 | Loading… |
|
|
|
Povezana podjetja
Povezana podjetja
1. Povezana podjetja
| Subjekt |
Izberemo subjekt, ki je povezano podjetje. Da lahko subjekt izberemo, mora biti vnešen v šifrantu poslovnih partnerjev |
| Tuj delež |
Izberemo tuj delež:
1. Nerezidenti, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki
3. Ostali rezidenti
|
| Naš delež |
Izberemo naš delež:
1. Nerezidenti, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev
3. Ostali rezidenti
|
| Tip strežnika |
Izberemo, ali gre za MS SQL strežnik, ORACLE strežnik ali zunanjo datoteko |
| Strežnik |
Izberemo strežnik, na katerem se nahaja podatkovna baza |
| Podatkovna baza |
Ko kreiramo linkan server se nam v polju podatkovna baza prikažejo baze podatkov, ki obstajajo na tem strežniku. Izberemo podatkovno bazo, za katero želimo pripraviti konsolidirano bilanco. Bazo lahko izberemo takrat, ko le-ta dovoli oddaljen dostop za konsolidacijo. |
| Collation |
Če podatke črpamo iz baze (MSSQL strežnik), katere collation se razlikuje od našega (npr. makedonska baza v cirilici), lahko določimo collation za pretvorbo podatkov. Ob prenosu bodo podatki pretvorjeni v collation baze, v katero črpamo podatke. |
 |
Kreiramo povezavo na izbran strežnik.
 |
Povezano podjetje, ki ga želimo vključiti v pripravo podatkov, nam mora najprej dovolit dostop do njegov podatkovne baze. Povezano podjetje to stori v zavihku Oddaljen dostop za konsolidacijo. |
|
| Konto terjatev |
Če imamo v administratorski konzoli označeno možnost knjiženja terjatev in obveznosti glede na nastavitev konta pri povezanih osebah, bo pri kreiranju izdanega računa uporabljen konto, ki je vnešen tukaj. |
| Konto obveznosti |
Če imamo v administratorski konzoli označeno možnost knjiženja terjatev in obveznosti glede na nastavitev konta pri povezanih osebah, bo pri kreiranju prejetega računa uporabljen konto, ki je vnešen tukaj. |
 |
Odstranimo povezavo na izbran strežnik. |
 |
S klikom na gumb program prikaže vse vrste dokumentov, ki jih uporablja izbranon povezano podjetje. Ker lahko podjetje v daljšem časovnem obdoblju odpira tudi nove vrste dokumentov, lahko ta postopek ponivimo večkrat (pred izdelavo konsolidirane bilance). |
 |
S klikom na ta gumb uvozimo VD za izbrani subjekt. Že vnešeni VD so pred tem pobrisani! Struktura Excel datoteke:
- subjekt
- vrsta dokumenta
- otvoritev (T/F)
- se uporablja (T/F)
- evidenčni dokument (T/F)
- naziv vrste dokumenta
Primer formiranja datoteke:
|
 |
S klikom na ta gumb uvozimo kontni načrt za izbrani subjekt. Že vnešeni kontni načrt pred tem pobrisan! Struktura Excel datoteke:
- subjekt
- konto
- naš konto
- tip (I - izločitev, Z - zamenjava)
- omogočen (T/F)
|
| Kont. plan |
Konte lahko nastavimo za vsak kontni plan v programu ločeno. Pri prenosu podatkov bo upoštevan kontni plan, ki je aktiven za obdobje izdelave konsolidacije. |
2. Nastavitve
Otvoritvena temeljnica
Prikaže temeljnico, ki je v izbrani bazi definirana kot VD otvoritve:
| Izbrano |
Označimo, ali naj se promet na tej temeljnici vključi v pripravo podatkov za konsolidirano bilanco |
| Vrsta dokumenta |
Vrsta dokumenta, ki jo izbrano podjetje uporablja za knjiženje |
| Evidenčno |
Prikaže kljukico v primeru, da je vrsta dokumenta na izbranem podjetju označena kot Evidenčno. Informacija je lahko podlaga za odločitev, ali bomo promet na tej temeljnici vključili v podatke za izdelavo konsolidirane bilance |
| Naziv |
Naziv vrste dokumenta |
Prometne temeljnice
Seznam temeljnic, ki jih uporablja izbrano podjetje:
| Izbrano |
Označimo, ali naj se promet na tej temeljnici vključi v pripravo podatkov za konsolidirano bilanco |
| Vrsta dokumenta |
Vrsta dokumenta, ki jo izbrano podjetje uporablja za knjiženje |
| Evidenčno |
Prikaže kljukico v primeru, da je vrsta dokumenta na izbranem podjetju označena kot Evidenčno. Informacija je lahko podlaga za odločitev, ali bomo promet na tej temeljnici vključili v podatke za izdelavo konsolidirane bilance |
| Naziv |
Naziv vrste dokumenta |
Saldakonti
Prikaže konte, ki jih ima izbrano podjetje označene kot saldakonte:
| Konto |
Šifra konta, ki ga izbrano povezano podjetje uporablja |
| Naziv |
Naziv konta |
3. Konti zamenjave/izločitve
Kontni plan povezanega podjetja
 |
S klikom na gumb se prikaže kontni plan, ki ga uporablja izbrano povezano podjetje |
| Konto (povezano podjetje) |
Šifra konta, ki ga uporablja izbrano povezano podjetje |
| Naziv |
Naziv konta, ki ga uproablja povezano podjetje |
| D/K |
Podatek, ali ima povezano podjetje na kontu določeno ali samo debetno knjiženje, kreditno knjiženje ali oboje |
| Subjekt |
Podatek pove, ali je konto pri povezanem podjetju označen kot saldakontni |
| Konto (naš) |
V kolikor prikazan konto, ki ga uporablja povezano podjetje ne obstaja v našem kontnem planu, temu kontu dodelimo ustrezni naš konto. |
 |
S klikom na gumb se shranijo vpisi v kolono Konto (naš). Vsi konti povezanega podjetja, ki smo jim dodelili ustrezni naš konto se s klikom na ta gumb prenesejo v okno Konti zamenjave. |
Konti zamenjave/izločitve
V tem oknu se evidentirajo konti povezanega podjetja, ki smo jim dodelili ustrezni kotno našega podjetja.
| Konto (povezano podjetje) |
Šifra konta, ki ga uporablja izbrano povezano podjetje |
| Konto (naš) |
Naš konto, ki ustreza kontu povezanega podjetja |
| Naziv |
Naziv našega konta |
| Tip |
Če je izbrano Zamenjaj, bo program konto povezanega podjetja zamenjal, če bo izbrano Izloči, ga ne bo upošteval pri zbiranju podatkov iz drugih baz. |
| S klikom na gumb se shranijo vpisi v kolono Konto (naš). Vsi konti povezanega podjetja, ki smo jim dodelili ustrezni naš konto se s klikom na ta gumb prenesejo v okno Konti zamenjave. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|