 | Loading… |
|
|
|
Povezana preduzećaPovezana preduzeća
1. Povezana preduzeća
| Subjekat |
Izaberemo subjekat, koji predstavlja povezano preduzeće. Dupli klik na ovo polje otvara šifarnik subjekata. |
| Tuđi udeo |
Unesemo iznos u procentima tuđeg udela u preduzeću. |
| Naš udeo |
Unesemo iznos u procentima našeg udela u preduzeću |
| Tip servera |
Podatak određuje da li se radi o MS SQL serveru, ORACLE serveru ili eksternoj datoteci |
| Server |
Izaberemo server, na kom se nalazi baza podataka |
| Baza podataka |
Kada kreiramo linkovan server, u polju baza podataka nam se prikažu baze podataka, koje postoje na tom serveru. Izaberemo bazu podataka, za koju želimo da napravimo konsolidovan bilans. Bazu možemo da izaberemo ukoliko ista dozvoli udaljen pristup za konsolidaciju. |
| Collation |
Ako podatke povlačimo iz baze (MSSQL strežnik), gde se collation razlikuje od našeg (npr. makedonska baza u ćirilici), možemo odrediti collation za konverziju podataka. Po prenosu će se podaci konvertovati u collation baze, u koju povlačimo podatke. |
| Konto potraživanja |
Unesemo konto na kome će se knjižiti potraživanje prema povezanom preduzeću. |
| Konto obaveza |
Unesemo konto na kome će se knjižiti obaveza prema povezanom preduzeću. |
 |
Kreiramo konekciju na izabran server.
 |
Povezano preduzeće, koje želimo uključiti u pripremu podataka, nam mora prvo dozvoliti pristup do njegove baze podataka. Povezano preduzeće to uradi u panelu Udaljen pristup za konsolidaciju. |
|
 |
Prekidamo konekciju na izabranom serveru. |
 |
Klikom na taster program prikaže sve vrste dokumenata, koje koristi izabrano povezano preduzeće. Imajući u vidu da predzeće u dužem vremenskom periodu otvara i nove vrste dokumenata, ovaj postupak možemo da ponovimo više puta (pre izrade konsolidovanog bilansa). |
 |
Klikom na taster uvozimo VD za izabranog subjekta. Već unete VD su prethodno obrisane. Struktura Excel datoteke:
- subjekat
- vrsta dokumenta
- otvaranje (T/F)
- se upotrebljava (T/F)
- evidencioni dokument (T/F)
- naziv vrste dokumenta
Primer formiranja datoteke:
|
 |
|
Klikom na taster uvozimo kontni plan za izabrani subjekat. Već uneti kontni plan je prethodno obrisan. Struktura Excel datoteke:
- naziv konta
- konto (naš)
- konto (ćerke firme)
- "Z" - Zamena
- "T" - omogućen
Posle importa se uradi prijem kontnog plana  pa posle toga na snimi promene 
Posle toga se u tabeli zamena pojave sva konta i onda može da se nastavi sa izradom konsolidovanog bilansa.
|
|
2. Podešavanja
Nalog za knjiženje početnog stanja
Prikaže nalog za knjiženje, koji je u izabranoj bazi definisan kao VD početnog stanja:
| Izabrano |
Označimo, da li da se promet na ovom nalogu za knjiženje uključi u pripremu podataka za konsolidovan bilans |
| Vrsta dokumenta |
Vrsta dokumenta, koju izabrano preduzeće koristi za knjiženje |
| Evidenciono |
Opcija je označena u slučaju kada je vrsta dokumenta u izabranom preduzeću označena kao Evidenciona. Informacija može biti osnov za odluku da li ćemo promet na tom nalogu za knjiženje uključiti u podatke za izradu konsolidovanog bilansa |
| Naziv |
Naziv vrste dokumenta |
Prometni nalozi za knjiženje
Spisak naloga za knjiženje, koje koristi izabrano preduzeće:
| Izabrano |
Označimo, da li da se promet na ovom nalogu za knjiženje uključi u pripremu podataka za konsolidovan bilans |
| Vrsta dokumenta |
Vrsta dokumenta, koju izabrano preduzeće koristi za knjiženje |
| Evidenciono |
Opcija je označena u slučaju kada je vrsta dokumenta u izabranom preduzeću označena kao Evidenciona. Informacija može biti osnov za odluku da li ćemo promet na tom nalogu za knjiženje uključiti u podatke za izradu konsolidovanog bilansa |
| Naziv |
Naziv vrste dokumenta |
Saldakonta
Prikaže konta, koja su u izabranom preduzeću označena kao saldakonta:
| Konto |
Šifra konta, koja izabrano povezano preduzeće koristi |
| Naziv |
Naziv konta |
3. Konta zamene
Kontni plan povezanog preduzeća
 |
Klikom na taster, prikaže se kontni plan, koji koristi izabrano povezano preduzeće. |
| Konto (povezano preduzeće) |
Šifra konta, koja koristi izabrano povezano preduzeće |
| Naziv |
Naziv konta, koje koristi povezano preduzeće |
| D/P |
Podatak, da li povezano preduzeće ima na kontu definisano: samo dugovno, potražno knjiženje ili oboje |
| Saldakonto |
Podatak, da li je konto povezanog preduzeća označen kao saldakonto |
| Konto (naš) |
Ukoliko prikazan konto, koji koristi povezano preduzeće ne postoji u našem kontnom planu, tom kontu dodeljujemo odgovarajući naš konto. |
 |
Klikom na taster se snimaju upisi u koloni Konto (naš). Sva konta povezanog preduzeća, kojima smo dodelili naš odgovarajući konto, klikom na ovaj taster se prenose u prozor Konta zamene.
Da ne bismo kucali ručno sve stavke, može se iskoristiti uvoz iz Excela kako je opisano u prvom delu teksta.
|
Konta zamene
U ovom panelu se evidentiraju konta povezanog preduzeća, kojima smo dodelili odgovarajući konto našeg preduzeća.
| Konto (povezano preduzeće) |
Šifra konta, kojeg koristi izabrano povezano preduzeće |
| Konto (naš) |
Naš konto, koji odgovara kontu povezanog preduzeća |
| Naziv |
Naziv našeg konta |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|