 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Izvoz u Excel
   
Funkcija Izvoz u Excel je dostupna u okviru Registara: Osnovna sredstava, Sitan inventar ili Registra-osnovnih sredstava u nabavci i omogućava izvoz podataka o osnovnim sredstvima (OS) u Excel datoteku. Sadržaj izvezene datoteke zavisi od registra iz kojeg se Funkcija uvoza/izvoza podataka pokreće. Ako se pokrene iz registra osnovnih sredstava, izvezeni podaci će odražavati sadržaj tog registra. Slično, ako se funkcija koristi unutar Sitnog inventara, samo podaci iz tog registra će biti izvezeni.
Pre izvoza, podaci se mogu pregledati u formi Izvoz u Excel. Sva nedostajuća ili obavezna polja mogu se ručno popuniti ili ispraviti. Sva polja unutar forme Izvoz u Excel direktno odgovaraju poljima korišćenim u sva tri registra. Kao rezultat, ako su informacije unesene u registre, automatski će se pojaviti u odgovarajućim poljima izvezene forme. Polja koja nisu popunjena u registru će ostati prazna u izvezenoj datoteci.
Formi Izvoz u Excel može se pristupiti u Redu sa alatima u okviru Registara: Osnovna sredstava, Sitan inventar ili Registar-osnovna sredstava u nabavci klikom na dugme Uvoz/Izvoz podataka .
Forma Izvoz u Excel je podeljena na sledeće sekcije:
Zaglavlje sadrži ključna polja i kontrole potrebne za izvoz podataka o OS. Ovo uključuje određivanje Putanje do datoteke za Excel datoteku u koju će podaci biti izvezeni lokalno, kao i pokretanje procesa izvoza korišćenjem dugmeta Izvoz podataka .
| Put do datoteke |
Klikom na tri tačke korisnik definišete punu Putanju do datoteke tj. Excel datoteke koja sadrži pripremljena polja za izvoz podataka. Ako je putanja netačna, nevažeća ili nedostupna, proces izvoza neće biti pravilno izvršen.
 |
Upozorenje
Specifikovana Excel datoteka treba da bude pravilno formatirana prema zahtevima sistema za Strukturu podataka sa svim unapred definisanim zaglavljima kolona pre nego što pokušate izvoz.
|
|
|
Status
- AK (Aktivno)
- NA (Neaktivno)
|
Polje za odabir Statusa osnovnih sredstava, koja će biti pripremljena za izvoz:
- AK – kada se kline dugme Pripremi podatke, program će pripremiti samo OS koja su označena kao aktivna.
- NA - kada se klikne dugme Pripremi podatke, program će pripremiti samo OS koja su označena kao neaktivna.
 |
Savet
Ako je polje ostavljeno prazno, program će pripremiti za izvoz sva OS bez obzira na status.
|
|
| Dugme Pripremi podatke |
Klikom na dugme Pripremi podatke generiše se Lista sredstava koja će biti uključena u izvoz. |
| Dugme Izvoz podataka |
Klikom na dugme Izvoz podataka program izvozi pripremljene podatke u specificiranu Excel datoteku. |
| Dugme Struktura |
Klikom na dugme Struktura otvara se prozor Uvoz strukture, gde se Struktura i sva obavezna polja za Excel datoteku mogu pregledati i uvesti. |
Ovaj odeljak prikazuje Listu sredstava koja su pripremljena za izvoz na osnovu podataka dostupnih u registrima OS. Polja koja su već popunjena u registrima automatski se popunjavaju u formu Izvoz u Excel. Ako nedostaju podaci ili su nepotpuni potrebni podaci, ovaj odeljak omogućava ručni unos ili ispravku pre izvoza. Ovo osigurava da su svi podaci o OS tačni, kompletni i spremni za izvoz u Excel datoteku.
Sledeća polja direktno odgovaraju onima u Zaglavlju:
|
Inventarni br.
