Elemente de Înregistrare Jurnal - Manual

Elemente de Înregistrare Jurnal - Manual

Reconcilierea Manuală a Extraselor de Cont Bancar

Datele din liniile de înregistrare jurnal sunt sortate diferit după ce au fost verificate Reconcilierea Bancară tipul de document utilizat pentru reconcilierea extraselor de cont bancar în Tipuri de Documente pentru a facilita introducerea acestora. După introducerea datelor necesare (de exemplu, contul și documentul asociat), suma restantă este oferită automat. După introducerea datelor despre cont și subiect, puteți alege din lista de documente deschise (documente care urmează să fie închise).

Pentru efectele acestui parametru, consultați Reconcilierea Extraselor de Cont Bancar pe Departamente și Centre de Cost.

Postarea într-un cont în valută cursul oficial actual al Băncii Naționale este găsit pentru a converti sumele în valută în echivalentul în moneda locală. Data scadenței este utilizată pentru căutarea datei cursului de schimb.

Plata Clientului

Plata primită de la client este postată pe partea de credit a contului 1200, unde ați postat deja creanțele clientului din facturile emise.

1. Introduceți numărul contului: 1200.
2. Introduceți numele subiectului de la care ați primit încasarea. Documentele și documentele asociate din următoarele două câmpuri sunt filtrate după subiect.
3. Introduceți documentul de închidere în unul dintre următoarele moduri:

a1) Introduceți ID-ul documentului de închis. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior. ID-ul documentului asociat este de obicei echivalent cu ID-ul intern al documentului în facturile primite.

a2) Selectați ID-ul documentului făcând clic pe Document câmpul. Lista de documente este acum filtrată după TOATE documentele acestui subiect. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior.

b1) Introduceți ID-ul documentului asociat de închis. În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea care urmează să fie închisă. ID-ul documentului asociat este de obicei echivalent cu ID-ul intern al documentului în facturile emise.

a2) Selectați ID-ul documentului asociat făcând clic pe câmpul corespunzător. Lista de documente asociate este acum filtrată după TOATE ELEMENTELE RESTANTE ale acestui subiect (cu excepția documentelor postate doar în jurnalul de înregistrare). În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea care urmează să fie închisă.

4. Sumele postate pe partea de credit sunt oferite automat după ce ați introdus corect contul, subiectul și ID-ul documentului asociat. De asemenea, le puteți modifica manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale).
5. Data perioadei din antetul înregistrării jurnalului este utilizată pentru data plății.

Plata Facturilor Furnizorilor

Plățile facturilor furnizorilor sunt postate pe partea de debit a contului 2200, unde ați postat deja datoriile furnizorilor pe baza facturilor primite.

1. Introduceți numărul contului: 2200.
2. Introduceți subiectul în contul căruia va fi transferată plata. Documentele și documentele asociate din următoarele două câmpuri sunt filtrate după subiect.
3. Introduceți documentul de închidere în unul dintre următoarele moduri (Se recomandă să urmați a doua metodă de la b), totuși):

a1) Introduceți ID-ul documentului de închis. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. Acest lucru nu este neapărat corect! ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior. NOTĂ: În postarea automată a facturilor primite, puteți introduce ID-ul intern al documentului, documentul asociat 1 sau documentul asociat 2 în linia de înregistrare jurnal. Astfel, închideți și facturile furnizorilor.

a2) Selectați ID-ul documentului făcând clic pe Document câmpul. Lista de documente este acum filtrată după TOATE documentele acestui subiect. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior.

b1) Introduceți ID-ul documentului asociat de închis. În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea care urmează să fie închisă. ID-ul documentului asociat este de obicei echivalent cu ID-ul facturii furnizorului. Pe de altă parte, ID-ul documentului este ID-ul intern al facturii primite.

a2) Selectați ID-ul documentului asociat făcând clic pe câmpul corespunzător. Lista de documente asociate este acum filtrată după TOATE ELEMENTELE RESTANTE ale acestui subiect (cu excepția documentelor postate doar în jurnalul de înregistrare). În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea care urmează să fie închisă.

4. Sumele postate pe partea de debit sunt oferite automat după ce ați introdus corect contul, subiectul și ID-ul documentului asociat. De asemenea, le puteți modifica manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale).
5. Data perioadei din antetul înregistrării jurnalului este utilizată pentru data plății.

Introduceți datele în următorul mod atunci când reconciliați extrasele de cont bancar pentru plățile clienților și plățile facturilor furnizorilor:

1. Introduceți numărul contului.
2. Introduceți ID-ul documentului asociat pentru plată. NEintroducând subiectul, nu puteți selecta documentele asociate din tabel. Următoarea eroare este returnată (consultați Subiectul trebuie definit!).

3. ID-ul documentului, subiectul și suma restantă a plății sunt găsite automat. De asemenea, le puteți modifica manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale). În cazul în care există mai multe opțiuni (cont, document asociat, subiect) disponibile pentru postare, apare următoarea fereastră în care utilizatorul selectează combinația corectă:

Fereastra Selectare Subiect se deschide doar în cazul în care mai multe subiecte sunt postate în contul selectat și documentul asociat. În plus, contul selectat din Planul de Conturi este marcat ca cont de subiect.

La reconcilierea extraselor, data perioadei este data valorii din antetul înregistrării jurnalului.

Data postării este data introducerii sau înregistrării extrasului.

La verificarea elementelor restante, calcularea diferențelor de curs valutar, calcularea dobânzii, etc., trebuie să verificați data scadenței postării sau documentului pentru a vedea când a fost plătit documentul. La reconcilierea tipurilor de documente și încercarea de a reîmprospăta o linie de validare a înregistrării jurnalului, se efectuează o validare pentru data perioadei din antetul înregistrării jurnalului și data scadenței din linie. Dacă nu, următorul avertisment este returnat (consultați Data scadenței documentului este diferită de perioada înregistrării jurnalului!). ).

Dacă data perioadei înregistrării jurnalului care urmează să fie reconciliată este modificată ulterior, trebuie să modificați și datele corespunzătoare din linia înregistrării jurnalului. În meniul asistenți puteți găsi o opțiune pentru corectarea datelor de postare în linii.

Opțiunea de a împărți plata prin selectarea documentelor la postarea documentului

La postarea manuală a extrasului de cont bancar, a fost adăugată opțiunea de a selecta ce documente doriți să închideți cu plata. Această opțiune este disponibilă prin apăsarea tastei funcționale F6. Când această tastă este apăsată, se deschide un nou formular pentru selectarea documentelor care urmează să fie închise.

În acest formular sunt afișate doar documentele deschise postate în aceeași valută străină ca cea utilizată pentru plată. Exemplu: dacă plata este postată în USD, doar documentele deschise în USD vor fi afișate și disponibile pentru selecție.

 Prin apăsarea butonului  programul va împărți postarea originală în postări noi cu document asociat

Subiecte conexe:

• Reconcilierea Bancară - General
•  
•  
•  
• Reconcilierea Extraselor de Cont Bancar pe Departamente și Centre de Cost
• Introducerea Manuală a Liniilor de Înregistrare Jurnal
• Introducerea Manuală a Postărilor în Valută

Pentru o descriere generală a funcțiilor, consultați:

• Postarea Manuală și Înregistrarea Jurnalului