Uvoz e-Slog dokumenta

O. (Označeno)

Ukoliko je polje označeno, dokument je označen za uvoz. Svi dokumenti koji ne sadrže greške su zadato označeni za uvoz.

UPOZORENJE Ukoliko su na dokumentu prisutne greške (pogledajte opis kolone Greške), dokument zadato nije označen za uvoz i pre nego što otklonimo grešku, nije moguće izvršiti uvoz.

Tuđi dokument

Ispisuje se broj dobavljačevog dokumenta sa dokumenta za uvoz.

Vrsta

U polju je zapisana propisana vrsta dokumenta za uvoz, koju program učitava iz XML datoteke, npr.  e-otpremnicu, e-račun i sl.

Nap.

U polju Napomena se vidi napomena, koja će biti prenesena sa uvoz na PANTHEON dokument, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo štiklirano polje Prenesi napomenu dokumenta.

Datum

U polje Datum se sa dokumenta prepiše datum obavljene usluge.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dat. PDV

U polje Dat. PDV se sa dokumenta prepiše datum PDV-a, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabranu opciju Datum iz e-Slog datoteke.

Ukoliko u delu Osnovni podaci imam označenu opciju Datum iz dokumentacije tj. tekući datum, ovde će se ispisati tekući datum.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dat. računa

U polje Dat. računa se sa dokumenta prepiše datum računa, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabranu opciju Datum iz e-Slog datoteke.

Ukoliko u delu Osnovni podaci imam označenu opciju Datum iz dokumentacije tj. tekući datum, ovde će se ispisati tekući datum.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Datum dosp.

U polju Datum dosp. se za e-Slog dokument prepiše datum dospeća.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dat. vez. dok

U polju Dat. vez. dok. se sa dokumenta prepisuje datum vezanog dokumenta.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dobavljač

Sa dokumenta se prepisuje naziv dobavljača. Program ga pretražuje u Šifarniku subjekata s obzirom na PIB (pogledajte opis polja PIB).

UPOZORENJE Ukoliko subjekat sa navedenim PIB-om nije u dokumentu ili bazi podataka, polje će ostati prazno, a program će vratiti grešku (pogledajte opis polja Greška).

Primalac

U polje se sa dokumenta prepisuje podatak o primaocu dokumenta koji uvozimo.

Za plaćanje

Sa dokumenta koji uvozimo prepisuje se vrednost za plaćanje.

Valuta

Valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja, prepisuje se sa dokumenta ili je možemo ručno dodati.

Greška

U polju se zapiše greška, ukoliko je prilikom uvoza datoteke došlo da različitih grešaka ili postoje podaci koji nedostaju u bazi. Sve dok se greška ne otkloni, uvoz neće biti moguć.

Vrste grešaka u vezi sa osnovnim podacima računa u tom slučaju ispisuju se na ovom mestu, i to u obliku IRIS grešaka:

• 5343 Dokument nije potpisan!
• 5344 Dokument ne možete prekriti (XX)!
• 4850 Poslovni partner ne postoji u bazi podataka!

• 5340 Proveravanje potpisa nije uspelo!

PIB

Sa dokumenta se prepiše podatak o PIB-u dobavljača sa dokumenta.

S1

Model za poziv iz datoteke za uvoz.

S2

Pozivni broj iz datoteke za uvoz.

Ime i prezime

Zapiše se podatak o kontakt osobi dobavljača, od kog smo primili dokument.

E-mail adresa

Zapiše se e-mail adresa kontakt osobe dobavljača

UJP Id

U polju se upiše ID subjekta iz registra javna uprave, ukoliko je subjekat deo javne uprave i ukoliko je podatak zapisan na XML datoteci.

Skladište

Zapiše se primarno skladište na kom će se dokument kreirati. Skladište možemo po želji promeniti.

Odeljenje

Sa padajuće liste izaberemo odeljenje. Ukoliko se Odeljenje nalazi na samom identu, preneće se na samu poziciju.