(Inventarni broj) |
Dodeljuje se svakom OS radi praćenja i vođenja evidencije. Obično se štampa na etiketi koja se lepi na OS. |
| Količina |
Količina OS povezanih sa jednim Inventarnim brojem. Obično se svakom OS dodeljuje sopstveni Inventarni broj tako da je Količina obično 1. Međutim, sitni inventar može da ima Količinu veću od 1 kako bi se omogućio grupni unos većeg broja predmeta male vrednosti. |
| Naziv |
Glavni Naziv OS, kao što su Ograda, Zgrada ili Računar. |
| Naziv 2 |
Opcioni sekundarni naziv za dodatnu identifikaciju OS. Na primer, Lenovo ThinkPad T16, kada je glavni Naziv jednostavno Računar.
|
Sledeća polja direktno odgovaraju onima u Računovodstvu :
| Datum nabavke |
Datum kada je OS kupljeno, obično odgovara datumu na fakturi dobavljača. Ovaj datum označava početak procesa nabavke OS. |
| Datum aktivacije |
Datum kada je OS stavljeno na raspolaganje za upotrebu (aktivirano). Ovo označava početak njegovog operativnog života i koristi se kao referentna tačka za početak obračuna amortizacije. |
| Datum likvidacije |
Datum kada je OS prodato, doniran ili na drugi način trajno uklonjeno iz vlasništva kompanije. |
|
Datum izdv.
(Datum deaktivacije) |
Datum kada je OS trajno povučen iz aktivne upotrebe i kada prestaje da se obračunava amortizacija, ali je i dalje u vlasništvu kompanije. Beleži se kao poslednji dan meseca tokom kojeg je amortizacija još bila primenljiva. |
|
Amort. grupa
(Kategorija amortizacije) |
Definiše način na koji se OS amortizuje tokom njegovog korisnog veka. Kategorije amortizacije sadrže unapred konfigurisana podešavanja kao što je Minimalna stopa amortizacije , koja određuje tempo po kojem će se vrednost OS trošiti tokom vremena.
|
Savet
Različita kategorija amortizacije može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik amortizacionih grupa , gde se kategorije amortizacije mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Ubrzana amort.
(Ubrzana amortizacija) |
Ovo polje može imati dva unosa:
- T ako se Ubrzana amortizacija obračunava za OS.
- F ako se Ubrzana amortizacija ne obračunava za OS.
Ubrzana amortizacija omogućava priznavanje većeg troška amortizacije ranije u životnom veku OS. |
|
Koef. amort.
(Koeficijent amortizacije) |
Ovo polje odgovara polju Dodatna amortizacija, gde se Faktor amortizacije može uneti. To je numerička vrednost za stopu po kojoj OS gubi vrednost tokom vremena. |
|
Nab. vred.
(Nabavna vrednost)
|
Ukupna nabavna vrednost OS navedena na fakturi dobavljača. Ovaj iznos predstavlja nabavni trošak OS i koristi se za obračun amortizacije i izveštavanje. |
|
Preostala vr.
(Preostala vrednost)
|
Predstavlja iznos koji se očekuje da se povrati na kraju korisnog veka OS kroz prodaju, reciklažu ili minimalnu dalju upotrebu. Oduzima se od nabavne vrednosti kako bi se odredio iznos za amortizaciju. Nula znači da se ne očekuje ostatak vrednosti, što znači da će se puna vrednost OS amortizovati. |
|
Dobavljač
|
Dobavljač OS kako je navedeno na fakturi.
|
Savet
Različit Dobavljač može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik subjekta , gde se novi subjekti mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Dob. račun
(Dobavljačev račun)
|
Broj fakture koji je obično naveden na dokumentu fakture dobavljača. |
|
Godina izd.
(Godina izdavanja) |
Godina u kojoj je OS proizvedeno. Evidencija godine proizvodnje pomaže u određivanju očekivanog korisnog veka OS, rasporeda održavanja i stope amortizacije. |
| Kalk. šif. |
Šifra (kategorija) Identa kojoj OS pripada. Identi su svi proizvodi, poluproizvodi, sirovine, usluge itd., koje kompanija kupuje ili prodaje. |
|
Fabrički br.
