Vrste obračuna otvorenih stavki

Vrste obračuna odprtih postavk

Prednastavljenih je sedem tipičnih vrst obračuna oziroma izpisa odprtih postavk:
 

1. Odprte postavke, zapadle do _____ (izterjava zapadlih NEPLAČANIH odprtih postavk) - omogoča izpis odprtih postavk z omejitvijo na dokumente, ki so zapadli do nekega določenega datuma v preteklosti in so do danes še neplačani. Omogoča nam torej omejevanje izterjave odprtih postavk na dokumente, ki so že zapadli in še niso plačani. Dokument je plačan, četudi ima plačilo datum zapadlosti po današnjem datumu. Med plačili pa niso zajeti nepotrjeni poboti oziroma kompenzacije.
    
2. Stanje odprtih postavk (knjiženje izpiskov) - to je najpogosteje uporabljen izpis. Namenjen je izpisu stanja VSEH odprtih postavk, ne glede na zapadlost dokumentov in plačil. Uporabljamo ga na primer pri knjiženju izpiskov, ko želimo ugotoviti, kateri dokumenti so še neplačani.
    
3. Odprte postavke na dan _____ (usklajevanje stanja odprtih postavk s partnerjem) - izpis daje odgovor na vprašanje, kakšno je bilo stanje VSEH odprtih postavk na nek določen dan v preteklosti, npr. na zadnji dan preteklega meseca.  
4. Stanje zapadlih odprtih postavk na dan _____ v preteklosti (izpis VSEH zapadlih odprtih postavk) - izpis daje odgovor na vprašanje, kakšno je bilo stanje ZAPADLIH odprtih postavk na nek določen dan v preteklosti. V pregled torej NE bodo vključena plačila po tu vnešenem datumu.
    
5. Pregled dokumentov, izdanih od _____ do _____, plačanih do _____  (analiza odprtih postavk po datumu dokumenta in datumu plačila) - kontrolni izpis, ki daje odgovor na vprašanje, kateri dokumenti, izstavljeni v izbranem datumskem obdobju, so na bili na določen dan v preteklosti še vedno neplačani.
    
6. Poljubni obračun odprtih postavk - za ugotavljanje stanja odprtih postavk upošteva vse knjižbe (glej Pozicije temeljnice ), ki po datumskih kriterijih sodijo v izbrano obdobje. Knjižba je vsako plačilo in vsaka knjižena terjatev/obveznost. Pri tej vrsti obračuna je za kriterije smiselno vnašati samo končne datume zapadlosti, dokumenta in/ali knjiženja (datume do), ker je smisel tega izpisa ugotavljanje dejansko odprtih postavk in morebitno napačno zaprtih dokumentov in plačil.
    
7. Poljubna analiza plačil po dokumentih - za ugotavljanje stanja odprtih postavk upošteva vse dokumente, ki po datumskih kriterijih sodijo v izbrano obdobje. Ta vrsta obračuna služi zahtevnejšim analizam odprtih postavk, ki pa slonijo v prvem koraku na izdanih dokumentih ter šele nato na plačilih le-teh.
    

Če izdelamo poljubni obračun odprtih postavk BREZ omejitve datumskih kriterijev in se stanje poljubne analize plačil po dokumentih ob istih kriterijih razlikuje, je to posledica napake pri zapiranju dokumentov ali pa imamo knjiženo plačilo, za katero dokument še ni knjižen.

Če pregled izpisujemo z datumskimi omejitvami, pa razlike izhajajo tudi iz faktur, ki so knjižene z različnimi roki zapadlosti.

Za primer glej Primerjava obračuna odprtih postavk in analize plačil.