Pomoću funkcionalnosti Rasporedi odeljenja i nosioce troškova sa tastera Čarobnjaci e-Slog obrasca, možemo rasporediti odeljenja i nosioce troškova na pozicije dokumenta na kom se nalazimo.

Poz.

Redni broj pozicije dokumenta za uvoz, koji se automatski generiše.

Nap.

U polju Nap. se vidi napomena koja će uvozom biti prenesena na pozicije PANTHEON dokumenta, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabrano polje Prenesi napomenu pozicije.

Šifra

Ispisuje se naša šifra identa (artikla). Ukoliko se ne ispiše, možemo je ručno dodati, tako što sa liste iz Šifarnika idenata izaberemo odgovarajuću šifru ili je pak ručno unesemo.

SAVET Podatak o šifri materijalnog sredstva program traži preko dobavljačeve šifre identa (artikla). Odgovarajućim izborom  načina pretraživanja idenata (artikala) možemo to učiniti i neposredno po šifri materijalnog sredstva. Opise oba primera možete pročitati u sledećim poglavljima: Traži samo po šiframa partnera Traži po šiframa partnera i šifri MS

Šifra partnera

Ispisuje se šifra partnera (subjekta) za ident (artikal) koju dobavljača koristi i koja se nalazi na dokumentu koji uvozimo.

Naziv

Ispiše se naziv identa (artikla) iz dokumenta koji uvozimo.

SAVET Podatak o nazivu možemo ručno promeniti pre uvoza.

Količina

Ispisuje se količina.

JM

U polju se ispisuje jedinica mere.

SAVET Podatak o jedinici mere možemo pre uvoza ručno promeniti, tako što ćemo ga izabrati sa liste Šifarnika jedinca mere.

Cena

Sa dokumenta se prepiše podatak o ceni pojedinačne pozicije odnosno identa na dokument koji uvozimo.

R %

U polju se zapisuje podatak o procentu dobavljačevog priznatog rabata.

PB

U polju se zapisuje podatak o poreskom broju poreza iz Šifarnika idenata, za ident izabran u polju Šifra. Ukoliko je polje Šifra prazno, i ovo polje će ostati prazno.

SAVET Ovaj podatak se ne crpi iz dokumenta za uvoz.

P %

U polju se zapisuje procenat obračunatog poreza na dokumentu.

SAVET Ukoliko se ispisani procenat poreza iz ovog polja ne uklapa sa procentom poreza iz Šifra poreskog broja poreza (pogledajte polje PŠ), program javlja IRIS grešku: 4851 Poreska stopa se ne poklapa!

Za plaćanje

Ispisuje se ukupna vrednost pozicije za plaćanje.

Greška

Ukoliko je prilikom uvoza dokumenta došlo do greške ili pak neki podaci fale u bazi, uvoz neće biti moguć (pogledajte poglavlje Dokumenta ne možete da označite za uvoz, jer sadrži greške!).

Vrstu greške u vezi sa pozicijama dokumenta program u tom slučaju ispisuje na ovom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja:

• 4852 Ident u bazi podataka ne postoji!
• 4851 Poreska stopa se ne poklapa!
• 4869 Međunarodna jedinica mere iz datoteke ne postoji u šifarniku!

Prenesi napomenu dokumenta

Polje označimo ukoliko želimo da se prilikom uvoza prenese napomena sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na PANTHEON dokument koji uvozimo.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Prenesi napomenu.

Prenesi napomenu pozicije

Polje označimo ukoliko želimo da se prilikom uvoza prenese napomena pozicije sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na poziciju PANTHEON dokumenta koji uvozimo.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Prenesi napomenu pozicije.

Dodavanje šifara partnera koje nedostaju u šifarnik idenata kod uvoza

Polje označimo ukoliko želimo da se u Šifarniku idenata prilikom uvoza dodaju šifre subjekata koje nedostaju. To znači da, na primer, ukoliko uvozimo predračun za nove usluge od našeg dobavljača, a nemamo ih u programu, program će ih, ukoliko izaberemo ovu pociju, dodati.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Dodavanje šifara partnera koje nedostaju u šifarnik idenata kod uvoza.