(Fabrički broj) |
Serijski broj ili broj dela koji je proizvođač dodelio OS. Koristi se za jedinstvenu identifikaciju OS među ostalima iz iste vrste i modela. |
Sledeća polja direktno odgovaraju onima u Zaglavlju:
|
Odeljenje
(Odeljenje) |
Predstavlja organizacionu jedinicu ili poslovnu funkciju unutar kompanije (npr., Administracija, Finansije, Kadrovi) i označava deo organizacije kojem je OS operativno dodeljeno.
|
Savet
Različito Odeljenje može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik subjekta , gde se Odeljenja mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Nos. tr.
(Nosilac troškova) |
Finansijska jedinica koja se koristi za praćenje gde se troškovi javljaju, kao što su specifični projekti ili aktivnosti. Koristi se za praćenje i upravljanje finansijskim performansama.
|
Savet
Različit Nosilac troškova može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik nosilaca troškova , gde se mogu dodati ili izmeniti Nosioci troškova.
|
|
|
Odg. osoba
(Odgovorna osoba) |
Ovo polje odgovara polju Zadužen u registru OS. Navodi osobu odgovornu za upravljanje OS.
|
Savet
Različit zaposleni može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Personalna mapa gde se novi zaposleni mogu dodati ili podaci postojećih izmeniti.
|
|
|
Zadužen
|
Prikazuje zaposlenog koji je odgovoran za stanje OS, raspored održavanja, ukupnu brigu i pravilnu upotrebu.
|
Savet
Različit zaposleni može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarni subjekta, gde se novi subjekti mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Ugrađen u
|
Ovo polje navodi Inventarni broj matičnog OS ako je jedan izabran u registru.
Odnos između OS može se videti na panelu Struktura. |
|
Grupa
|
Koristi se za kategorizaciju OS na osnovu njihove funkcije, kao što su Zgrada, Oprema, Vozilo, ili druga relevantna klasifikacija.
|
Savet
Različita Grupa može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik grupa osnovnih sredstava , gde se nove Grupe mogu dodati ili izmeniti.
|
|
| Stanje |
Definiše trenutno stanje OS, kao što su Aktivan, Neaktivan, Oštećen ili drugo. Ovaj status je samo informativnog karaktera.
|
Sledeća polja direktno odgovaraju onima iz panela Stanje:
|
Datum
|
Odgovara najnovijem unosu sa panela Stanje, odražavajući poslednju promenu napravljenu na OS. Na primer, može označavati datum nabavke (ako je to jedini unos u kartici), poslednji obračun amortizacije, revalorizaciju OS ili otuđenje.
|
|
Nab. vred.
(Nabavna vrednost)
|
Odgovara najnovijem unosu u polju Nabavna vrednost , označavajući poslednju ažuriranu Nabavnu vrednost OS. |
|
Ispravka vr.
(Ispravka vrednosti)
|
Ukupan iznos troška amortizacije evidentiran za OS od trenutka kada je nabavljen i stavljen u upotrebu. |
| Status |
Označava stanje OS:
- AK (Aktivan): podrazumevani status za sve aktivne OS.
- NA (Neaktivan): dodeljuje se OS koji su prodati, otpisani, deaktivirani ili otuđeni.
|
Sledeća polja direktno odgovaraju onima u Kretanje kartici:
|
Lokacija
|
Navodi fizičku Lokaciju OS unutar organizacije. Označava gde se OS trenutno nalazi, skladišti ili koristi.
|
Savet
Različita Lokacija može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik lokacija osnovnih sredstava , gde se nove Lokacije mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Preduzeće
|
Označava kojoj kompaniji je OS dodeljeno, posebno u okruženjima sa više podružnica ili zavisnih kompanija unutar organizacije.
|
Savet
Različita Kompanija može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik subjekta , gde se nove Kompanije mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Odeljenje
|
Predstavlja organizacionu jedinicu ili poslovnu funkciju unutar kompanije (npr., Administracija, Finansije, Kadrovi) i označava deo organizacije kojem je OS operativno dodeljen.
|
Savet
Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifarnik subjekta , gde se nova Odeljenja mogu dodati ili izmeniti.
|
|
|
Nos. tr.
