Pregătirea fișierului cu plăți în masă
Pregătirea fișierului cu plăți în masă
Anularea plății prin Centrul de Colectare (aprobată direct) a fost înlocuită cu plata prin plăți în masă SEPA începând cu 1.1.2012. Plățile în masă SEPA sunt utilizate în principal pentru transferul plăților veniturilor personale, dar este posibil să includeți în fișier și alte ordine, de exemplu, plăți către furnizori etc. Este important ca plățile să provină din același cont.
 |
Plăți în masă cu credit:
- Înlocuiesc instrumentul de plată aprobat direct, care este utilizat pentru plățile salariilor, pensiilor, dividendelor etc.
- Puteți folosi și pentru toate celelalte tranzacții de plată în euro în Slovenia și în statele membre ale UE
|
Programul Pantheon permite deschiderea mai multor lichidități diferite și crearea de fișiere pentru plăți din fiecare lichiditate în parte. Aceast modul permite crearea unui singur fișier din mai multe lichidități diferite simultan.
Îl deschideți făcând clic pe Bani | Plăți | Pregătirea fișierului cu plăți în masă.
Elementele de bază ale modulului
Cum funcționează data scadenței (Dat.valute) în legătură cu comutatorul Includeți data valutei ordinului în declarație la trimitere?
În cazul în care nu avem comutator (bifă) pe Includeți data valutei ordinului în declarație la trimitere, programul pregătește un fișier SEPA - XML pentru toate ordinele de plată în ziua care este introdusă în câmpul Dat.valute.
În cazul comutatorului (bifei) pe câmpul Includeți data valutei ordinului în declarație la trimitere, programul pregătește un fișier SEPA - XML astfel încât:
- ordinii de plată care au data plății mai veche decât Dat.valute, să le scrie data plății egală cu Dat.valute;
- ordinii de plată care au data plății (scadenței) mai recentă (pe care dorim să le plătim mai târziu decât Data valutei), programul păstrează datele originale ale scadenței, care sunt stabilite în facturile primite.
Pentru exemplul de mai sus, aceasta înseamnă că primele patru ordine de plată vor fi plătite pe 22.4.2014, iar ultimul (furnizorului Domenca d.o.o.) va fi plătit pe 30.04.2014.
|
Calea de salvare
|
Stabilim numele fișierului XML salvat.
|
|
Cont
|
Putem alege dintre toate conturile noastre.
|
|
Tipul de export
|
Putem alege dintre:
- ISO SEPA XML
- ZbsXML
|
|
Sold
|
Este afișat soldul sumei, care va fi scris ca sumă de control în fișierul XML
|
| Dat.valute |
Introducem data valutei, care va fi scrisă în fișier ca data valutei. |
|
Export SEPA
|
Făcând clic pe acest buton, se creează un fișier XML.
|
|
Tipul documentelor
|
Putem alege dintre diferite lichidități. Vor fi afișate și exportate doar ordinele pentru lichiditățile selectate.
|
|
Tab-ul Date/Eroare
|
Pe tab-ul Date se afișează ordinele de plată care corespund contului nostru și lichidităților selectate.
Pe tab-ul Eroare se vor afișa eventualele erori la ordinele de plată în timpul creării fișierului. Fișierul este totuși creat.
|
Cum pregătim un fișier cu plăți în masă?
Singurul scop al modulului este crearea unui fișier cu ordine de plată din diferite lichidități într-un singur fișier. De aceea, sunt afișate doar ordinele de plată care au statutul În plată (se află pe lichiditățile individuale pe tab-ul PN în plată). Aceasta înseamnă că procesul de pregătire a ordinii de plată până la pregătirea efectivă a fișierului cu plăți nu se schimbă în niciun fel.
|
Procesul de pregătire a ordinii de plată până la pregătirea efectivă a fișierului cu plăți nu se schimbă în niciun fel.
|
Pe lichiditățile individuale, mutăm ordinele selectate în plată.
Toate aceste ordine cu statut de plată se vor afișa în pregătirea fișierului cu plăți în masă.
Putem alege dintre diferite lichidități și conturi pentru care avem ordine create. Vor fi exportate doar ordinele afișate.
Alegem calea și numele fișierului pentru salvare, tipul de export și facem clic pe butonul Export SEPA. Fișierul creat este importat ca fișier sau pachet în programul bancar.
În cazul unui export reușit, ordinele de plată individuale din lichiditățile individuale primesc statutul Trimis. Se mută pe tab-ul Ordine trimise. Dacă doriți să recreați fișierul pentru toate ordinele, trebuie să le mutați din nou în plată (PN în plată) pe lichiditățile individuale.
Pe tab-ul Eroare se vor afișa erorile la ordinele de plată individuale în timpul creării fișierului. Fișierul este totuși creat. Lista erorilor vă poate fi de ajutor dacă nu puteți importa fișierul în programul dvs. bancar.
Imprimările sunt disponibile prin butonul 
.