Ponovo potraži cene

Polje izaberemo ukoliko želimo da program ne koristi cene iz izvornog dokumenta (e-Slog) već da ih ponovo potraži s obzirom na hijerarhiju određivanja cena.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Ponovo potraži cene.

Upotrebi naš naziv identa

Polje označimo ukoliko želimo da program prilikom prenosa pozicija sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na pozicije PANTHEON dokumenta koristi naziv identa iz Šifarnika idenata.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Upotrebi naš naziv identa.

Popuni br. konta iz prethodnog uvoza

Polje izaberemo ukoliko želimo da se prilikom uvoza XML datoteke (e-Sloga) u PANTHEON program prenese konto troškova odnosno obaveza iz zadnjeg uvoza.

SAVET Više o tome pročitati u primeru Popuni br. konta iz prethodnog uvoza.

eKnjiženje - učenje za eksterne šifre idenata

Ukoliko je polje izabrano, u pozadini se izvršava eProces učenja eKnjiženja.

SAVET Više o tome pročitajte u primeru eProces učenja eKnjiženja.

Traži SAMO po šiframa partnera

Za korišćenje ove opcije se odlučujemo kada imamo šifru identa koju dobavljač navodi na dokumentu za uvoz, zapisanu u panelu Šifre subjekata.

SAVET Više o tome pročitajte u primeru Traži samo po šiframa partnera.

Traži po šiframa subjekta i šifri identa

Za korišćenje ove opcije prilikom uvoza se odlučujemo kada imamo šifru identa koju dobavljač navodi na dokumentu, koja je zapisana u tabeli Šifre subjekata. Ukoliko šifra subjekta u ovoj tabeli nije zapisana, račune se da subjekta u posredovanom dokumentu za uvoz koristi istu šifru identa kao što je mi koristimo u Šifarniku idenata.

SAVET Više o tome pročitati u primeru Traži po šiframa subjekta i šifri identa.

Traži po dobavljačevoj šifri

Ovu opciju biramo kada želimo da program traži idente s obzirom na Dobavljačevu šifru, unesenu u polju Dob. šifra u Šifarniku idenata.

SAVET Više o tome pročitajte u primeru Traži po dobavljačevoj šifri.

Pronađi u prethodnom uvozu

Ovu opciju izaberemo ukoliko želimo da program potraži idente s obzirom na prethodni uvoz dokumenta istog dobavljača.

Vezani dokument 1

Označimo opciju ukoliko želimo da se broj dobavljačevog računa zapiše u polje Vezanog dokumenta 1.

SAVET Podaci o dobavljačevom računu se po pravilu popunjavaju u polje za unos prvog vezanog dokumenta.

Vezani dokument 2

Označimo opciju ukoliko želimo da se broj dobavljačevog računa zapiše u polje Vezanog dokumenta 2.

Kreiranje dok.

Klikom na taster kreiraju se PANTHEON dokumenti prijema (primljeni račun, primljena narudžbina, primljena otpremnica...). Koji dokumenti se kreiraju zavisi od toga iz koje vrste dokumenta smo pokrenuli funkcionalnost Uvoz e-Slog dokumenta prijema.

Kada je dokument kreiran, na lokaciji izabranoj u polju Put do XML datoteke, odakle smo datoteku uvezli, datoteka se briše.

Datum iz e-Slog datoteke

Polje izaberemo ukoliko želimo da se uvažava datum uvezenog dokumenta.

Datum iz dokumentacije tj. tekući datum

Polje označimo ukoliko želimo da se uvažava datum uvoza u dokumentaciju. Ukoliko dokument ne uvozimo iz dokumentacije, uvažava se tekući datum.

(Za uvoz)

Sa padajuće liste izaberemo Vrstu dokumenta koju želimo uvozom kreirati.