(Kretanje nosioca troškova)
|
Finansijska jedinica koja se koristi za praćenje gde se troškovi javljaju, kao što su specifični projekti ili aktivnosti. Koristi se za praćenje i upravljanje finansijskim performansama.
|
Savet
Različit Nosilac troškova može se izabrati iz padajućeg menija. Dvostrukim klikom na polje otvara se Registar nosilaca troškova , gde se novi Nosilac troškova može dodati ili izmeniti.
|
|
| Datum Izdavanja |
Ovo polje odgovara polju Datum izdavanja , koje predstavlja datum kada je OS dodeljeno određenoj Lokaciji, Kompaniji ili Odeljenju. |
|
Dat. predviđ. povraćaja
(Očekivani datum povraćaja)
|
Planirani datum do kojeg bi OS trebalo da se vrati na svoju originalnu Lokaciju, Kompaniju ili Odeljenje. |
| Datum povraćaja |
Odgovara polju Vraćeno , koje predstavlja stvarni datum kada je OS vraćen na svoju originalnu Lokaciju, Kompaniju ili Odeljenje , |
| Količina kretanja |
Količina kretanja odražava ukupan broj predmeta koji su premesteni. |
| Referent |
Zaposleni odgovoran za kretanje OS. |
Ovo polje se generiše automatski:
| RI |
Podaci u ovom polju se generišu automatski i označavaju status predmeta u obliku ključa. |
Sledeća polja direktno odgovaraju onima sa panela Računovodstvo
|
Konto nabavke DUG
|
Konto na koji se knjiži dugovana nabavna vrednost OS (obično iz grupe računa 0). |
|
Konto u sticanju POT
(Konto nabavke potraživanje)
|
Konto za potražno protivknjiženje nabavne vrednosti osnovnog sredstva kod aktiviranja. |
|
Konto amortizacije DUG
(Konto amortizacije dugovanje)
|
Konto na koji se knjiži amortizovani iznos na strani dugovanja, predstavljajući trošak amortizacije kompanije (obično iz grupe računa 31). |
|
Konto amortizacije POT
(Konto amortizacije potraživanje)
|
Konto na koji se knjiži amortizovani iznos na strani potraživanja, predstavljajući smanjenje knjigovodstvene vrednosti OS (obično iz grupe konta 0). |
|
Konto pojačanja DUG
(Konto revalorizacije DUG)
|
Konto za dugovno knjiženje posebnog prevrednovanog ispravka vrednosti sredstava zbog povećanja. Zadatu vrednost navedemo u šifarniku amortizacijskih grupa (konto klase 0). |
|
Konto pojačanja POT
(Konto revalorizacije na više POT)
|
Konto za potražno knjiženje posebnog prevrednovanog ispravka vrednosti sredstava zbog povećanja. Zadatu vrednost navedemo u šifarniku amortizacijskih grupa (konto klase 0). |
|
Konto razlike revalorizacije na više
(Konto razlike revalorizacije na više)
|
Konto za potražno knjiženje salda - razlike između povećanja nabavne vrednosti i povećanja ispravka vrednosti na kontima povećanja (Konto povećanje DUG - Konto povećanje POT). To je konto posebnog prevrednovanog ispravka kapitala (konto grupe 42). |
|
Konto za umanjenje DUG
(Konto revalorizacije za umanjenje DUG)
|
Konto za dugovno knjiženje posebnog prevrednovanog ispravka vrednosti sredstava zbog umanjenja. Zadatu vrednost navedemo u šifarniku amortizacijskih grupa (konto razreda 0).
Program upotrebljava podatak za dugovno knjiženje vrednosti umanjenja ispravka vrednosti sredstva. |
|
Konto za umanjenje POT
(Konto revalorizacije na niže potraživanje)
|
Konto za potražno knjiženje posebnog prevrednovanog ispravka vrednosti sredstava zbog umanjenja. Zadatu vrednost navedemo u šifarniku amortizacijskih grupa (konto razreda 0).
