stavki s partnerom) - ispis daje odgovor na pitanje, kakvo je bilo stanje SVIH otvorenih stavki na neki određeni dan u prošlosti, npr. na zadnji dan prošlog meseca.
3. Stanje dospelih otvorenih stavki na dan _____ u prošlosti (ispis SVIH dospelih otvorenih stavki) - ispis daje odgovor na pitanje, kakvo je bilo stanje DOSPELIH otvorenih stavki na neki određeni dan u prošlosti. U pregled dakle NEĆE biti uključena plaćanja posle ovde unešenog datuma.
4. Otvorene stavke, dospele do _____ (isterivanje dospelih NEPLAĆENIH otvorenih stavki) - omogućava ispis otvorenih stavki s ograničenjem na dokumente, koji su dospeli do nekog određenog datuma u prošlosti i do danas nisu plaćeni. Omogućava nam dakle ograničavanje kod liste za naplatu otvorenih stavki na dokumentima.
   
5. Pregled dokumenata, izdatih od _____ do _____, plaćenih do _____ (analiza otvorenih stavki po datumu dokumenta i datumu plaćanja) - kontrolni ispis, koji daje odgovor na pitanje, koji dokumenti, ispostavljeni u izabranom datumskom periodu, na određeni dan u prošlosti još uvek nisu plaćeni.
   
6. Obračun otvorenih stavki po želji - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koristi sva knjiženja (pogledajte Pozicije naloga za knjiženje), koje po datumskim kriterijumima spadaju u izabrano razdoblje. Knjiženje je svako plaćanje i svako knjiženo potraživanja/dugovanje. Pri toj vrsti obračuna ima smisla za kriterijume unositi samo završne datume dospeća, dokumenta i/ili knjiženja (datume do), jer je smisao ovog ispisa utvrđivanje sigurno otvorenih stavki i moguće greškom zatvorenih dokumenata ili plaćanja.
   
7. Analiza plaćanja po dokumentima po želji - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koriste se svi dokumenti, koji datumskim kriterijumima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta obračuna služi zahtevnijim analizama otvorenih stavki.
   

Ako izradimo obračun otvorenih stavki po želji BEZ ograničavanja datumskih kriterijuma i stanje analize plaćanja po dokumentima po želji kod istih kriterijumima se razlikuje, što je posledica greške kod zatvaranja dokumenata ili imamo knjiženo plaćanje, za koje dokument još nije knjižen. Za primer pogledajte Obračun otvorenih stavki i analiza plaćanja po želji.

 

---