Program upotrebljava podatak za potražno knjiženje vrednosti umanjenja nabavne vrednosti osnovnog sredstva. |
|
Konto za umanjenje razlika
(Konto razlike revalorizacije na niže)
|
konto za dugovno knjiženje salda - razlike između umanjenja nabavne vrednosti i umanjenja ispravka vrednosti na kontima umanjenja (Konto umanjenja POT - Konto umanjenja DUG).
To je konto prevrednovanih poslovnih rashoda (sintetički konto 67). |
Sledeća polja odgovaraju poljima sa panela Polja po želji, koja se mogu konfigurisati u Administratorskoj konzoli. Ova polja omogućavaju uključivanje dodatnih, specifičnih podataka organizacije.
|
Tekst. polje od 1 do 10
(Tekstualno polje)
|
Ako se koriste prilagođena Tekstualna polja, odgovarajuće tekstualne informacije će biti prikazane ovde. Ovo može uključivati detalje kao što su održavanje ili drugi podaci o kompaniji, posebni kontakti dobavljača, broj polise osiguranja ili druge specifične informacije o OS. |
|
Num. polje 1 do 10
(Numeričko polje)
|
Ako se koriste prilagođena Numerička polja, odgovarajuće numeričke vrednosti će biti prikazane ovde. Ovo može uključivati detalje kao što su cena usluge, učestalost održavanja i druge specifične informacije o OS. |
|
Dat. polje 1 do 4
(Datumsko polje)
|
Ako se koriste prilagođena Datumska polja, odgovarajući relevantni datumi će biti prikazani ovde. Ovo može uključivati detalje kao što su datum održavanja, datum isteka garancije i druge specifične informacije o OS. |
Sledeća polja odgovaraju onima sa panela Poreska amortizacija:
|
Datum por. am.
(Datum poreske amortizacije)
|
Odgovara najnovijem unosu na panelu Poreska amortizacija, odražavajući poslednju promenu napravljenu na OS. Na primer, može označavati datum nabavke novog OS ili poslednji obračun amortizacije. |
|
Nab. vred. Por. am
(Nabavna vrednost poreske amortizacije)
|
Odgovara najnovijem unosu u polju Nabavna vrednost , navodeći poslednju ažuriranu Nabavnu vrednost OS.
|
|
Popravak vred. por. am.
(Popravak vrednosti poreske amortizacije)
|
Ukupan iznos troška poreske amortizacije evidentiran za OS od trenutka kada je nabavljen i stavljen u upotrebu. |
|
Status po. am.
(Status poreske amortizacije)
|
Status označava stanje OS:
- AK (Aktivan): podrazumevani status za sve aktivne OS.
- NA (Neaktivan): dodeljuje se OS koji su prodati, otpisani, deaktivirani ili otuđeni.
|
UPOZORENJE
Status nije isto što i funkcionalni Status u Zaglavlju .
|
|
Sledeća polja direktno odgovaraju onima sa panela u Zaduženja:
|
Poč. zaduž.
(Početak zaduženja)
|
Datum kada je OS dodeljen zaposlenom. Ovo označava početak perioda korišćenja (npr., kada je laptop ili alat primljen od strane zaposlenog).
|
|
Kraj zaduž.
(Kraj zaduženja)
|
Datum kada je OS vraćen od strane zaposlenog, označavajući kraj perioda korišćenja. |
| Količina |
Prikazuje koliko OS je dodeljeno zaposlenima. |
Sledeće polje direktno odgovara polju u Veze:
| Dokument |
Prikazuje interni broj fakture iz polja Br. fakture , formatiran kao jedan kontinuirani broj. |
Sledeće polje direktno odgovara polju u Zaglavlju: Način knjiženja
| Način knjiženja |
Definiše način na koji se amortizacija OS i povezane knjižene obračunavaju.
|
savet
Različit način knjiženja može se izabrati iz padajućeg menija.
|
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|